7388OPOP · 實單成績單 · 資料到 11/03

2026 實單成績單：每天真實賺賠

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這頁怎麼看

① 下面四個大數字＝今年到 11/03 的真實賺賠。「台指選」只算台指選擇權（月選＋週選）；個股期、小台微台算在「全帳戶」。
② 「本月滾動紀錄」：每個結算日一張卡（評分 A～D＋一句話檢討），最新的在最前面。
③ 「年度月曆」：點任何結算日，跳出當天走勢圖和檢討。

每一天的帳戶合計都跟券商沖銷明細對得起來（一元不差）。這頁是紀錄、不是訊號；要知道「該怎麼改」看最新一篇覆盤紀錄。

口徑與資料來源（點開）
  • 台指選＝台指選擇權家族（TXO 月選＋全部週選）；個股期、台指期（大／小／微台）、個股／ETF 選擇權都不算。歸屬日＝沖銷日（出場日）。
  • 全帳戶每天的數字：7388go 對帳檔 futures_pnl_history.csv（2026-09-12 修好，跟券商沖銷明細一元一口不差）。
  • 台指選拆帳：1–6 月＝你提供的券商沖銷明細（21,093 組、97 個交易日逐日對帳差 0 元）；7/2–7/31＝逐筆成交重建（對帳單錨點差 22／587 元）； 8 月＝當時逐日整理的數字（帳戶合計跟真值逐日一致）；7/01 與 9/01 起＝券商 CloseHistory 逐筆沖銷檔（15:00 後那份；拿 6 月 20 天比對沖銷明細，差 0 元）。
  • 2026-09-12 更正：7/01（W1 結算日，台指選 −66.8 萬）原本漏算；8/10 整天漏掉；8/31、9/01、9/03、9/07、9/08 的帳戶值原本寫成 0；9/01 台指選 +17,746 → +17,739。 所以今年台指選合計從舊版的 +1,096 萬（到 9/09）變成現在的數字：補回 7/01 −66.8 萬、加上 9/11 −47.0 萬。
+966 萬
今年台指選（1/02–11/03）
+993 萬
其中結算日 85 天（59% 的天數賺）
-4.3 萬
11 月到 11/03 的台指選（帳戶 -192.5 萬）
+1,386 萬
全帳戶今年（含個股期、小台微台）

台指選逐月：1月 +63萬・2月 +121萬・3月 +43萬・4月 +66萬・5月 +151萬・6月 -5萬・7月 +578萬・8月 -48萬・9月 +16萬・10月 -13萬・11月 -4萬。錢集中在 7 月：7/31 +256萬、7/17 +172萬、7/29 +138萬，三天佔當月 98%。 非結算日有做台指選的只有 23 天，合計 -27 萬（7 天賺）。
最新一天 11/03：台指選 -2.0 萬、其他（個股期＋小台等）-144.2 萬、帳戶 -146.2 萬。

📌 本月滾動紀錄（11 月）

C

11/04 202611W1 📈

W1 週選結算日、夜盤先漲→跳空低開→08:55 全天最高→一路殺到 12:02 全天最低→V 轉、13:00 反彈到 43,187→結算在中間的非趨勢盤（自動算：gap-329、振幅1724、位移-246、效率0.14（非趨勢盤）、FSP 42978（離當日高796點）、收43204——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1）；期指：夜收 43,779→開 43,450（跳低 329）→08:55 全天最高 43,774→09:30 43,328→10:30 43,093→11:15 42,380→12:02 全天最低 42,050→12:30 42,489→12:45 42,895→13:00 43,187→13:30 43,028→13:45 收 43,204；現貨加權 11/03 收 43,307.54→09:03 全天最高 43,724.77→11:54 全天最低 41,872.77→13:30 42,948.91；FSP 42,978 離現貨當日低 1,105 點、離當日高 747 點；VIX 09:01 36.43→12:03 高 41.41（＝現貨見底那幾分鐘）→收 35.65；12:02 五檔權值股全貼低（台達電 −8.3%、聯發科 −5.6%、鴻海 −3.1%、台積電 −2.2%、富邦金 −1.0%），13:02 五檔全回到中間；委買賣差大台 10:01、小台 09:55、微台 10:16 翻負→大台 11:08 先翻正（12 點 +353、13 點 +1,056），小台微台到收盤前都還負；08:50 開盤風向「吵開盤 280 點→之後乾淨走 1.5% 機率約 50%；結算日訊號亮才進、13:00 前出、11:00 後不追」、08:49 劇本「急又吵↑」、08:55「第二段早到↑」（之後反向殺 1,700 點）、09:15 判讀「多空分歧、順向還會逆行 136 點」、10:02 持有燈沒亮（當沖模式）、11:02／12:02 持有燈亮（偏空、離低 45／21 點）、13:02 持有燈沒亮「買方部位收掉，別賭尾盤」）
台指選淨損益 +0.0 萬

⚠ 今天券商真值還沒拆（16:00 fy_sync「待拆：有帳戶真值、沒有 dump」；華南 daemon 15:00 起登入連續失敗，今天沒有 CloseHistory dump；yh_fills 最後一筆 13:40），台指選淨額與股期逐檔明細找不到，下面台指選金額是 _pairs_20261104.csv 自算毛額、未扣費稅。台指選自算毛 +55.5 萬（1,102 組；今天白天新開 1,059 組 +61.3 萬、前幾天和夜盤留倉 43 組 −5.8 萬，主要是 43300P 11/03 留倉）。錢是兩段順勢賺的：①09:00–10:58 跟著一路殺買 put 309 口 +46.7 萬（43150P 45 口 +10.2 萬、42900P 37 口 +8.4 萬、43200P 51 口 +7.9 萬等，09:00:23 起進）；②12:02 見底、大台委買賣差已翻正後，12:28–12:55 買 call 261 口 +39.5 萬（42350C 56 口 +18.5 萬最大）。短單（<30 分）買方 793 組 +74.8 萬、持有單只有 20 組 −4.3 萬＝今天幾乎全是當沖。做錯的：①殺到底還在追 put：11:36–12:03 在全天最低旁買 42100P～42450P（42100P 18 口 @179 起、42200P 6 口 @257），12:10–12:27 在 V 轉裡 @30–190 砍，12:00–12:30 出場合計 −19.5 萬；12:34–12:37 反彈途中又買 42300P 27 口 @105–128、@43.5–88 砍 −6.7 萬；11:45 後開的 put 72 口共 −25.1 萬＝把 12:00 的 +46.4 萬（累計已實現）打回 12:30 的 +27.3 萬；②11:22 盤正在破底時賣 put 接刀：42100P～42250P 18 口 @25–50，11:31–11:39 @101–195 回補 −8.1 萬；賣 put 全天 105 組 −11.2 萬（賣 call +2.0 萬）；③規則破三條（收盤對照）：09:00～09:30 開買方 114 口（+6.2 萬）、同時最多 71 口＝上限 3.5 倍、13:00 後開／抱買方 104 口 −1.0 萬——13:02 燈說「買方收掉」，13:23 還買 42800C 30 口 @174 抱到結算（結算值 178，+0.6 萬）；停手線沒碰（12:54 白天新開買方 +67.6 萬）。missed_value 1.1 萬＝持有買方單賣掉後同檔自己下一筆賣更高。帳戶這半找不到：券商 API 14:41 快照 損益 −521,500（1,963 口、淨 −563,911），17:06 帳本列 損益 +31,825（2,224 口、淨 −12,844、含結算腳合成 81 口 +14.4 萬），pnl_audit「期貨腿不一致」券商 −52.2 萬 vs 帳本 −70.8 萬差 18.6 萬；今天有股期（穩懋 65 口、小型創意 28 口、南亞、台郡、台燿、金居、小型穩懋），但 yh 成交 10/28–10/31 有缺口、舊倉成本對不上，逐檔損益算不出來；處分、匯兌業外：找不到。給 C 不給 D：兩段大錢都順方向、都是今天自己做出來的（不像 10/30 靠夜盤一張 put），短單出得快、沒碰停手線、13:00 後只 104 口；不給 B：殺到底追 put −25 萬、賣 put 接刀 −8 萬、09:00～09:30／71 口／13:00 後三條照破，第三個結算日連破 09:00～09:30

10 月完整卡片（9 個結算日，點開）
D

10/30 202610F5 📈

F5 週選結算日、夜盤 04:00 後急殺→跳空低開→09:22 全天最低→V 轉→12:52 全天最高→尾盤回落、結算在中間的非趨勢盤（自動算：gap-516、振幅689、位移-109、效率0.16（非趨勢盤）、FSP 45279（離當日高318點）、收45301——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1）；期指：10/29 日盤收 46,577→夜盤 15:01 開 46,400→23:34 全夜最高 46,637→04:08 全夜最低 45,850（4 點後急殺約 650 點）→夜收 45,926→開 45,410（跳低 516、比 10/29 日盤收 −2.51%）→08:46 45,477→09:07 45,078→09:22 全天最低 44,908→10:00 45,277→11:15 44,992→11:30 45,358→12:30 45,540→12:52 全天最高 45,597→13:00 45,512→13:30 45,257→13:45 45,301；現貨加權（1 分線）10/29 收 46,368.33→09:01 45,166.98（−1,201）→09:16 全天最低 44,736.92→11:15 44,904→12:51 全天最高 45,432.10→13:00 45,349.65→13:30 45,211.83；FSP 45,279 離現貨當日高 153 點、離當日低 542 點；VIX 10/29 收 28.25→開 27.76→10:08 高 33.43→收 30.95（整天高於開盤＝🔻多單不追、call 不抱尾盤）；台達電 −9.8%（收今日最低 1,335）、聯發科 −3.2%、台積電 −1.9%、鴻海 −1.0%、富邦金 −0.3%＝五檔全跌、台達電領跌；08:50 開盤風向「5 分鐘高低差 218 點＝普通開盤→訊號沒亮、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出 11:00 後不追」、08:46 劇本「急又吵↑」、09:07「第二段早到↓」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 612 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 135 點、5/5 檔偏空但不能拿來猜方向」、10:02／11:02／12:02 持有燈三次都沒亮（11:02 起「當沖模式，別想抱尾盤」）、11:02 VIX「多單先別追」、12:02 VIX「多單不追、call 不抱尾盤」、13:02 持有燈亮「抱多、結算日 13:00 前出」；委買賣差 09:02 小台／微台翻負→11:28 微台、11:36 大台、12:19 小台翻正→13:02 三個都正；⚠ 華南成交檔 10/28 15:00 起卡住，08:59／12:55 提醒與收盤對照都看不到今天任何成交（顯示 0 口），今天盤中參考規則等於沒在看）
台指選淨損益 +45.3 萬

台指選淨 +45.3 萬（券商歷史平倉匯出 hist_1029_1030.csv：TXZ 1,428 列、毛 +494,240、費稅 41,400＝毛利 8.4%，逐組加總 452,840 跟真值一元不差；沒有 CloseHistory dump，10/29 夜盤到 10/30 05:00 的逐筆時間也沒錄到）。錢幾乎全是夜盤留倉的 23 口 put 賺的：45900P 15 口 @83–212、45700P 8 口 @163–178 夜盤買（45900P 10/29 15:48 前已在部位、45700P 10/30 04:54 才出現，確切時間找不到），夜裡 45900P 先買 @179–212、跌到 @69–70 砍 3 口 −2.0 萬（時間找不到）、再 @83–128 攤，04:08 夜盤急殺＋跳空低開 516 點，08:46–08:52 @635–670／@449–479 出 17 口、09:09 @950、09:26 @1,010–1,020（09:22 全天最低旁）出完＝+44.7 萬（佔台指選 98.6%）。白天新開的 1,168 口合計只有 −0.8 萬（買方 913 口 +8.0 萬、賣方 255 口 −8.8 萬），加到期歸零的賣方 +1.4 萬＝白天 +0.6 萬，等於白做一天：①08:54–09:15 跳空後順勢買 45400P／45200P／45250P／45100P、09:01–09:27 出，08:45–09:30 開的 put 93 口 +16.2 萬（方向對，但 09:00～09:30 不准開的時段開了買方 92 口：put 82、call 10）；②09:22 見低後還在買 put：09:30–11:21 買 45000P／44900P 等 84 口 −8.0 萬（44900P 20 口 10:09–11:21 @57–127→@27–120 −5.1 萬）；③11:15 起 V 轉，11:24–12:51 買 45000C／45200C／45250C 順勢 +10 萬左右（45000C 86 口 +6.2 萬）；④12:02 VIX 燈說「多單不追、call 不抱尾盤」，12:30–13:00 在 12:52 全天最高旁追 call 151 口 −10.2 萬（45300C 91 口 @54–122 −9.1 萬、45350C 40 口 @49.5–81 −4.4 萬），同時賣 call 104 口 −2.5 萬；白天買方已實現 12:51:35 +22.2 萬→收 +8.0 萬，最後 40 分鐘吐 14 萬；⑤賣 call 全天 165 口 −6.6 萬（多在反彈裡賣）；⑥13:00 後還開買方 285 口，13:23–13:25 一口氣買 45200C 171 口 @76–77 等結算（結算值 79，+1.3 萬），13:24:59 同時抱 171 口＝上限 20 口的 8.6 倍。規則：09:00～09:30 開 92 口、11:00 後開 680 口（74%）、13:00 後 285 口、同時 171 口＝四條破四條；停手線沒碰（白天買方已實現最低 −0.6 萬）。missed_value 2.0 萬＝夜盤 45900P 08:52 @635 出、09:09 自己同檔 @950（15,750），其餘是階梯級距。帳戶 +5.9 萬＝台指選 +45.3 萬＋股期 −39.4 萬（沒有處分、匯兌業外）：舊倉今天出場 −30.2 萬（小型台光電 5 口 10/27–10/28 @5,065–5,380→@4,600–4,740 −32.8 萬、頎邦 −10.8 萬、緯創 4 口 −8.4 萬、台郡 2 口 −7.0 萬、南亞 −6.0 萬、南亞科 −1.9 萬、小型穩懋 −1.3 萬；穩懋 10/21、10/28 多單 @516–539→@559–577 +38.0 萬），今天開的股期 −9.2 萬（穩懋當沖 −8.2 萬、南亞科 −1.2 萬、緯創 +0.2 萬）。給 D：總額正是夜盤一張 put 押中急殺＋跳空，不是今天的行為；白天 1,168 口打平、費稅 4.1 萬，10/28 給 C 時說「五條破四條、再出一次就是 D」，今天又破 09:00～09:30、11:00 後不追、13:00 前出、同時 20 口四條，而且 VIX 燈說別追 call 之後在最高點追 151 口

C

10/28 202610W4 📈

W4 週選結算日、夜盤先漲 994 點→平開→09:22 早盤高→10:30 回測全天最低→午後走高、13:39 全天最高、收在高點旁的多方趨勢盤（自動算：gap+91、振幅380、位移+273、效率0.72（趨勢盤）、FSP 46961（離當日低69點）、收47244——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1），比現貨高約 190–230 點；期指：10/27 日盤收 46,081→夜盤 15:02 全夜最低 46,006→一路漲到 00:01 全夜最高 47,000→夜收 46,880（比日盤收 +799）→開 46,971（比夜收 +91、比 10/27 日盤收 +890＝+1.93%）→08:48 46,901→08:54 47,152→09:05 回測 46,920→09:22 早盤高 47,242→10:00 47,018→10:30 全天最低 46,892→11:30 47,122→12:00–12:45 在 47,100 附近橫盤→12:51 47,222→13:06 47,259→13:21 回測 47,092→13:39 全天最高 47,272→13:45 收 47,244；現貨加權 10/27 收 46,096.23→09:00:05 開 46,402.79（+307、全天最低）→09:21:55 46,950→09:59 46,750→10:29:45 回測 46,614（比開盤還高 211）→11:28 46,846→12:51 46,975→13:05 47,001→13:14 46,892→13:25 全天最高 47,060.46→收 47,035.58（+939.35＝+2.04%）；FSP 46,961 離現貨當日低 558 點、離當日高 99 點＝結算釘在偏高處，13:00–13:30 自算均價 46,977（5 秒 361 筆，官方 46,961）；期現價差 13:00 約 +230、13:30 約 +190；VIX 10/27 收 29.86→開 28.39→09:05 高 28.53→12:02 27.99 低於開盤（✅波動釋放、12:00 後 63% 往上）→13:44 低 27.34→收 27.41；台積電 +1.0%（09:01 高 2,430、收 2,425 離今日高差 0.2%）、聯發科 +6.9%（13:06 高 4,245、收 4,235 離今日高差 0.2%）、台達電 +2.6%（09:01 高 1,575、10:28 低 1,515、收 1,550）、鴻海 +1.6% 收離今日高差 0.2%、富邦金 −0.6%；13:02 順向亮 1/5（聯發科貼高）＝漲勢靠聯發科一檔撐、類股沒同步；委買賣差大台／微台 09:49 翻負、小台 09:57 翻負（11 點大台 −384）→小台 11:21、大台 11:58、微台 12:10 翻正→13:02 三個都正（大台 +137、小台 +774、微台 +1,509）；08:50 開盤風向「普通開盤 154 點→訊號沒亮、沒走 1% 的結算日 97% 噴完歸零、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出 11:00 後不追」、08:53 劇本「急又吵↑ 74% 走到 ±308 點、再走中位 369 點、觸發後買選擇權很難賺（結算日買價平抱到 13:30 中位 0.27 倍）」、08:59「09:00～09:30 不開、現在抱 34 口已超過 20 口」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 292 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 135 點、4/5 檔偏多但不能拿來猜方向」、10:02／11:01「方向偏空（委買賣差三個都負）、持有燈沒亮、當沖模式」、12:02「偏多但大小微台不同調、持有燈沒亮（離高 141 點）」、12:55「抱 36 口超過 20 口、白天新開 475 口最多同時 101 口、已實現 +6.9 萬、09:59 曾虧到 10 萬」、13:02「方向偏多三個都正、持有燈沒亮（期指離高 137 點＝39%）→買方部位收掉、別賭尾盤」——⚠ 持有燈整天拿 11 月期指算，13:02 說離高 137 點沒亮；換成現貨 13:02 46,969 離當日高 46,975 只 6 點（振幅 1%、門檻 15%）＝燈該亮，結果也真的收在極值旁；10:02／11:01 用委買賣差說「方向偏空」，現貨那時比開盤高 350 點、之後再漲 300 點，兩個都說反了）
台指選淨損益 +25.2 萬

台指選淨 +25.2 萬（CloseHistory 17:00 dump TX4 2,088 口毛 +284,715、費 22,968、稅 10,057→費稅 3.3 萬＝毛利的 11.6%；hourly_pnl 自算 FIFO 1,052 組毛 +284,715 與券商差額 0；yh_fills 今天 2,054 口比券商少 34 口，配對用的是補齊後的 _pairs）＝買 call 887 組 +28.3 萬、賣 put 50 組 +4.3 萬（全勝）、賣 call 82 組 −2.3 萬、買 put 33 組 −1.8 萬（其中 −2.0 萬是 10/23 02:42 颱風前夜那張價差單剩下的 45000P 1 口 @403，10/27 19:50 @9.6 出；今天新買的 put 32 組 +0.1 萬）。錢是今天賺的、方向對：現貨 +939 點的多方趨勢盤他整天做買 call，短單（<30 分）買方 824 組 +33.9 萬，持有單 96 組 −7.5 萬。累計已實現：08:55 +2.3 萬→09:25 +5.3 萬→09:50–09:59 砍 46750C／46850C 50 口 −17.6 萬→09:59 −12.3 萬（全天最低、碰停手線）→10:30 −9.1 萬→12:00 −6.2 萬→12:45 −4.5 萬→12:48 46800C 出→12:55 +7.3 萬→13:07:58 +30.8 萬（全天最高）→結算 +28.5 萬。做對的：①08:45–08:57 順開盤買 46650C／46700C 22 口 @120–184、08:53–08:57 @175–215 出 +4.4 萬；②10:30 全天最低後 10:40–10:45 買 46700C 15 口 @69–88、10:47–10:53 @118 出 +2.7 萬（V 回進場）；③11:00–12:35 買 46700C／46750C 60 多口 @65–129 抱 30–90 分，12:34–13:02 @130–155 階梯出 +9 萬＝今天唯一賺錢的持有單；④12:35–12:48 期指 47,110 時買 46800C 76 口 @42–127，12:47–13:07 @112–145 出 +11.3 萬（46800C 全天 109 口 +14.1 萬＝最大獲利檔，委買賣差 11:58 大台翻正後順勢）；⑤賣 put 全對：08:45:00 賣 46400P／46450P／46500P 12 口 @72–100、09:04 @55–78 回補 +0.9 萬，10:45–10:48 全天低點旁賣 46500P～46650P 12 口 @12–33，6 口抱到結算歸零 +0.9 萬、其他 12:31–12:35 @0.7–1.1 回補，12:30–12:43 賣 46750P／46800P 4 口 @18–21 抱到歸零——賣方抱到結算這條做到了。做錯的：①08:50 說訊號沒亮能不做就不做，08:59 已抱 34 口；②09:00～09:30 不開照破：開 111 口 −12.1 萬（收盤對照 −12.5 萬）——09:05–09:15 回測買 46700C／46750C 50 口 @135–189、09:17–09:24 @160–211 出 +6.7 萬是對的，但 09:20–09:35 在 09:22 早盤高 47,242 旁追 46750C 32 口 @173–198、46850C 25 口 @122–146、46700C 5 口 @228–230，期指回落到 10:00 47,018 才在 09:50–09:59 @89–106／@50–61 砍 −18.7 萬，09:40–09:55 再攤 46850C 10 口 @63–105 又 −1.4 萬：09:15 判讀剛說「順向還會逆行 135 點」，他在高點追、低點砍，一段就把早盤 +5.3 萬賠成 −12.3 萬；持有單 46850C 15 口 @127→@58 −5.2 萬就是這批；③09:59 碰停手線後再新開 723 口 +37.6 萬（收盤對照）——翻正是靠違規翻的；④越接近結算下手越重、連十一個結算日 13:00 後還在開：白天新開買方 919 口有 559 口（61%）開在 12:00 後、444 口開在 13:00 後（+11.4 萬），13:04:41 同時抱 140 口＝上限 7 倍；13:02 燈說「買方收掉、別賭尾盤」之後 13:05–13:06 在期指 47,259 當時高點買 46900C 25 口 @70–71、13:08 @54 砍 −2.1 萬，46950C 全天 161 口 −2.7 萬（13:00 後 136 口 @3.9–26.5 當樂透），13:15–13:25 再買 46900C 126 口 @46–59，33 口抱到結算（46900C 19 口 @59→61、46800C 14 口 @160→161）+0.26 萬＝賭尾盤剛好打平；⑤賣 call 逆勢被軋：10:20–10:27 在低點賣 46850C～46950C 12 口 @13.5–20、10:48 @17–41 回補 −0.6 萬，12:35–12:55 在 12:51 衝高前賣 46850C～47000C 54 口 @7–35、12:43–13:05 回補 −1.6 萬。missed_value 2.7 萬＝持有買方單賣掉後同檔自己下一筆賣更高（46750C 12:47 @151→12:50 @192，2,050／口），階梯出的級距、沒有浮盈沒落袋。帳戶 +14.9 萬＝台指選 +25.2 萬＋股期等 −10.3 萬（沒有處分、匯兌業外）：小台 4 口 10/27 13:29–13:44 尾盤放空 @46,088–46,307，夜盤一路漲 994 點，19:49 @46,523 回補 2 口 −2.2 萬、00:12 @46,943 回補 2 口 −7.5 萬＝−9.75 萬；金居 10/27 10:44 空 1 口 @408、今天跳高開 08:46 @428.5 回補 −4.1 萬，11:05 翻多 2 口 @442、13:39 1 口 @452 出 +2.0 萬；南亞科 08:45:00–08:45:23 開盤第一秒買 3 口 @455–459、10:43 @459.5 出，11:12 買 2 口 @463.5、11:31 1 口 @466 出，+1.6 萬。另外 08:45:00–09:10 開盤第一分鐘追多頎邦 3、穩懋 3、緯創 1、台表科 1 口，13:28–13:35 買小台 2 口 @47,212／47,253、13:32 小型台光電 1 口 @5,065，全部還留倉不在今天帳上。給 C 不給 D：沒犯方向病（沒追空、沒雙向掃、沒越跌越買），賣 put 抱到歸零、11–13 點的 call 順委買賣差翻正、價平、階梯出、13:00 前出，今天新開的單扣費稅約 +27 萬是今天自己做出來的，跟 10/16 靠前一天抱來的那種不同；不給 B：09:00～09:30 開 111 口、09:22 高點追 62 口抱到 09:59 低點砍一段 −21 萬、停手線後再開 723 口、13:00 後 444 口、同時 140 口——五條參考規則破四條，再出一次就是 D

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10/27 202610F4 📈

F4 週選結算日（10/23 薔琵颱風臨時休市＋10/26 休市，順延到週二）、颱風後跳高開→08:51 期指全天最高→10:57 全天最低→午後彈回、結算落在中間的來回盤（自動算：gap+851、振幅796、位移-424、效率0.53（趨勢盤）、FSP 46115（離當日低65點）、收46081——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1，10/21 起已換月），比現貨高約 300–370 點，「FSP 離當日低 65 點」是拿期指低點比現貨結算價；換成現貨：10/22 收 46,041.43→09:00:05 開 46,211.20→09:04:15 全天最高 46,585.45→10:57:00 全天最低 45,676.67→11:50 46,022→12:45 45,867→13:08:55 午後最高 46,203→收 46,096.23（+54.80），FSP 46,115 離現貨當日低 438 點、離當日高 470 點＝結算落在全天正中間，現貨效率約 0.13＝非趨勢；13:00–13:30 自算均價 46,102.5（5 秒 360 筆）；期指：10/22 日盤收 46,272→10/22 夜盤（颱風前）收 45,654、夜低 45,523→10/27 開 46,505（比夜收 +851、比 10/22 日盤收 +233）→08:51 全天最高 46,846→10:57 全天最低 46,050→11:45 46,363→12:44 46,141→13:05 46,490→13:29 46,290→13:45 46,081）；VIX 10/22 收 30.31→開 30.80→09:24 高 32.74→13:06 低 29.31→收 29.86（12:01、13:02 都低於開盤＝✅波動釋放、12:00 後 63% 往上）；台積電 +0.6%（收 2,400）、聯發科 −1.2%（10:52 低 3,910、收 3,960）、台達電 −3.2%（10:51 低 1,490、收 1,510）、鴻海 +1.0%、富邦金 +2.2%，13:02 順向亮 0/5＝權值股沒有同步，類股分化；委買賣差大台／小台／微台 08:51–09:37 起三個都負（大台 10 點 −233→11 點 −535→12 點 −498→13 點 −76）；08:50 開盤風向「吵開盤 275 點→乾淨走 1.5% 機率 50%；訊號亮才進、09:30 順方向買價平、11:00 後不追、13:00 前出」、08:46／08:51 劇本「急又吵↑」「第二段早到↑」（往上，結果往下走）、08:59「09:00～09:30 不開新的買方」（當時抱買方 13 口）、09:15 判讀「開盤 30 分已動 383 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 136 點」、10:02／11:02／12:01／13:02 持有燈四次都沒亮（11:02 起「轉當沖模式，別想抱尾盤」、13:02「買方部位收掉，別賭尾盤」）、12:55 提醒「已實現 −105.8 萬→已經虧到 10 萬停手線→今天停手；同時 21 口超過 20 口；13:00 前出」）
台指選淨損益 -102.9 萬

台指選淨 −102.9 萬＝2026 全年最差的台指選日（CloseHistory 17:00 dump TXY 2,591 口毛 −989,255、費 28,501、稅 10,907；hourly_pnl 與自算 FIFO 1,312 組毛 −989,255 一元不差）＝買 put 583 組 −78.6 萬、賣 put 124 組 −22.0 萬、買 call 501 組 +2.6 萬、賣 call 104 組 −1.0 萬；費稅 3.9 萬只佔 4%，這次是方向和進場點錯，不是手續費。已實現全天沒有一刻是正的：08:46 −1.1 萬（最高）→09:09 −30.0 萬→10:00 −61.8 萬→10:30 −45.5 萬→12:20 −90.1 萬→12:48:56 −136.9 萬（最低）→13:00 −130.2 萬→結算 −98.9 萬。洞：①颱風前 10/22 夜盤 03:35–03:38 在期指夜低附近買 45100P @302、44800P @215，休市兩天後跳高開 +851，08:46 @1.1／@2 出 −2.6 萬；②08:48 跳空後追 46350C 16 口 @209–220，46350C 20 口 −8.5 萬；③08:59 說 09:00～09:30 不開，09:02 現貨衝 46,585 全天最高時買 46400C 20 口 @177–184 等 call 35 口，09:06–09:08 現貨殺到 46,220 @62–90 砍（46400C −11.3 萬），同一分鐘把 09:03 賣的 46350P／46300P @40–50 用 @168–183 回補 −5.2 萬、翻手買 put 22 口，7 分鐘已實現 −4.7→−30.0 萬；09:00–09:30 開買方 63 口 −23.3 萬；④10:00–10:10 現貨 46,216→46,021 時買 46150P／46200P 38 口、10:1x–10:2x @200–260 出，這批 put 68 口 +18.3 萬＝今天唯一做對的一段；⑤10:30 賣 45850P／45900P 22 口 @24–32，10:40 後現貨跌破 45,900 @49–96 回補 −4.8 萬，接著 10:40–10:57 在全天最低前後追 put（45900P @82–143、46000P @195、45700P @69–84）50 口 −19.1 萬；⑥10:57 現貨見低 45,677 後彈到 11:50 46,022，11:00–12:19 一路再買 45900P／45950P／46000P／46050P 161 口 −49.5 萬（11:02／12:01 持有燈沒亮「當沖、別想抱尾盤」、12:01 VIX 低於開盤「12:00 後 63% 往上」），12:40–12:49 再買 45900P 75 口 @37.5–92、46000P 50 口 @116–124、45950P 30 口 @124–136 後砍，12 點 40 分那批 put 119 口 −14.5 萬，45900P 全天 119 組 −34.1 萬、45950P 105 組 −25.6 萬，結算都歸零；⑦12:55「已實現 −105.8 萬、停手、13:00 前出」、13:02「買方收掉」之後，13:00–13:09 在現貨 46,008→46,203 反彈中買 call 205 口 +33.8 萬、13:10–13:19 再買 67 口 −8.4 萬，13:07:53 同時抱 169 口＝上限 8.5 倍；13:00 後開的 277 口 +25.5 萬只把已實現從 −130.2 萬拉回 −98.9 萬，賭贏也還是全年最差。白天新開買方 1,082 口（自算毛 −73.4 萬），09:07 碰停手線後還開 1,042 口；收盤對照照 20 口縮單 −49.2 萬 vs 實際 −76.8 萬。賣 put 124 組 −22.0 萬：開高的早上（08:46–09:03）、10:30、12:30 三次在跌勢裡賣 put 三次被輾。帳戶 −278.1 萬＝台指選 −102.9 萬＋股期等 −175.3 萬（毛 −172.9 萬，全部 11 月契約，沒有處分、匯兌業外）：颱風前夜盤空單（FITX 1 口 @46,103、TMF 4 口 @45,629–45,800、FIMTX 含 @46,293）08:45 @46,693–46,709 回補 −18.1 萬；大台日盤當沖 49 組 −25.9 萬；今天開高追多的股期：聯茂 08:48–09:04 4 口 @838–857→@816／@750–752 −48.8 萬、南亞 7 組 −29.4 萬（08:53–09:02 @317.5–320.5 追）、創意 4 組 −8.7 萬、南電 4 口 @1,405→@1,300／1,261 −5.0 萬；台光電 6 組 −21.9 萬（10/19–10/21 留倉多單 @5,025–5,205＋今天 08:47 @5,375–5,380 追，10:10 @4,815–4,820、13:29 @4,780 出）；舊多單台虹 −7.4 萬、穩懋 −5.6 萬、台郡 −2.2 萬。給 D：五個評分行為全中——跳空追價（46350C、46400C、聯茂、南亞）、燈滅後還開買方（持有燈四次全沒亮，買方 1,082 口）、越接近結算下手越重（12:00 後開 637 口＝59%、13:07 同時 169 口）、停手線 09:07 就碰到還開了 1,042 口；今天唯一該抱的 10:00 那批 put 反而出得不錯（46150P 結算 35、他 @200 出），沒有浮盈沒落袋的問題——問題是 10:57 見低之後還在反彈中追了 280 口 put

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10/21 202610 📈

月選結算日（202610）、跳高開→開盤第一根即全天最高→一路墊低→13:04 見低→13:30 釘在 FSP 旁的空方緩跌非趨勢盤（10/20 日盤收 46,384→夜盤 20:29 全夜最低 46,136→22:31 全夜最高 47,098→夜收 46,975（比日盤收 +591）→開 47,240 gap+265（比 10/20 日盤收 +1.85%）、08:46 全天最高 47,288、09:01 47,046、09:35 47,242、10:16 47,021、10:40 46,964、11:20 47,059、12:00 46,854、12:30 46,737、12:41 反彈 46,818、13:00 46,750、13:04 全天最低 46,596、13:15 46,630、13:30 10 月契約最後一筆 46,648；振幅 692／位移 −248／效率 0.36 非趨勢盤（注意：自動算的「收 46,992」與位移是 13:31 起 TXFR1 換成 11 月契約的價，10 月契約 13:30 收 46,648）；FSP 46,650 離期指當日低 54 點——現貨加權 10/20 收 46,292.93→09:00:05 開 46,454.33（全天最低）→09:57:15 全天最高 47,254.93→13:04:05 午後最低 46,582.56→13:29 46,709→13:30 收盤撮合跳到 46,887.77（+594.84），13:00–13:30 自算均價 46,659.7（5 秒資料，官方 46,650）；期現價差 13:00 約 +37、13:30 10 月期指 46,648 vs 現貨 46,888＝−240（收盤撮合最後一筆拉的）；VIX 10/20 收 30.79→開 28.87→12:02 29.29 高於開盤（🔻多單不追、call 不抱尾盤）→13:02 28.12 低於開盤（✅波動釋放）→收 28.40（高 29.42／低 27.72）；台積電 +0.6%（09:58 高 2,435、13:02 低 2,400、收 2,420 離今日高差 0.6%）、聯發科 −0.2%（09:36 高 4,295、13:04 低 4,095、收離今日高差 3.6%）、台達電 +1.3%、鴻海 +3.5% 收今日最高、富邦金 +3.3% 收離今日高差 0.3%；13:02 順向（空）亮 3/5＝台積電、聯發科、台達電貼低；委買賣差大台／小台／微台 10:02 起整天三個都負（大台 10 點 −224→13 點 −602）＝方向偏空整天沒變；08:50 開盤風向「5 分鐘高低差 84 點＝安靜開盤→適合賣方或空手、買方大行情 36%、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出 11:00 後不追」、08:59「09:00～09:30 不開買方」（當時抱 0 口）、09:00 劇本「普通開頭↓」（不發）、09:07「第二段早到↓ 37% 走到 2 倍」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 326 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 136 點、同時最多 20 口」、10:02 持有燈沒亮「當沖模式」、11:02／12:02／13:02 持有燈三次都亮「抱空（貼著最低）、口數不加」、12:02 VIX 高於開盤「多單不追、call 不抱尾盤」、12:55 提醒「13:00 前出、同時抱 21 口超過 20 口、白天新開 533 口最多同時 96 口、已實現 −41.7 萬、10:16 已實現曾虧到 10 萬→保守起見今天先停手」、13:02「持有燈＋權值股都亮（52%）→抱空，結算日 13:00 前出」）
台指選淨損益 -1.0 萬

台指選淨 −1.0 萬（CloseHistory 16:58 dump TXO 2,692 腳：買權毛 −187,480、賣權毛 +217,125＝毛 +29,645，費 29,612、稅 9,769→費稅 3.94 萬＝毛利的 133%；hourly_pnl 自算 1,361 組與券商差額 0）＝買 put 886 口 +17.7 萬、賣 put 155 口 +4.0 萬、買 call 260 口 −18.8 萬、賣 call 60 口 +0.1 萬。方向其實沒錯：委買賣差三個指標 10:02 起整天都負、11:02／12:02／13:02 持有燈三次亮「抱空」，下午他也幾乎都在做 put，但抱不住：買 put 短單（<30 分）855 口 +22.0 萬 vs 持有單 31 口 −4.3 萬；46850P 來回 98 口 −7.1 萬，這檔結算值 200。錢是這樣走的（自算 FIFO：yh_fills 今天漏 208 腳，改用夜盤 yh_fills＋日盤 daemon log 即時成交合併 2,691 腳，只比券商少 1 腳、毛 +26,995 差 2,650）：①夜盤 16:55–21:35 期指 46,364→46,252 時買 46200P 14 口均 @201（離 20:29 夜低 46,136 只 100–200 點），21:55–22:00 期指彈到 46,470–46,586 砍 @64–108 −7.4 萬＝跌完才追空、彈了就砍；22:25 期指 46,861（離夜低已 +725）翻買 47000C／47050C 12 口 @167–181、賣 46400P 11 口 @51–73，08:50–08:57 跳高開 @186–274 出 +4.4 萬、46400P 10:15 @6 回補 +3.3 萬（夜盤進場合計 +0.9 萬）；②08:50 說安靜開盤能不做就不做、08:59 說 09:00～09:30 不開，09:00–09:30 買 call 90 口（47050C 41、47200C 29 @81–123、47100C 10 @170、47000C 10）−9.9 萬：47200C／47100C 從 09:20–09:40 期指 47,147–47,242 高檔抱到 10:11–10:16 的 47,120→47,021 殺盤才 @15–61／@115 砍，已實現 10:04 +1.2 萬→10:15 −10.9 萬，10:16 碰「白天新開虧 10 萬停手」線後再新開 1,027 口；③10:20–11:25 再買 47050C／47000C 45 口 @68–105、@30–62 砍（10:15–12:30 開的 call 60 口 −6.3 萬），11:50–12:25 買 46850P／46900P／46800P 80 口 @43–111、12:15–12:30 @80–146 出 −5.1 萬（方向對、進太早被洗）；④12:35–12:50 雙向掃：12:41 期指 46,724→46,818 反彈時買 46800C 52 口 @47–59、46750C 27 口 @66–95，12:45–12:55 @11.5–76 砍 −6.2 萬，同幾分鐘買 46850P 61／46800P 55／46750P 30 口 @23–80、@13–58 砍 −13.2 萬，15 分鐘 −29.7 萬，已實現 12:30 −17.2 萬→12:50:39 −46.9 萬＝全天最低；⑤12:50–12:59 期指 46,822→46,750 買 46800P 106 口 @44–78、46750P 40 口、46700P 10 口，13:00–13:04 期指殺到 46,596 全天最低、@95–198／@61–146 出，這 166 口 +31.9 萬，13:02–13:09 再開的 342 口 +17.1 萬，已實現 13:04:24 +16.9 萬＝全天最高（14 分鐘 +63.8 萬）；13:10 後開的 138 口（46650P 126 口 @19.5–53→@6.5–30）−3.5 萬，結算前 46600P 16 口／46650P 12 口 @1.3–2.4 賣到歸零、46600C 19 口 @47–49.5→@49 打平，收毛 +2.7 萬（券商 +2.96 萬）；⑥口數：白天新開買方 1,121 口有 967 口（86%）開在 11:00 後、499 口（45%）開在 13:00 後，13:02:56 同時抱 196 口＝上限 20 口的 9.8 倍（12:55 提醒已點名「21 口超限、先停手」），連九個結算日 13:00 後還在開；收盤對照 5 項違規、照 20 口縮單 −3.3 萬 vs 實際 −1.4 萬。missed_value 1.2 萬＝持有買方單賣掉後同檔自己下一筆賣更高（46850P 12:25 @95→12:30 @123），階梯出的級距。帳戶 −120.9 萬＝台指選 −1.0 萬＋股期等 −119.9 萬：今天是 10 月股票期貨／股票選擇權到期日，毛 −119.6 萬裡 −101.9 萬是今天以前開的倉今天結算或轉倉入帳（穩懋 2 口 10/12 @606、10/14 @569→09:35 價差單 @518 轉 11 月 −27.8 萬；金居 4 口 10/07 @554、10/14 @502、10/16 @478–483.5 結算 478.76 −20.5 萬；0050 買權 8 口 10/08–10/15 買、結算 107.91 −14.5 萬；南亞 2 口 10/14 @347–349→09:38 價差單 @320.5 轉倉 −11.0 萬；台積電 2500C／2600C 歸零 −8.5 萬；聯發科 2 口 10/16 @4,355 結算 4,122.1 −4.7 萬；台虹 6 口 −4.6 萬（10/14、10/16 兩口 08:52 @308 出 +7.1 萬，另四口 303–313 結算 293.51／轉倉 −11.7 萬）；金像電 5 口 10/16 @1,274–1,285 結算 1,191.81 −4.4 萬；富邦金 160C、群創 48C、長榮 260C 10 口 −3.5 萬；大立光空單回補 −1.1 萬；達發、南電、小型台積電 −1.6 萬；國巨 +0.1 萬），其中 10/12–10/19 開的倉一次認列 −81.7 萬；−17.6 萬是今天新開的股期（創意 6 口 09:12–09:14 @8,270–8,435 追、2 口 +2.0 萬、10:17 @7,980 砍 2 口 −7.3 萬、2 口結算 7,987.77 −8.9 萬＝−14.2 萬；緯創 3 口 −3.0 萬；南亞、台郡當沖 −1.4 萬；大立光當沖 +0.8 萬；穩懋 3 口 @510–512 轉倉／結算 +0.06 萬）；沒有處分、匯兌業外；轉進 11 月的穩懋 4 口、南亞 3 口、台虹／緯創／頎邦各 1 口、台光電 2 口是另一本帳。22 口股票買權（0050 8、台積電 2、富邦金 4、群創 4、長榮 2）10/08–10/15 買進、今天全數歸零或只剩殘值 −26.5 萬。給 D：台指選那半收平不是贏來的，是 12:35–12:50 雙向掃出 −46.9 萬之後、靠 12:50–13:04 那 14 分鐘 put 爆衝拉回來的——安靜開盤日全做買方 1,147 口、09:00–09:30 開 90 口、10:16 碰停手線後再開 1,027 口、13:00 後開 499 口、同時 196 口、燈亮「抱空」卻 855 口短單進出，費稅 3.94 萬把毛利 2.96 萬吃光；全帳戶 −120.9 萬是 10 月股期舊倉到期入帳，不是今天台指選造成，但 10/12–10/19 買的那批（穩懋、金居、南亞、聯發科、金像電、台虹、22 口股票買權）今天一次認列 −81.7 萬，要分開記

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10/16 202610F3 📈

F3 週選結算日、跳低開→08:47 見低→10:28 見高→11:40 回測→13:01 再攻→13:10 起殺回開盤價的來回非趨勢盤（10/15 日盤 732 點趨勢盤收 46,979→夜盤 21:58 全夜最低 46,456→反彈 +960 到 03:22 全夜最高 47,417→夜收 47,366→開 47,228 gap−138、08:47 全天最低 47,140、09:15 47,445、10:28 全天最高 47,634、11:40 47,194、11:59 47,445、13:01 47,500、13:10 起殺、13:25 47,278、收 47,242；振幅 494／位移 +14／效率 0.03 非趨勢盤；FSP 47,260 離期指當日低 120 點、比期指 13:01 低 240 點——現貨加權昨收 46,969.87→09:00:05 開 46,995.03（全天最低）→10:28:55 全天最高 47,520.60→11:26 47,057→13:07 47,340（最後半小時最高）→收 47,111.26（+141.39）收在最後半小時最低，13:00–13:30 自算均價 47,247；期現價差 10:28 約 +100、13:01 約 +220；VIX 10/15 收 30.61→開 29.39 當日最高→一路降→收 26.37（當日低 26.25），12:02／13:02 都低於開盤＝✅波動釋放；台積電 −0.8% 收今日最低、聯發科 +2.0%（09:18 高 4,360、收離今日高差 2.6%）、台達電 +0.3%、鴻海 +1.9%、富邦金 +1.3%，13:02 順向亮 0/5；08:50 開盤風向「普通開盤 138 點→訊號沒亮、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出、11:00 後不追」、08:59「09:00～09:30 不開買方」、09:09 劇本「普通開頭↑」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 307 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 135 點」、10:19 劇本「第二段晚到↑ 大部分已經走完，不要追」、10:02／11:02／12:02 持有燈都沒亮「當沖模式、別想抱尾盤」、12:55 提醒「同時抱 48 口超過 20 口」、13:02「兩盞都沒亮→買方部位收掉，別賭尾盤」）
台指選淨損益 +5.9 萬

台指選淨 +5.9 萬（CloseHistory 16:00 dump TXX 毛 +94,080、費 26,587、稅 8,029；自算 FIFO 1,333 筆、剩餘按 FSP 47,260 結算，毛 +94,080 一元不差）＝買 put 153 口 +4.3 萬、賣 put 175 口 +7.3 萬、買 call 756 口 −1.3 萬、賣 call 151 口 −0.9 萬；費稅 3.46 萬＝毛利的 37%。錢不是今天賺的：10/15 凌晨 00:16–02:07 買的 48000P 4 口 @367、47800P 4 口 @357–389 抱過 10/15 那天 732 點的跌，10/15 夜盤 23:15–23:25 @870–915／@700–720 出，+17.5 萬＝今天毛利的 186%；扣掉這筆，今天新開的單毛 −8.1 萬（夜盤 −11.5 萬、日盤 +3.4 萬），再扣費稅 ≈ −11.5 萬。洞：①夜盤賣掉那兩檔 put 的同一分鐘（23:20）翻手買 47000P，這時期指已從 21:58 全夜最低 46,456 反彈到 47,298（+840），一路加到 02:33 共 25 口均 206.5，期指續漲到 03:22 全夜最高 47,417，04:06–04:56 @57–81 砍＝−12.6 萬（另 22:20 在反彈中賣 47500C 4 口 @44、23:06 @92.5 回補 −1.0 萬）：彈完才追空，而且是把結算日的單邊買方抱在夜裡；②10:19 劇本「第二段晚到、不要追」，10:19–10:30 追 47400C 20 口 @77–94、10:28 在期指全天最高 47,634（現貨 10:28:55 全天最高）買 47450C 10 口 @71–85，10:46–10:50 再攤平 47350C 20 口 @59–68，10:58 全部 @20–41 砍：這 52 口 −8.6 萬＝今天最大一洞，已實現毛 10:48 +20.1 萬（全天最高）→10:59 +8.3 萬；③13:02「買方部位收掉」，13:00–13:25 反而開買方 279 口（日盤買方 874 口的 32%）毛 −2.0 萬，其中 13:01–13:07 期指 47,500、現貨只有 47,280–47,330 時買 47300C（FIFO 多單 84 口 @9.4–27.5、均 20.5），13:02–13:09 @1.2–14.5 砍、均 8.5，−5.0 萬（FSP 47,260 歸 0），13:08 再裸賣 47300P 12 口 @9.2、13:09–13:13 @42–62 回補 −2.4 萬；13:06:59 同時抱買方 89 口＝上限 20 口的 4.5 倍，連八個結算日 13:00 後還在開；④09:00–09:30 不開買方照破（81 口毛 +5.0 萬，賺的是盤給的，其中 47350C 31 口 −3.4 萬）；08:46–08:54 跳低開時在 08:47 全天最低旁追 47000P 16 口 @146–162、1–6 分鐘砍 −1.1 萬；11:36–11:45 在 11:26 現貨回測低點之後才追 47150P 42 口 @109–159 −3.0 萬。做對的：10/15 那兩檔 put 抱過整個 10/15 趨勢日沒被洗掉（只在 10/15 10:09 各先出 2 口）；08:45–09:30 在 08:47 低點前後買 47250C／47150C，階梯出 113→128→136→180（47250C）、165→179→190→233（47150C），84 口 +10.5 萬；11:20–11:27 回測中買 47250P 38 口 @131–164、@148–203 出 +4.7 萬，11:46–11:59 反彈起點買 47150C／47100C 30 口 +6.0 萬；賣 46900P 全天 24 口均 @45.4、均 @10.8 回補 +4.1 萬。短單（<30 分）買 call 719 口 −0.6 萬 vs 持有單 37 口 −0.7 萬；買 put 持有單 34 口 +4.3 萬＝10/15 那兩檔 +17.5 萬減夜盤 47000P −12.6 萬；missed_value 1.2 萬＝持有買方單賣掉後同檔自己下一筆賣更高的差額，最大一筆是夜盤 47000P 04:56 @73 砍、08:47 同檔自己賣 @145（3,600）。帳戶 +5.0 萬＝台指選 +5.9 萬＋股期等 −0.9 萬：小台 4 口舊空單（10/14 @48,800／48,809、10/15 @48,639／48,457）夜盤 23:19–01:46 @47,261–47,339 回補毛 +27.6 萬、小台當沖 4 口 −2.6 萬；南亞 2 口（10/14 @348.5）10:53 @309 −15.8 萬、頎邦 1 口（10/07 @238）10:59 @208.5 −5.9 萬、小型聯發科 6 口 09:11–09:17 追在 4,310–4,360（聯發科全天最高 4,360）−3.8 萬、小型金像電 −1.7 萬、小型大立光 −0.8 萬；小型南電 +0.9 萬、微台 +0.7 萬、小型創意 +0.3 萬、小型台積電 +0.3 萬——沒有處分／匯兌業外，舊倉入帳和當沖混在一起，另一本帳。給 D：總額是正的完全靠 10/15 抱過來的兩檔 put，今天新開的單扣費稅約 −11.5 萬；夜盤彈完追空、劇本叫不要追還在最高點追、燈滅後開 279 口、13:06 抱 89 口、最後半小時裸賣價平 put，該犯的今天全犯了一次

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10/14 202610W2 📈

W2 週選結算日、安靜開盤→09:10 見低→10:54 見高→午盤橫→13:00 後殺回開盤價的來回非趨勢盤（10/13 日盤收 48,400→夜盤 15:06 全夜最低 48,357→03:33 全夜最高 48,873→夜收 48,755→開 48,789 gap+34、09:10 全天最低 48,650、10:54 全天最高 49,200、11:00–12:59 在 49,000–49,124 橫、13:00 起 10 分鐘殺到 48,895、13:30 48,816、收 48,792；振幅 550／位移 +3／效率 0.01 非趨勢盤；FSP 48,868 離期指當日低 218 點、離當日高 332 點——現貨加權昨收 48,341.31→09:00:05 開 48,382.64（全天最低）→10:07:55 全天最高 49,059.12→13:00 48,976.64→13:25 48,782.64→收 48,625.83（+284.52），期現價差 09:10 約 +35、13:00 約 +105；VIX 10/13 收 26.72→開 26.57→11:23 低 25.83→收 26.08（12:02／13:02 都低於開盤＝✅波動釋放）；台積電 13:00 還 +1.4%、收 0.0% 收今日最低，聯發科 收 −1.1% 收今日最低，台達電 +0.6%、鴻海 +1.2%、富邦金 +0.3% 收今日最高，13:02 順向亮 0/5＝最後半小時權值股帶頭殺；08:50 開盤風向「安靜開盤 97 點→能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出、11:00 後不追」、08:59「09:00～09:30 不開買方」、09:25 劇本「慢又靜↑」、10:04 劇本「第二段晚到↑ 大部分已經走完，不要追」、10:02／11:02 持有燈亮「抱多、口數不加」、12:01 持有燈滅「當沖模式，別想抱尾盤」、12:55 提醒「同時抱 93 口，超過 20 口」、13:02「兩盞都沒亮→買方部位收掉，別賭尾盤」）
台指選淨損益 -5.6 萬

台指選淨 −5.6 萬（CloseHistory 17:00 dump TX2 1,061 組毛 −2.11 萬、費 2.31 萬、稅 1.20 萬；自算 FIFO 1,953 口、剩餘按 FSP 48,868 結算，毛 −21,085 一元不差、21 檔履約價每檔都對）＝買 call 851 口 −9.6 萬、賣 put 58 口 +8.3 萬、賣 call 117 口 −0.8 萬、買 put 35 口 −0.1 萬；費稅 3.5 萬＝淨虧的 62%。錢是早上賺、下午吐的：已實現毛 09:09 −7.1 萬→11:13 +10.4 萬（全天最高）→12:30 +2.6 萬→13:25 −5.7 萬→結算 −2.1 萬；11:00 後開的買方 620 口（日盤買方 856 口的 72%）毛 −15.4 萬、其餘全部毛 +13.3 萬，08:50 說的「11:00 後不追」照做，今天毛額就是 +13.3 萬。洞：①10:04 劇本「第二段晚到、不要追」，10:05 追 48900C 21 口 @84、到 10:47 再加 23 口 @49.5–82，這批 44 口 −2.6 萬；②10:54 全天最高 49,200 之後 11:00–11:06 追 48950C 8 口 @57–69，11:15–11:52 一路攤平 @58→@24→@21 共 40 口，12:15–12:16 @13–16 砍，−4.3 萬＝全天最大一洞；③12:01 持有燈滅「別想抱尾盤」、13:02「買方部位收掉」，12:58:58–13:00:55 反而買 48900C 50 口 @30.5–49，13:01–13:02 @12–50 砍，3 分鐘 −4.1 萬；13:02 翻空買 48950P 35 口一分鐘砍（−550），13:04–13:19 又在下殺中買 48800C 40 口、48850C 90 口來回砍 −8.4 萬，13:19–13:24 再買 150 口（48850C 120 口 @13–19、48800C 30 口 @63–69）抱到結算 18／68 只換 +1.3 萬；13:00 後開買方 361 口（42%）毛 −10.9 萬，連七個結算日 13:00 後還在開，最多同時抱 151 口＝上限 20 口的 7.5 倍（收盤對照：照 20 口縮單重算白天買方 −0.7 萬 vs 實際 −8.9 萬）；④夜盤 21:38–01:50 在夜盤高檔附近買 48700C／48650C／48800C 多單 30 口，08:57 開盤後 @41／@86 砍，−3.8 萬，同時賣 call 又買回 −1.1 萬。做對的：09:06–10:17 從 09:10 全天最低旁開始買 48650C／48800C／48850C，09:24–10:40 階梯出 @80→170、@84→121，三檔早盤 192 口 +12.1 萬（但 09:00–09:30 不開買方照破，138 口 +8.6 萬是盤給的）；賣 put 58 口 +8.3 萬（夜盤 48050P 4 口 @90–120 抱到結算歸零 +2.0 萬）。短單（<30 分）買 call 685 口 −2.8 萬 vs 持有單 166 口 −6.8 萬（持有單虧的是 11 點攤平那批抱錯，不是出太早）；missed_value 1.3 萬＝持有買方單賣掉後同檔自己下一筆賣更高的差額，幾乎都是階梯出場的級距。帳戶 +161.3 萬＝台指選 −5.6 萬＋股期等 +167.0 萬：台燿 3 口 +110.6 萬（09:11 換月價差把 9/16 @1,457、9/30 @1,544 的 10 月倉在 @1,677 平掉 +70.6 萬、13:31 平 10/02 @1,545 那口 @1,745 +40.0 萬）、南亞 +50.5 萬（大多是 10/07 @314.5–318 的多單今天 @338.5–349.5 平）、小台 +8.9 萬（10/12 留倉空單 3 口夜盤回補 +10.9 萬、夜盤 48,429 空 00:21 48,823 回補 −2.0 萬）、國巨 +0.9 萬；大立光小型 −2.9 萬、達發小型 −0.9 萬、南電小型 −0.03 萬——幾乎全是前幾週舊倉今天入帳，沒有處分／匯兌業外，是另一本帳。給 D：總額 +161 萬完全是股期舊倉，台指選那半是 08:50「能不做就不做」做了 856 口、劇本叫不要追還追、燈滅兩次照開、13:00 後下手最重，早上已經落袋的 10.4 萬全部吐回去

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10/12 202610F2 📈

F2 週選結算日（週五休市順延到週一）、跳高後多方緩漲但尾盤回落的非趨勢盤（10/08 日盤收 49,349→夜盤 01:28 全夜最低 48,413（−936）→夜收 48,705→開 48,975 gap+270、08:54 全天最低 48,910、09:03 49,192、09:48 49,333、10:13 回測 49,122、11:49 49,500、12:16 回測 49,359、12:59 49,584、13:10 全天最高 49,594、13:30 49,479、收 49,309；振幅 684／位移 +334／效率 0.49 非趨勢盤；FSP 49,359 離期指當日高 235 點、比期指 13:30 低 120 點——現貨加權昨收 49,313.44、09:00:45 開盤殺到全天最低 48,768.82（−545）、12:47:50 全天最高 49,412.90、13:00–13:30 均 49,348、收 49,301.96（−11）；期現價差 09:03 +170→12:59 +213→13:10 +218→13:22 +198；VIX 10/08 收 24.55→開 25.20→11:38 低 24.37→13:27 高 25.28→收 25.15（12:02／13:02 燈號時低於開盤 0.6–0.7＝✅波動釋放，13:05 後才彈回開盤價）；台積電 −0.4% 收離今日高差 0.4%、聯發科 −1.4%、台達電 −3.3%、鴻海 −1.8%、富邦金 +3.6% 收離今日高差 0.9%，13:02 順向只亮 1/5＝期指 +334 權值股沒跟、金融在撐；08:50 開盤風向「普通開盤 153 點→訊號沒亮、要做只准價平 13:00 前出、11:00 後不追」、09:03 劇本「普通開頭↑」、09:41「第二段晚到↑ 大部分已走完不要追」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 282 點→85% 有 400 點波段、順向還會逆行 136 點」、10:01 持有燈沒亮、11:02／12:02／13:02 持有燈三次都亮「抱多（貼著最高）口數不加」、13:02「結算日 13:00 前出」、12:55 提醒「同時抱 46 口超過 20 口上限」）
台指選淨損益 +20.1 萬

台指選淨 +20.1 萬（CloseHistory 15:00 dump TXV 毛 +22.30 萬、費稅 2.20 萬；自算 FIFO 783 筆 1,494 口毛額一元不差、25 檔履約價每檔都對）＝買 call 523 口 +41.7 萬、賣 put 46 口 +5.5 萬、賣 call 162 口 −5.1 萬、買 put 16 口 −19.7 萬。錢是這樣賺的：①48900C 10 口 09:55–10:12 在期指從 09:48 高 49,333 回測到 10:13 低 49,122 時買 @95–177（均 153.6），11:02／12:02／13:02 持有燈三次都亮「抱多」就真的抱，13:23 出 3 口 @459、7 口抱到結算 459，+15.3 萬＝今天淨利的 76%，是 8/21 之後第一次「燈亮就抱、抱到結算」做完整；②49150C／49200C／49250C 照同一套——10:06–10:36、12:15、12:25 回測時買、階梯出 73→80→110→124→136→144→180、132→159，三檔 +20.8 萬；③賣 put 46 口全歸零 +5.5 萬。洞在兩處：①10/08 夜盤 01:04 先在 48,575 砍微台 5 口（−5.9 萬，離 01:28 全夜最低 48,413 只 160 點），01:06–01:35 接著買 48500P／48400P 16 口 @252–280、權利金 21.5 萬，買點離夜盤最低 100–200 點＝9/11 評 D 的「跌完才追空」再犯，而且是連假前夜把單邊買方抱進結算日；08:45 跳高 +270 開盤 @15.5–29 全砍 −19.7 萬（權利金的 92%），08:50 已實現 −21.1 萬、09:00 −24.1 萬是全天最低，12:58 還 −2.7 萬，13:05 才轉正；②下午口數失控：日盤買方 523 口有 71%（371 口）開在 11:00 後、40%（211 口）開在 13:00 後，13:20 同時淨多 125 口（規則 20 口，12:55 提醒已點名 46 口超限），49300C／49350C 兩檔來回 788 口毛 −3.0 萬、扣費稅 −4.1 萬，13:22 一次賣 49300C 70 口 @59.1＝剛好結算值、13:24 再買 32 口 @58.9 抱到結算 59＝拿結算前 8 分鐘 125 口的 gamma 換 0。其他病：09:00–09:30 不開買方的規則照破（買進 92 口，賺 +9.2 萬是盤給的）；多方日賣 call 49200C／49300C／49350C 被軋 −5.1 萬；11:32 買的 49300C 30 口在 12:16 回測低點 @3–4 砍掉（−1.3 萬），12:39 同檔 60 點。短單（<30 分）買 call 405 口 +4.4 萬 vs 持有單 118 口 +37.2 萬：今天賺的是抱出來的；missed_value 6.0 萬＝48900C 09:26 那 2 口 11:06 @269 出、同檔自己下一筆 459。帳戶 +26.0 萬＝台指選 +20.1 萬＋股期等 +5.9 萬（穩懋 1 口 +18.1 萬、小台當沖 12 口 +3.4 萬、台積電小型 +1.6 萬、南亞科 +0.4 萬；聯發科小型 2 口 −7.8 萬、微台 5 口 −5.9 萬、達發小型 3 口 −2.1 萬、南亞 3 口 −1.8 萬），沒有處分／匯兌業外；股期留倉 19 檔浮盈 +146 萬（台燿 +135 萬、穩懋 +42 萬、小型大立光 +38 萬；台虹 −17 萬、南亞 −14 萬）另一本帳。給 C 不給 B：夜盤那筆是 D 病再犯、單筆就吃掉今天全部利潤，13:00 後 211 口也是連六個結算日沒改；不給 D：今天的錢是照燈號、在回測低點買、抱到結算賺的，三件做對的事第一次同一天出現，而且中午 −10.9 萬沒有加碼攤平、是靠規則內的單慢慢爬回來

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10/07 202610W1 📈

W1 週選結算日、開盤殺→09:21 拉高→10:28 見低→11:59 見高→尾盤回落的來回非趨勢盤（夜收 50,051→開 50,050 gap−1、08:5x 先殺到 49,863、10:28 全天最低 49,842、11:59 全天最高 50,117、收 49,979；振幅 275／位移 −71／效率 0.26 非趨勢盤；FSP 49,743 離期指當日低 99 點、比期指收盤低 236 點——現貨加權昨收 49,822.55→09:00:20 開盤殺到 49,567（全天最低）→09:21:40 全天最高 49,966.89→10:15–10:30 49,629→13:00–13:30 均 49,738，期現價差 09:00 +87→10:28 +231→12:46 +301，整個下午 230–300 點；VIX 10/06 收 23.53→開 23.55→10:06 高 23.66→收 23.29 當日最低（午後波動釋放）；台積電 0.0% 收今日最高、富邦金 +0.6% 收今日最高、聯發科 −1.7% 收今日最低、台達電 −2.9%、鴻海 −1.6%，13:02 順向亮 0/5；08:50 開盤風向「安靜開盤 77 點→訊號沒亮別碰買方、真要試只用試單價平 13:00 前出、11:00 後不追」、09:01 劇本「慢又靜↓」、09:15 判讀「順向還會逆行 135 點，開盤只用試單口數」、10:01–13:02 持有燈四次都沒亮、12:02「VIX 高於開盤：多單不追、call 不抱尾盤」、13:02「買方部位收掉，別賭尾盤」）
台指選淨損益 -20.6 萬

台指選淨 −20.6 萬（CloseHistory 15:45 dump TX1 毛 −18.55 萬、費稅 2.05 萬；自算 FIFO 毛 −19.06 萬，22 檔履約價有 20 檔一元不差，49750P／50100C 兩檔是沖銷順序差 5,075）＝買 call 401 口 −16.9 萬、買 put 152 口 −1.2 萬、賣 put 67 口 −0.6 萬、賣 call 54 口 −0.4 萬：虧損九成在買 call，而且是兩頭追。①開盤兩邊追：08:53–09:00 現貨開盤殺 255 點時買 49750P 58 口 @145（09:00 那 25 口 @155 剛好買在現貨全天最低 49,567）、09:01–09:02 @116–136 砍 −5.7 萬；隨即翻多 09:18–09:20 在現貨全天最高 49,966 前後追 49800C 36 口 @96–108，09:48–10:01 @50–61 砍，49800C 早盤 48 口 −7.3 萬；加上夜盤帶進來的 50100C 8 口（10/05–10/06 夜 @94–157）08:49–08:53 @15–20 砍、夜賣 49750P／49850P 回補，09:04 已實現 −13 萬＝08:50「安靜開盤別碰買方」與 09:15「只用試單口數」一條都沒做到。②12:02 燈號說「VIX 高於開盤、多單不追、call 不抱尾盤」，12:10–12:27 在 11:59 全天最高之後追 49750C 42 口 @91（12:27 一筆 28 口 @85），12:47 再攤平 20 口 @43，12:46–12:52 @22–35 砍，這兩批 −13.5 萬＝全天最大一洞；病根還是「看期指做選擇權」：12:27 期指 50,057 看 49750C 像價內 300 點，現貨只有 49,769＝價平，85 點幾乎全是時間價值，FSP 49,743 歸 0。③13:02「買方部位收掉」，13:01–13:03 反而買 49750C 73 口 @21–32、13:09–13:12 @13–25 砍；日盤買方 543 口有 61%（333 口）開在 11:00 後、18%（100 口）開在 13:00 後，12:00 後開的買方毛 −12.3 萬。做對的：10:31 在 10:28 期指全天最低旁買 49650C、11:25 加碼，階梯出 131→156→191→220（78 口 +8.0 萬）、11:36 49700C 15 口 @110→124–174（+3.2 萬）、12:52–12:54 49800P 38 口 @57→89（+5.9 萬）、10/02 夜盤 49050C 2 口 @217／229 抱到結算 693（+4.7 萬，唯一抱到底的單）——合計 +21.8 萬，被其餘追單與來回砍的 −40.9 萬吃光（自算 FIFO）。已實現 12:06 −10.2 萬→13:12 −24.3 萬，午後再回吐 14 萬。短單（<30 分）買 call 337 口 −14.8 萬 vs 持有單 64 口 −2.1 萬：虧在來回砍，不是抱錯；missed_value 550＝持有買方單賣掉後同檔自己下一筆賣得更高的差額，今天幾乎沒有「出太早」。帳戶 +194.8 萬＝台指選 −20.6 萬＋股期 +215.4 萬：10:04–10:16 一口氣賣出 17 檔股期多單（南亞 +117.7 萬、穩懋 +49.1 萬、金居 +20.6 萬、南電小型 +16.9 萬；聯發科小型 −10.7 萬），實現的是前幾天累積的股期浮盈，另一本帳；今天沒有處分／匯兌業外。給 D：總額是正的完全是股期，台指選那半是開盤兩邊追、燈號三次叫停三次都照下，12:02 後的 call 是 10/02 剛寫進規則的「看現貨不看期指」又犯一次

C

10/02 202610F1 📈

F1 週選結算日、開高→09:36 見低 V 回→午後橫盤的非趨勢盤（昨日盤收 48,685→夜低 23:12 48,210→夜收 48,475→開 48,552 gap+77、09:1x 48,691、09:36 全天最低 48,472、10:50 全天最高 48,802、午後 48,650–48,780 橫盤、收 48,671；振幅 330／位移 +119／效率 0.36 非趨勢盤；FSP 48,450 離期指當日低 22 點、比期指收盤低 221 點——現貨加權昨收 48,353 平開、09:36 低 48,206、13:00–13:30 均 48,456，期現價差整個下午 250–300 點；VIX 10/01 收 22.43→開 22.83→高 22.97→收 21.89 當日最低、10 點後一路降（波動釋放）；台積電 −0.4% 收離今日低差 0.2%、聯發科 −0.6%、台達電 −1.0%、鴻海 −1.2%、富邦金 0.0%，五檔沒有一檔漲、13:01 順向只亮 1/5＝期指漲權值股沒跟；08:50 開盤風向「安靜開盤 80 點→訊號沒亮別碰買方、真要試只用試單價平 13:00 前出、11:00 後不追」、09:30 劇本「安靜早盤」、10:17「慢又靜↑（結算日買價平抱到 13:30 賺錢日只 32%）」、10:01～13:01 持有燈四次都沒亮、13:01「買方部位收掉，別賭尾盤」、12:02 VIX 燈✅波動釋放）
台指選淨損益 +11.8 萬

台指選淨 +11.8 萬（CloseHistory 15:00 dump TXU 毛 +13.80 萬、費稅 1.99 萬；自算 FIFO 719 筆 1,551 口毛額一元不差）＝買 call 625 口 +9.0 萬、賣 put 32 口 +5.7 萬、賣 call 131 口 −0.9 萬。賺的錢有兩個正當來源：①夜盤 23:12 見低 48,210 之後 01:44–02:54 賣 48100P／48050P 8 口 @61–100、早盤再加 8 口，全在 0.9–1.8 回補，賣 put 全勝 +5.7 萬＝今天利潤四成、也是唯一完全照 08:50 規則做的；②09:36 全天最低那一分鐘買 48300C 10 口 @54.5、09:41 起撿 48350C 45–73，階梯出 91→130／82→115，早盤 V 回那段 48300C＋48350C 買方 +8.1 萬。但行為上 D 的病一樣沒好：08:50 寫「訊號沒亮別碰買方、11:00 後不追、13:00 前出」，買方 625 口有 81%（505 口）開在 11:00 後、51%（318 口）開在 13:00 後＝連四個結算日（9/23、9/29、9/30、10/02）違反自己的提醒、比例創新高；13:01 燈號剛說「買方部位收掉」，13:08–13:19 連買 48400C 120 口（13:18 一分鐘 50 口 @46.6）、13:19:41 淨多 call 182 口，13:26 一次賣 111 口 @50.0＝剛好結算值；12:00 後開的 491 口買方毛只 +3.9 萬、扣費稅淨約 +2.6 萬＝每口 53 元，拿結算前 10 分鐘價平 150 口的 gamma 風險換 3 點；48450C 買 169 口 −2.7 萬是新病「看期指做選擇權」：期指 48,700–48,770 時 48450C 像價內 250 點，選擇權照現貨 48,450 定價其實是價平、結算歸 0，13:07–13:22 同一檔多空翻 4 次；開盤 08:53–09:00 買 48350C 35 口不是試單，09:35 在全天最低 48,503 砍 15 口 @32.6 −3 萬、42 分鐘後自己賣到 94（放掉 4.6 萬；missed_value 10.5 萬＝持有單賣掉後同檔自己下一筆賣價更高的差額，主要是這筆＋10:07／10:21 出太早兩筆）；48400C 10:37–11:45 在 48,740–48,767 高檔追 13 口 @59–75 抱到 12:47 砍 21–27 −2.5 萬。累計已實現 12:30 +11.8 萬峰→13:00 +7.4 萬（上面兩筆砍單）→13:30 +13.8 萬，沒有大回吐、浮盈有落袋。帳戶 +12.3 萬＝台指選 +11.8 萬＋聯電期 1 口 +0.5 萬，沒有處分／匯兌業外；股期留倉 22 檔多單浮盈約 +283 萬（穩懋 +127 萬、台燿 +65 萬）是另一本帳。給 C 不給 B：賺錢的兩塊是規則內、磨錢的兩塊是規則外；不給 D：V 回進場、階梯出、賣 call 被軋立刻停損、13:26 全清在結算值都對，而且沒賠——但下午那 491 口若現貨 13:20 跌 50 點就是 −30 萬起跳，今天沒賠是盤沒動，不是做對

結算日當天 16:00 自動建一列（金額取券商沖銷真值、盤型自動算），評分與檢討補在 data\wd_out\go_reviews.json；完整檢討在 覆盤紀錄。

⚠️ 空方持有檢查卡（樣本小、還在累積驗證，只當紀律參考；點開）
🚦 空方持有檢查卡——已持有的順勢 P，這些燈亮著就不准因 theta 出場

用途聲明（回測過，誠實版）：這張卡不是進場訊號—— 「開盤見高破開盤」單獨當進場在 138 天回測中結算日不成立（勝率僅 12~35%，結算日常 V 回如 8/07）、 僅非結算日有跡象（EV +68~127）。它的正確用途：你已因方向判斷持有 P 時的「不准亂出」檢查表， 且第 3 條權值股燈必須同時亮著才適用。

  1. 空方結構：開盤 30 分（08:45–09:15 固定窗）附近就是當日高、且價格在開盤價下方
  2. 續抱條件：反彈沒站上「前一根 30 分 K 的高點」（當日、滾動：09:15/09:45/10:15…每根K更新， 不是固定開盤高）→ 續抱。P 出場只有兩條：站上前一根 30 分 K 高、或 13:25——不看損益、不看 theta
  3. 權值股燈（主燈，分真假空）：台積電貼日低走＝真空（8/14 收最低）；台積電平盤附近＝假空提防 V 回 （8/07 只 −0.4%、尾盤拉 400 點）——這條不亮，前兩條全部作廢
  4. 逆價差深＝加分項：比近 5 日明顯深的日子後半場收跌率 61%（正常日 41%）——弱訊號，排最後

案例更正（8/29 審計，最終版）：8/14 初判「被 theta 洗出 84 萬」已撤回——逐筆顯示他在出場後以 3 倍口數下滾（45900P×229 等）吃到尾跌並在殘值上出清。 本卡的持有規則仍成立（結構出場優於情緒出場），但定位更精確：它管的是「滾動之間的空窗」與「不滾動時的持有」。 回測明細 struct_hold_backtest.csv（樣本小、持續累積驗證中）。完整覆盤 →

🗓 年度月曆（點結算日看走勢圖＋當日檢討）

色塊＝結算日（字母＝評分、數字＝當日純台指選淨損益）；📈＝平日大行情（振幅 ≥1,000）；灰＝一般交易日。 點任何色塊或 📈 就地彈出當日走勢圖＋一句話檢討。

1 月
一
二
三
四
五
1
2B+20萬
5
6
7A+14萬
8
9A+46萬
12
13
14C-15萬
15
16C-4萬
19
20
21C+1萬
22
23B+5萬
26
27
28A+29萬
29
30D-28萬
2 月
一
二
三
四
五
2
3
4B+17萬
5
6B+7萬
9
10
11A+51萬
12
13
16
17
18
19
20
23B+21萬
24
25B+31萬
26
27
3 月
一
二
三
四
五
2B+5萬3📈4B+33萬
5
6C-20萬
9
10
11A+46萬
12
13A+24萬
16
17
18C-3萬
19
20D-41萬
23
24📈25C-19萬
26
27B+19萬
30
31
4 月
一
二
三
四
五
1C-19萬2📈
3
6
7C-18萬8B+19萬
9
10A+12萬
13
14
15B+37萬
16
17C-23萬
20
21
22A+22萬23📈24B+48萬
27
28
29C-12萬
30
5 月
一
二
三
四
五
1
4B+13萬
5
6B+27萬
7
8C-6萬
11
12
13B+8萬
14
15B+54萬
18
19
20D-36萬
21
22B+47萬25📈
26
27A+37萬28📈29B+7萬
6 月
一
二
三
四
五
1📈
2
3D-33萬
4
5C-3萬8📈9📈10D-35萬11📈12C-2萬
15
16
17A+37萬
18
19
22B+6萬23📈24C-11萬
25
26B+51萬29📈
30
7 月
一
二
三
四
五
1資料不足-67萬2📈3A+75萬
6
7📈8C-7萬
9
10
13B+33萬14📈15A+41萬16📈17A+172萬20📈21📈22C-37萬
23
24C-25萬
27
28📈29A+118萬30📈31A+256萬
8 月
一
二
三
四
五
3
4
5B+10萬
6
7A+11萬
10
11
12C-16萬
13
14C-50萬
17
18
19C-19萬
20
21B+3萬
24
25
26A+36萬
27
28C-23萬
31
9 月
一
二
三
四
五
1
2C-15萬
3
4A+57萬
7
8
9B+18萬
10
11D-47萬
14
15
16C+56萬
17
18C+27萬
21
22
23C-23萬
24
25
28
29D-5萬30D-49萬
10 月
一
二
三
四
五
1
2C+12萬
5
6
7D-21萬
8
9
12C+20萬
13
14D-6萬
15
16D+6萬
19
20
21D-1萬
22
23
26
27D-103萬28C+25萬
29
30D+45萬
11 月
一
二
三
四
五
2
3
4C+0萬
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30

📚 全年檢討檔案庫（點開才展開）

📊 全年三大發現＋圖表（累積曲線・結算日長條）
三個顛覆帳戶層級印象的事實（台指選 vs 全帳戶）
  • 台指選沒有炸過：今年台指選最慘單日 -102.9 萬（10/27）；帳戶單日 −718 萬（6/5）那種災難日， 台指選當天其實只虧 -2.9 萬——大虧來自期貨／個股期那一端。
  • 帳戶最好日也不是台指選賺的：5/27 帳戶 +624 萬那天，台指選只有 +36.9 萬—— 1-6 月的大賺大賠都是期貨在主導（台指選以外：1–6 月 +1,232 萬、7/1 以後 -811 萬）。
  • 7 月是台指選的爆發月，但沒有延續：1-6 月合計 +438 萬（月均 +73 萬），7 月一個月 +578 萬 （7/2 起逐筆可拆的 +645 萬、7/01 −67 萬）；8 月到現在合計 -32 萬。

📈 圖 1：全年純台指選 累積損益走勢

0萬200萬400萬600萬800萬1,000萬1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月11/03 累積 966萬紅線=純台指選累積淨損益・圓點=結算日

逐月：1月 +63萬・2月 +121萬・3月 +43萬・4月 +66萬・5月 +151萬・6月 -5萬・7月 +578萬・8月 -48萬・9月 +16萬・10月 -13萬・11月 -4萬。結算日類型（今年到現在）：F週五 42 天 +683 萬＞W週三 33 天 +176 萬＞月選 10 天 +134 萬。

📊 圖 2：結算日逐日長條（純台指選）

-50萬0萬50萬100萬150萬200萬250萬1月2月3月4月5月6月7月07/1707/2907/318月9月10月85 個有交易結算日的純台指選淨損益・勝率 59%・合計 +993 萬

最好 5 天：07/31 +255.8萬、07/17 +172.5萬、07/29 +137.8萬、07/03 +74.8萬、09/04 +56.8萬；最差 5 天：10/27 -102.9萬、07/01 -66.8萬、08/14 -50.5萬、09/30 -49.4萬、09/11 -47.0萬——虧損日的量級被權利金天然封頂（最慘 -103 萬），賺的日子上不封頂，這就是買方為主的損益結構。

🗂 全年完整檔案：86 天總評表＋逐日評分卡＋⏳出太早解剖＋型態總結

🗂 七月逐日評分卡（點開看做對/做錯）

A

07/03 202607F1(TXU)

缺口反轉趨勢日（對前日收−899低開，日盤一路軋上：位移+1266/振幅1476，FSP 46825）
台指選淨損益 +74.8 萬

反轉日+74.8萬：46350C/46000C陸續出的同時級聯滾入46400→46600→46800共200+口、結算抱96口ITM殘值48.3萬——C端全日+69.9萬曝險未斷（審計：出太早撤回；低信度日備註維持）

盤勢劇本：開高32點於 45,700 → 先殺到最低 45,608（08:45）→ 一路拉到最高 47,084（12:52）→ 收 46,966｜整點：9點=45,891、10點=46,359、11點=46,570、12點=46,759、13點=46,998（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-2.0%+0.0%-2.0%-0.8%離高差 0.8%
鴻海（4.3%）-0.8%+0.8%-1.3%+0.6%離高差 0.2%
聯發科（3.3%）-4.3%-2.6%-5.2%-3.5%離高差 0.9%
台達電（2.6%）-2.5%+5.3%-4.3%+5.3%收今日最高
廣達（2.2%）+0.0%+2.4%-0.1%+2.2%離高差 0.2%
中信金（1.5%）-0.1%+2.1%-0.3%+1.0%離高差 1.1%
富邦金（1.5%）-0.8%+1.7%-0.8%+1.3%離高差 0.4%
國泰金（1.3%）-0.7%+1.4%-0.7%+0.1%離低差 0.8%
聯電（1.1%）-3.9%+3.0%-4.2%+3.0%收今日最高
日月光（1.1%）-5.1%-5.0%-8.9%-6.2%離高差 1.2%

VIX：開 38.6 → 高 38.7 @09:00 / 低 36.4 @13:37 → 收 36.6（前日收 37.8）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 方向全對：反轉確立後堅定買C，C46350×99/C46500×20/C46600×30三腳合計+40.9萬
  • 殘值空單受控：46850C賣26口歸零+8,935等，無一被軋
  • 1,352口全當沖、零留倉風險過夜

✗ 做錯

  • 出太早七月首次現形：C46350 99口出在146.99（該契約O40→收474、殘值475，事後差162萬）；C46000 49口出在220.06（O135→收825，差148萬）——反轉日順勢腳未階梯
  • C47200買8口@185.88追極價外，放到33.56才出−60,925，買方無停損
  • 低信度日：7/02前F1建倉既不在fills也不在seed，殘差−638,402，真實數字可能偏離重建值
C

07/08 202607W2(TX2)

高開回落盤整日（gap+399 vs 夜收、位移−42/振幅720，FSP 45530）
台指選淨損益 -7.4 萬

重建僅小虧7.4萬但帳戶當日−219萬，盲區吞掉真相；「盤整日雙向掃單」的虧損模板首度現形

盤勢劇本：開高399點於 45,606 → 先衝到最高 45,960（09:01）→ 一路殺到最低 45,240（10:09）→ 收 45,564｜整點：9點=45,897、10點=45,475、11點=45,673、12點=45,510、13點=45,509（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+0.2%+1.0%-0.8%+1.0%收今日最高
鴻海（4.3%）+1.3%+1.5%-1.3%+0.2%離高差 1.3%
聯發科（3.3%）-0.7%+0.2%-1.9%-0.9%離低差 1.0%
台達電（2.6%）+1.9%+3.2%-2.6%-0.3%離低差 2.3%
廣達（2.2%）+0.8%+2.0%-1.6%+1.1%離高差 0.9%
中信金（1.5%）+1.4%+1.6%-0.6%+1.6%收今日最高
富邦金（1.5%）+0.8%+2.4%-0.4%+2.4%收今日最高
國泰金（1.3%）+0.0%+1.2%-2.1%+1.0%離高差 0.2%
聯電（1.1%）+0.6%+5.2%-3.9%+5.2%收今日最高
日月光（1.1%）-1.7%-0.3%-4.3%-4.0%離低差 0.3%

VIX：開 37.2 → 高 38.6 @09:40 / 低 36.9 @09:12 → 收 38.1（前日收 38.5）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • C45400 136口一筆抓住主升段+235,900，且出在109.43 vs 殘值130——沒出太早
  • 賣方虧損腳全部止在−4萬內

✗ 做錯

  • 盤整日雙向掃單互相抵銷：追高買C45650@173/C45700@198（合計−90,900）同時買P45450 87口（−102,650）
  • P45300賣16口74.69被軋到123.75（+66%）才出−39,250=全月賣方最大單腳虧，快刀3分鐘存疑
  • ⚠帳戶當日−219.2萬、殘差−99.3萬全在7/02前建倉盲區：重建的−7.4萬恐大幅低估真實虧損，本日評分僅就可見腳位
B

07/13 202607F2(TXV)

趨勢下跌日（早盤高46378後跌至45251、位移−605/振幅1127，颱風順延結算，FSP 45605）
台指選淨損益 +32.6 萬

同一招兩種命：近檔低接C抱結算+87萬、遠檔接刀−63萬，淨賺32.6萬全靠履約價距離選對

盤勢劇本：開低59點於 46,222 → 先衝到最高 46,378（08:46）→ 一路殺到最低 45,251（12:10）→ 收 45,617｜整點：9點=46,080、10點=45,786、11點=45,869、12點=45,512、13點=45,478（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+1.9%+2.7%+1.0%+1.0%收今日最低
鴻海（4.3%）+1.9%+2.1%-0.4%-0.4%收今日最低
聯發科（3.3%）+4.3%+4.3%-2.5%-2.5%收今日最低
台達電（2.6%）+4.8%+5.3%+0.3%+0.5%離低差 0.2%
廣達（2.2%）+0.9%+3.1%+0.1%+1.2%離低差 1.1%
中信金（1.5%）+0.3%+0.4%-5.4%-4.9%離低差 0.5%
富邦金（1.5%）+0.8%+2.4%+0.0%+2.0%離高差 0.4%
國泰金（1.3%）+0.6%+1.6%-0.4%+0.4%離低差 0.8%
聯電（1.1%）+0.0%+1.3%-2.9%-1.6%離低差 1.3%
日月光（1.1%）+0.7%+1.9%-3.0%-1.0%離低差 2.0%

VIX：開 37.0 → 高 37.2 @12:14 / 低 35.4 @10:35 → 收 36.6（前日收 37.1）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 近檔C跌深低接+抱進結算共+86.6萬：C45350×50@125.7→結算255、C45400×50@80.72→205、C45450×71盤中+23.2萬——完美吃到45605結算釘盤
  • 遠檔錯了有砍：C46000從218.77砍在123.9，沒凹到歸零（該契約收0.1）

✗ 做錯

  • 接刀選錯距離：C46000×69/C45850×91/C46050×26需大反彈才活，合計−63.3萬——同一招近檔賺、遠檔虧，履約價距離是分水嶺
  • C45350另50口76→75.52打平出（殘值255，差44.9萬），順勢腳又早出
A

07/15 202607月選(TXO)

盤整偏多日（gap+253、位移+398/振幅763，FSP 45830）
台指選淨損益 +41.1 萬

月選日殘值短打紀律滿分：+41.1萬、無一腳虧逾2萬——規則④的示範日

盤勢劇本：開高253點於 45,652 → 先殺到最低 45,406（09:03）→ 一路拉到最高 46,169（13:01）→ 收 46,050｜整點：9點=45,661、10點=45,881、11點=45,880、12點=46,096、13點=46,080（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+0.2%+1.7%-0.2%+0.8%離高差 0.9%
鴻海（4.3%）+0.2%+2.3%+0.0%+1.5%離高差 0.8%
聯發科（3.3%）+3.6%+3.6%+0.1%+2.2%離高差 1.4%
台達電（2.6%）+4.0%+4.0%+0.5%+1.9%離低差 1.4%
廣達（2.2%）+0.9%+1.1%-1.1%+0.3%離高差 0.8%
中信金（1.5%）-0.6%+0.5%-3.2%-2.3%離低差 0.9%
富邦金（1.5%）+1.2%+4.0%+0.8%+2.8%離高差 1.2%
國泰金（1.3%）+0.8%+2.7%-0.2%+0.5%離低差 0.7%
聯電（1.1%）+5.0%+9.9%+3.3%+9.9%收今日最高
日月光（1.1%）+3.0%+8.6%+2.0%+6.6%離高差 2.0%

VIX：開 35.8 → 高 36.0 @09:03 / 低 32.9 @12:47 → 收 34.5（前日收 36.6）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 規則④殘值短打教科書執行：全日40+腳、最大單腳虧僅−20,150（C45350×24），當沖毛+42.5萬
  • 低權利金大口數紀律：C45750×169@42.44、C45700×147@59.27、C45800×146@24.24全部小賺落袋不戀戰
  • 賣方P群小口數收殘值全數落袋，種子P45050賣3口歸零+4,537也收乾淨
  • C45700 29口抱進結算是價內130的確定殘值，非賭博

✗ 做錯

  • 確信度最高的腳下最小口數：C45200僅20口卻抓到+83點（+82,800），部位配置與確信度倒掛
  • 殘值賣C45850 40口@2.18風報比偏差（賺4,370、尾部無限）——月選日還好，習慣不宜帶到大波動日
A

07/17 202607F3(TXX)

大缺口下殺趨勢日（gap−465、跌破夜低below_NL、位移−1525/振幅1985，FSP 42928）
台指選淨損益 +172.5 萬

大賺172萬＝級聯教科書：114口44000/44050P出場後8-19分鐘內下滾43700-43800等255口、36口深ITM抱進結算殘值149.5萬（含被指控履約價自留4口）——「scalp掉537萬」審計撤回，P端全日+156.7萬

盤勢劇本：開低465點於 44,250 → 先衝到最高 44,512（09:02）→ 一路殺到最低 42,527（13:44）→ 收 42,725｜整點：9點=44,210、10點=44,066、11點=43,812、12點=43,504、13點=43,134（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-3.8%-3.0%-7.3%-7.3%收今日最低
鴻海（4.3%）-1.9%-0.4%-3.9%-3.5%離低差 0.4%
聯發科（3.3%）-6.2%-3.5%-8.9%-8.9%收今日最低
台達電（2.6%）-4.5%-4.2%-8.9%-8.7%離低差 0.2%
廣達（2.2%）-1.7%-0.9%-7.8%-7.5%離低差 0.3%
中信金（1.5%）-0.3%-0.2%-2.7%-1.4%離高差 1.2%
富邦金（1.5%）-0.4%+0.4%-1.6%-0.4%離高差 0.8%
國泰金（1.3%）-0.3%+0.1%-3.1%-3.1%收今日最低
聯電（1.1%）-9.1%-7.5%-10.0%-10.0%收今日最低
日月光（1.1%）-8.4%-6.9%-10.0%-10.0%收今日最低

VIX：開 36.4 → 高 39.7 @12:44 / 低 35.5 @09:22 → 收 38.8（前日收 34.7）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 39口深價內P抱進結算指派共約+116萬（P43750×11→822、P43700×10→772、P44100×4→1172…），抓死當日崩跌結構
  • 錯的C腳有砍沒凹：C44500從167砍在116（−91,300認掉）
  • 賣方殘值C全面收割（43800C賣6口68→1.5等），崩跌日空C零風險收租

✗ 做錯

  • 規則②正面違反：大缺口日順勢P大部位scalp——P44050 58口出在163.88（契約H1130/殘值1122）、P44000 56口出在147.93（殘值1072），兩腳事後差537萬；照階梯留1/4也多抓百萬級。這是全月最貴的一次出太早
  • 崩盤日買C接刀兩次：C44500×36 −91,300、C42900×60 −31,150
  • P42900賣40口距FSP僅28點險遭指派——結算尾盤留這種尾部風險不值+14,600
C

07/22 202607W4(TX4)

高開回落盤整日（開在夜高上、對前日收+623、位移−369/振幅751，FSP 44841）
台指選淨損益 -36.6 萬

全月最差當沖日−36.6萬：錯方向的C加到255口、對方向的P早出67萬——虧損日模板成形

盤勢劇本：開高39點於 45,000 → 先衝到最高 45,364（09:17）→ 一路殺到最低 44,613（13:21）→ 收 44,631｜整點：9點=45,195、10點=44,939、11點=44,932、12點=44,864、13點=44,962（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+1.2%+1.5%-1.0%-0.4%離低差 0.6%
鴻海（4.3%）+1.2%+5.3%+0.8%+2.2%離低差 1.4%
聯發科（3.3%）+9.0%+9.0%+4.4%+4.9%離低差 0.5%
台達電（2.6%）+4.6%+6.3%+1.9%+2.5%離低差 0.6%
廣達（2.2%）+0.6%+3.4%+0.6%+1.5%離低差 0.9%
中信金（1.5%）+0.3%+2.6%+0.3%+2.1%離高差 0.5%
富邦金（1.5%）+0.4%+4.9%+0.4%+2.8%離高差 2.1%
國泰金（1.3%）-0.1%+4.0%-0.1%+1.0%離低差 1.1%
聯電（1.1%）+4.5%+7.8%+2.2%+3.3%離低差 1.1%
日月光（1.1%）+5.5%+6.3%+3.0%+3.6%離低差 0.6%

VIX：開 35.0 → 高 36.8 @10:04 / 低 34.7 @09:06 → 收 36.1（前日收 36.5）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 7/20進的C44800 7口留倉131.57→275.86 +50,500，逢高有出（當日高點後回落前）
  • 順勢P方向有抓：P44950×109 +91,825、P45000×174 +65,050
  • 賣方腳受控：最大虧−26,595（P44800賣20口），無失控

✗ 做錯

  • 全日死因：回落日買C共432口、虧損腳合計−358,125，光C45000就255口（O98→H250→歸零）——錯了不減碼反而堆最大口數
  • 順勢P又出太早：P45000 174口出98.82（殘值159）、P44950 109口出82.18（殘值109），合計早出約67萬——抱到結算全日翻正
  • 盤整結算日仍打2,625口全月最大口數，結構不利買方時沒有降頻機制
C

07/24 202607F4(TXY)

偏空盤整日（gap−225、位移−261/振幅859，FSP 43688遠低於收盤43905）
台指選淨損益 -24.7 萬

7/22的複製貼上：逆勢C−40萬、順勢P+29萬不夠賠——同一錯誤48小時內重複第二次

盤勢劇本：開低225點於 44,166 → 先衝到最高 44,499（09:44）→ 一路殺到最低 43,640（13:41）→ 收 43,905｜整點：9點=44,204、10點=44,211、11點=43,667、12點=43,795、13點=43,871（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-2.1%-1.7%-2.5%-2.3%離低差 0.2%
鴻海（4.3%）-1.4%-0.6%-2.3%-1.9%離低差 0.4%
聯發科（3.3%）-1.8%+3.5%-3.2%-3.2%收今日最低
台達電（2.6%）-1.6%+0.5%-5.1%-5.1%收今日最低
廣達（2.2%）-1.8%-0.3%-2.4%-2.4%收今日最低
中信金（1.5%）-1.1%+0.8%-1.1%+0.2%離高差 0.6%
富邦金（1.5%）-1.2%+0.4%-1.6%-0.8%離低差 0.8%
國泰金（1.3%）-0.9%+0.6%-0.9%-0.3%離低差 0.6%
聯電（1.1%）-2.5%-0.4%-7.6%-7.6%收今日最低
日月光（1.1%）-2.5%-2.0%-6.2%-5.5%離低差 0.7%

VIX：開 37.0 → 高 40.0 @12:36 / 低 36.3 @09:44 → 收 38.1（前日收 35.7）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 順勢P三腳+28.8萬有吃到下跌段：P43950×33 +106,500、P43900×27 +97,500、P43850×40 +84,350
  • 錯的C多數砍在腰部以上沒放歸零（C44250出76.91，該契約收0.2）

✗ 做錯

  • 7/22劇本重播：回落日買C共373口、虧損腳合計−402,200，C44250/44300/44400全是開盤附近即最高的追高單——連兩個回落日同一死法、中間只隔一天，未見收斂
  • P端也有反手虧：P43750×24 −40,900、P43600×11 −33,300（跌深才追、被彈打臉）
  • 順勢P照舊早出：P43950出208.3 vs 殘值262（FSP比收盤低217點，尾盤那段沒人抱）
A

07/29 202607W5(TX5)

左尾崩跌日（位移−1523/振幅2628，尾盤殺至39442，FSP 40035）
台指選淨損益 +118.3 萬

埋伏42550P×8殘值2515全程抱＋41500P出場前40900P已建倉、40900/41000各2口抱到13:29以殘值價收割＋級聯6滾落袋1,452點——P端曝險自始未斷（審計：73萬早出指控撤回）

盤勢劇本：開平（+26）於 41,915 → 先衝到最高 42,070（08:45）→ 一路殺到最低 39,442（12:45）→ 收 40,392｜整點：9點=41,701、10點=40,592、11點=40,143、12點=39,800、13點=40,132（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-0.9%+0.0%-4.4%-3.5%離低差 0.9%
鴻海（4.3%）+0.8%+3.6%-2.9%-0.4%離低差 2.5%
聯發科（3.3%）+0.0%+0.6%-9.8%-5.0%離低差 4.8%
台達電（2.6%）-1.3%+0.9%-9.8%-5.4%離低差 4.4%
廣達（2.2%）+1.8%+2.9%-3.8%-1.3%離低差 2.5%
中信金（1.5%）+1.8%+1.8%-2.6%-0.6%離低差 2.0%
富邦金（1.5%）+0.8%+1.2%-4.0%-2.0%離低差 2.0%
國泰金（1.3%）-0.4%+1.3%-3.0%-1.4%離低差 1.6%
聯電（1.1%）-3.5%-1.3%-9.7%-9.7%收今日最低
日月光（1.1%）-2.9%-1.3%-9.9%-9.9%收今日最低

VIX：開 39.8 → 高 45.4 @12:41 / 低 34.2 @09:52 → 收 42.1（前日收 40.4）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 夜盤埋伏P42550×8@349.25全程抱到結算指派2515：權利金14.2萬換+86.6萬，結構判斷與持有紀律雙滿分（本月最強單筆）
  • 當沖P短打+51.2萬多筆兌現（P40100×89 +95,850等）
  • C端沒有逆勢接刀大虧——對比7/22/24明顯進步
  • 對帳口徑全日+1,377,737（MTM把+19.5萬記在7/28），錨點命中

✗ 做錯

  • 出太早重演（覆盤日誌已自認、數據證實）：P41500×12出256（契約H1890/殘值1465，差73萬）、P41000出498（殘值965）、P40900出358（殘值865），三腳合計早出約107萬
  • 深價外來回損耗：K≤39900腳合計−157,740（虧損腳−214,925）——「深價外13:00前清」的精神未落實，崩跌日還在最深價外雙向掃
  • P39600賣8口17.56凹到85.25（4.8倍）才砍−27,075，快刀3分鐘不合格
A

07/31 202607F5(TXZ)

大缺口上攻趨勢日（gap+472站上夜高above_NH、位移+1347/振幅1646，FSP 43181）
台指選淨損益 +255.8 萬

本月最佳+255.8萬：埋伏+階梯+殘值短打三招合體，唯一污點是42600C又出太早

盤勢劇本：開高472點於 42,331 → 先殺到最低 42,305（08:45）→ 一路拉到最高 43,951（12:49）→ 收 43,678｜整點：9點=42,704、10點=43,400、11點=43,774、12點=43,534、13點=43,797（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+6.6%+10.0%+6.3%+10.0%收今日最高
鴻海（4.3%）+6.8%+9.8%+5.7%+9.2%離高差 0.6%
聯發科（3.3%）+9.9%+9.9%+9.9%+9.9%收今日最低
台達電（2.6%）+9.8%+9.8%+3.9%+7.2%離高差 2.6%
廣達（2.2%）+7.2%+7.2%+2.2%+4.5%離低差 2.3%
中信金（1.5%）+2.2%+3.8%+0.8%+2.9%離高差 0.9%
富邦金（1.5%）+3.2%+5.6%+2.4%+4.8%離高差 0.8%
國泰金（1.3%）+1.9%+7.7%+1.7%+6.6%離高差 1.1%
聯電（1.1%）+10.0%+10.0%+10.0%+10.0%收今日最低
日月光（1.1%）+9.9%+9.9%+9.9%+9.9%收今日最低

VIX：開 43.3 → 高 43.3 @09:00 / 低 40.2 @12:34 → 收 40.8（前日收 44.3）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 規則②階梯教科書執行：埋伏C41650/C41400共30口留倉腳，約6成在4x（770.77/998.57）分批出、1/3抱到結算1531/1781——33.2萬權利金換+134.6萬
  • 殘值短打大口數收割：C43100×184 +158,775、C43150×205 +41,950，短打不戀戰
  • 賣P全面歸零收租（40050P/42200P/41550P…數十腳）無一被軋——缺口上攻日零逆勢腳
  • 錨點命中：與對帳單+2,558,839僅差587（費稅模型微差）

✗ 做錯

  • 42600C×11出222.18殘值581（契約O40→H585）早出19.7萬——同一天埋伏腳做得到階梯，日內新倉就忘了（覆盤日誌自flag屬實）
  • C43000×44出54.58（殘值181）同型小漏，日內順勢腳的階梯還沒內化

🔁 七月跨日型態

七月的七條
  • 【審計更正 8/29】原「出太早系統性漏洞」在逐筆滾動檢查後七月指控全數撤回——7/03、7/17、7/29 全是級聯滾動（賣獲利腳同時換檔續抱、曝險未斷）。真正的型態是「級聯滾動為常態；差額來自梯次停利規模與滾入檔位選擇」，非提前離場
  • 虧損日模板=「回落盤整日逆勢買C+順勢P早出」：7/22（C虧損腳−358,125/432口）與7/24（−402,200/373口）連續兩個回落日同一死法；兩天順勢P其實都抓對但都早出（7/22早出67萬足以翻正全日）——方向錯的加碼、方向對的先跑
  • 全月僅有的虧損結算日（7/08/7/22/7/24）都是|位移|<400的盤整日，四個大賺日（7/03/17/29/31）全是|位移|>1200的大位移日：小位移結算日應降口數（7/22還打了全月最大2,625口）
  • 夜盤埋伏是全月最大單一優勢：7/29 P42550（14.2萬權利金→+86.6萬）+7/31 C41650/41400（33.2萬→+134.6萬），合計+221萬≈9個結算日總獲利的35%，且下檔風險前置封頂
  • 殘值短打（規則④）是穩定強項：7/15整日+41萬無單腳虧逾2萬、7/31 C43100×184 +15.9萬同型——低權利金大口數快進快出的執行力全月未破功
  • 賣方快刀紀律整體良好：全月賣方最大單腳虧僅−39,250（7/08 P45300），無失控大虧；但兩處警訊——7/29 P39600賣8口凹到4.8倍才砍、7/17 P42900賣40口距FSP僅28點險遭指派
  • 深價外來回損耗重複發生：7/29 K≤39900合計−157,740（覆盤日誌自認屬實）、7/03 C47200@185.88放到33同型——「深價外13:00前清」需要機械化執行
  • OP不是問題：七月OP淨+644.6萬 vs 非OP期貨粗估−419萬（含股期連三日−53.6萬），帳戶只剩+30.3萬——結算日OP引擎是正EV的，檢討火力應集中在期貨/股期端

🗂 1–11 月 86 個結算日總評（逐腳分析，滾動更新）

評分分布：A×18・B×24・C×29・D×14。 （A=抓對結構且執行到位、B=賺但有明顯漏、C=小虧或大漏、D=違反紀律重虧； 1-6 月經原始沖銷檔獨立重算零誤差、7 月經逐筆帳本對帳單錨點驗證。點「日型態 📈」直接開當天走勢圖。）

🚨 全年最大發現：「出太早」從 1/02 開年第一天就存在

1–6 月結算日有 85 支順勢腳「賣掉之後、結算殘值 ≥2 倍出場價」——月月都有（9/9/13/16/21/17 支）， 放掉的殘值腳層上限 5,274 萬——【8/29 審計更正】此為未查滾動的腳層口徑：真出太早可信區間僅約 455~1,700 萬， 唯一確定成立的是 1/02（454.9 萬）；有逐筆可查的 7-8 月指控已 100% 撤回（全是級聯滾動）。 前 10 支腳就佔 40%；最痛的在 3~10 倍帶。⚠ 口徑誠實說明：這是「事後值」——出場多在早上、噴發在午後， 不代表全部抱得到；而且這 85 支腳本身已實賺 227 萬，是賺錢的腳賣太早，不是虧錢的腳。 代表案例：1/02 C 梯五腳全對放掉 455 萬、2/11 放掉 454 萬、3/11 33500C 出 109 午後 651（6 倍）放掉 487 萬、 4/24 放掉 716 萬、5/15 崩跌日 P 出 141 殘值 854 放掉 878 萬、6/26 放掉 618 萬。

日期契約日型態OP 淨放掉殘值*評分一句話
01/0201F1趨勢上漲 📈+19.8 萬455 萬B開年首結算+19.8萬：C梯全對但全數日內出清、無滾動且反掛29300C short×140進結算——454.9
01/0701W1偏空震盪 📈+13.9 萬—AATM殘值短打示範：貼結算價30401買260口30400P快進快出，歸零前全落袋、零漏
01/0901F2V型寬幅盤整 📈+46.3 萬—AQ1最佳日：573點V型兩頭吃，P吃下殺C吃拉回，15腳11勝、漏值僅1.2萬
01/1401W2衝高回落 📈-14.9 萬—C回落日逆勢買C模板Q1首現：31000C 135口在FSP 30841下全歸零
01/1601F3盤整偏多 📈-4.4 萬180 萬C小虧藏大漏：31200/31250C早出放掉179.6萬殘值，尾段又高接31450C並逆勢買P雙耗
01/2101衝高回落 📈+1.1 萬9 萬C月結衝高回落日兩邊互抵近平盤：P方向對但31300P高接、31350P早出留9.2萬
01/2301F4趨勢上漲 📈+4.8 萬—B順勢C小勝，唯一明顯漏是逆勢短倉31950C放棄+回補吃掉3.5萬
01/2801W4趨勢上漲 📈+28.7 萬—A買賣雙引擎執行到位：32400C抱到213.8出場、賣方32700C快刀456口+13.8萬，零漏
01/3001F5下殺後低檔震盪 📈-27.9 萬—D震盪日雙向都買雙向都虧：13腳僅3腳正，P砍在反彈C凹在下殺，重虧27.9萬
02/0402W1趨勢上漲 📈+16.6 萬35 萬B順勢C對但32100C早出放掉35.3萬殘值，遠OTM 32350C 160口樂透歸零
02/0602F1下跳缺口-302後V轉收高 📈+7.2 萬—B缺口V轉日C端賺21.6萬被缺口後追買P(-12.4萬)吃掉一半
02/1102W2趨勢上漲 📈+50.5 萬454 萬A+50.5萬：C梯陸續出的同時33550-33700共723口同日建倉續抱（33650C×582尾盤出35.9≈
02/2302衝高回落 📈+21.5 萬31 萬B月結回落日抓對P軸+30.9萬，但逆勢C仍耗11.3萬、34000P早出留31.2萬
02/2502W4偏多寬震盪 📈+30.6 萬—BATM C雙主力(35300C 408口+35150C)賺36.4萬執行好，FSP 35336外樂透C四腳耗11
03/0202F4下跳缺口-342後V轉大漲 📈+5.3 萬13 萬B773點大反轉日僅小倉參與賺5.3萬，34900C早出留12.6萬
03/0403W1趨勢下跌 📈+32.6 萬88 萬B大跌日P主軸+73.1萬，但逆勢買C倒貼45萬、三腳P又砍在反彈段留87.9萬殘值
03/0603F1趨勢上漲 📈-20.5 萬—C有抓到33500C+18.1萬卻被逆勢P(-16.2萬)與其他C腳耗光倒虧20.5萬
03/1103W2上跳缺口+236趨勢上漲 📈+46.2 萬487 萬A+46.2萬：33500C出109後同日滾入34150C×123等更高檔續抱（8/26 45850C同款：滾入檔
03/1303F2上跳缺口+222趨勢上漲 📈+24.2 萬11 萬A連續噴出日改抱ITM 33150C到249.5出場，出太早收斂到11.1萬，執行到位
03/1803趨勢上漲 📈-3.2 萬—C月結FSP早盤定價陷阱：日盤漲200點但FSP 34264定在履約價下，34300C 56口歸零
03/2003F3偏空震盪 📈-40.9 萬—DQ1最重虧：偏空日逆勢C四腳連虧37.4萬、P又砍在下殺前段，僅33600P+12.6萬撐場
03/2503W4上跳缺口+327高開回落 📈-19.1 萬—C高開回落日追多C虧28.1萬，靠賣方P履約+10.1萬救回部分
03/2703F4趨勢上漲 📈+19.1 萬222 萬B順勢賺19.1萬但C三腳放掉221.7萬，其中32900/32800C是虧著出之後才噴
04/0104W1趨勢漲 📈-19.4 萬—C尾盤才噴的漲勢日：結算前重倉雙買33150(C678口+P830口)，FSP 33125釘在下緣，C邊-305k
04/0704F1缺口上+衝高回落 📈-17.5 萬—C跳空+315後走平回落，追買33200/33350C被磨掉-135k，連P邊也虧-42k，雙邊皆損的回落日模板
04/0804W2大缺口上+趨勢漲 📈+19.4 萬45 萬B缺口+1156順勢買C全對(+188k)，唯34400C出161留殘值333，放掉45萬
04/1004F2趨勢漲 📈+12.0 萬—A順勢買C 35150-35300全數獲利，無早出腳，乾淨的趨勢日執行
04/1504衝高回落 📈+37.2 萬62 萬B月結算震盪日雙向都抓到(C邊+154k、P邊+236k)，但36850-36950P出69-80留殘值208-3
04/1704F3衝高回落 📈-23.0 萬—C回落日追買37000-37200C(FSP才36813)虧-155k，P邊也虧-71k，模板②逆勢買C再現
04/2204W4左尾回升 📈+22.1 萬—A低點回升日順勢買37750/37850C(+243k)，FSP剛好釘37900、37900C 235口歸零只虧5
04/2404F4缺口上+趨勢漲 📈+47.7 萬716 萬B大漲976點賺+47.7萬（審計：部分滾動——38800/38850續抱但覆蓋率僅~25%、另有反向short履
04/2904W5下探回穩 📈-12.2 萬15 萬C下探日翻做賣方逆勢：39200P short被殺到163(-48k)，shortP合計-101k，買方兩邊小虧
05/0405F1缺口上+趨勢漲 📈+12.7 萬118 萬B+591趨勢日只賺127k：40200/40350C早出放掉118萬，又花74k買40700C樂透(FSP 40
05/0605W1下探回穩 📈+26.9 萬9 萬B跌勢抓對P邊大賺+335k(41000-41300P)，但照例逆勢買C倒貼-90k
05/0805F2下探回穩 📈-6.0 萬—CP邊賺+248k全被逆勢C燒掉-324k(42000/42050C各百口+41600C 306口)，模板②最純粹
05/1305W2低點回升 📈+8.0 萬49 萬B41250C單腳+321k(76→139)，但P邊-119k回吐，41200C留殘值285放掉49萬
05/1505F3趨勢跌 📈+54.3 萬878 萬B崩跌日P軍+79萬、全日+54.3萬（審計：壓線日——滾動覆蓋率恰在門檻上，「放掉878萬」介於撤回與部分之間約
05/2005衝高回落 📈-36.1 萬—D月結算釘盤日(FSP 40080)：40450C 124口早盤追在85.9回落歸零(-308k單腳)，C邊-21
05/2205F4缺口上+左尾回升 📈+47.1 萬303 萬B買C全對+465k，但8腳早出放掉303萬——42000C出16.5後噴到324(19.6倍)、41900C虧出
05/2705W4衝高回落 📈+36.9 萬6 萬A早盤衝高段C單全收(44100C 198→464)，結算在回落前完成，早出僅5.8萬，執行到位
05/2905F5趨勢漲 📈+7.1 萬—B+630趨勢日只收+71k：倉位小、無大漏也無大抓，平淡的一天
06/0306W1盤整 📈-33.0 萬—DFSP 46445正釘在雙買重倉區：46450C 115口+46500C 299口+46450P 91口全滅(-
06/0506F1大缺口下+半趨勢跌 📈-2.9 萬—C帳戶-718萬全是非OP(期貨)；OP端45050P出218.7賺+287k出得漂亮(殘值僅108)，但低檔加碼
06/1006W2衝高回落 📈-34.9 萬215 萬D一天三種錯：衝高段追買44200-44450C(-275k)、跌深段恐慌高價追遠OTM 42650-42900P
06/1206F2大缺口上+趨勢跌 📈-2.4 萬—C跳空+547後反殺-741的陷阱日：逆勢C -177k被shortP履約+97k和P邊+42k救回，守成小虧
06/1706缺口上+趨勢漲 📈+36.7 萬250 萬A月結大漲+36.7萬：45200/45350C砍後同日換檔續抱、無曝險中斷——「放掉250萬」審計撤回=強滾動跡
06/2206F3趨勢漲 📈+5.6 萬—B補結算週一大漲+953：47400C +205k，但FSP 47778上方的47650-47800C共-246k
06/2406W4大缺口上+半趨勢跌 📈-10.5 萬—C跳空+651反殺日：跌深段高價追買45800-46050P(進場174-213)被回穩腰斬-361k，C邊+69
06/2606F4趨勢跌 📈+51.2 萬618 萬B崩跌日P軍+58.9萬（審計：壓線邊際日——續抱覆蓋率25%恰在門檻、44800P尾盤出0.74殘值帶緣；出太早
07/0107W1gap+88、振幅800、位移-285、效率0.36（非趨勢盤）、FSP 46959（離當日低64點）、收47231 📈-66.8 萬—資料不足【無法評分，不是漏評】這天掉在兩批評分的交界縫隙：上半年評到 6/26、七月評從 7/03 起。更根本的原因是逐
07/0307F1缺口反轉趨勢日（對前日收−899低開，日盤一路軋上：位移+1266/振幅1476，FSP 46825） 📈+74.8 萬310 萬A反轉日+74.8萬：46350C/46000C陸續出的同時級聯滾入46400→46600→46800共200+口
07/0807W2高開回落盤整日（gap+399 vs 夜收、位移−42/振幅720，FSP 45530） 📈-7.4 萬—C重建僅小虧7.4萬但帳戶當日−219萬，盲區吞掉真相；「盤整日雙向掃單」的虧損模板首度現形
07/1307F2趨勢下跌日（早盤高46378後跌至45251、位移−605/振幅1127，颱風順延結算，FSP 45605） 📈+32.6 萬—B同一招兩種命：近檔低接C抱結算+87萬、遠檔接刀−63萬，淨賺32.6萬全靠履約價距離選對
07/1507月選盤整偏多日（gap+253、位移+398/振幅763，FSP 45830） 📈+41.1 萬63 萬A月選日殘值短打紀律滿分：+41.1萬、無一腳虧逾2萬——規則④的示範日
07/1707F3大缺口下殺趨勢日（gap−465、跌破夜低below_NL、位移−1525/振幅1985，FSP 42928） 📈+172.5 萬186 萬A大賺172萬＝級聯教科書：114口44000/44050P出場後8-19分鐘內下滾43700-43800等255
07/2207W4高開回落盤整日（開在夜高上、對前日收+623、位移−369/振幅751，FSP 44841） 📈-36.6 萬—C全月最差當沖日−36.6萬：錯方向的C加到255口、對方向的P早出67萬——虧損日模板成形
07/2407F4偏空盤整日（gap−225、位移−261/振幅859，FSP 43688遠低於收盤43905） 📈-24.7 萬—C7/22的複製貼上：逆勢C−40萬、順勢P+29萬不夠賠——同一錯誤48小時內重複第二次
07/2907W5左尾崩跌日（位移−1523/振幅2628，尾盤殺至39442，FSP 40035） 📈+118.3 萬13 萬A埋伏42550P×8殘值2515全程抱＋41500P出場前40900P已建倉、40900/41000各2口抱到1
07/3107F5大缺口上攻趨勢日（gap+472站上夜高above_NH、位移+1347/振幅1646，FSP 43181） 📈+255.8 萬111 萬A本月最佳+255.8萬：埋伏+階梯+殘值短打三招合體，唯一污點是42600C又出太早
08/0508W1深V後回落釘盤日 📈+10.1 萬—B賣方收租+22.6萬撐場、8/4夜埋伏44100C 249均→出436(殘值460)＝出太早病首見痊癒、出太早0
08/0708F1下影線V回日 📈+11.3 萬—AV回短打教科書(44000C 51→229出殘值旁+24.5萬)＋夜賣租埋伏全歸零收租＋【審計】44050C『出
08/1208W2全月最窄釘盤日 📈-15.9 萬—C盤整日買方模板第4次應驗：262口ATM買權(45450-45600)夾在FSP刀口被沒收時間價值-15.9萬；
08/1408F2開盤即最高的單邊陰跌日 📈-50.5 萬—C全年最大OP單日虧損-50.5萬【審計改寫】：『被theta洗出84萬』撤回——46150/46200P出場『之
08/1908(月選)開低走高再回落的釘盤日 📈-19.0 萬—C早上09:31權益+21萬全是浮盈一口沒落袋，指數回落後一路吐光；真正的洞是13:00後又下404口買價平cal
08/2108F3夜盤先崩日盤深V日 📈+2.8 萬10 萬B±17萬的雲霄飛車收+2.8萬：夜盤賣勒式被雙巴(P邊夜停損−7.3萬、C邊日盤反彈再虧)、09:12低點撿44
08/2608W4開低破底翻大多方日 📈+36.3 萬—A新加坡首戰+36.3萬＝級聯滾動示範日：45250C 43口 09:49~13:27 陸續獲利出(113→227
08/2808F4釘盤日 📈-22.9 萬—C【審計改寫】『46350C×107抱到歸零』不成立——多單12:46前出清、結算時反掛空17口(小賺)且成功滾入
09/0209W1開高殺低空方趨勢盤 📈-15.3 萬—C賣call沿路下滾84口全勝+7.3萬(凌晨47250C→尾段46300C,空方版級聯滾動)是對的那半；輸在①跌
09/0409F1開低洗盤後多方趨勢盤 📈+56.8 萬—A本月最佳：買call +58.7萬。這天做對的是「等確認才重倉」——早盤08~09點追高的41口虧9.7萬，10
09/0909W2平開衝高全吐回的回吐日 📈+17.8 萬—B回吐日的正確打法範本：夜盤賣46650P/46800P/46600P共20口全歸零+7.5萬、47100C 27
09/1109F2夜盤先崩＋開低、盤中 V 轉日 📈-47.0 萬—D跌完才追空：買put 199口毛−33.4萬(日盤62%的口數買在離當時低點100點內、11:12–11:21低
09/1609平開一路墊高的多方趨勢盤 📈+55.8 萬14 萬C台指選 +55.8 萬、帳戶 -127.1 萬：對的那半是 10:00–11:00 趨勢確認後重押 45700C
09/1809F3gap-80、振幅567、位移+338、效率0.60（趨勢盤）、FSP 47116（離當日低219點）、收47418；實際路徑：開47,080 📈+27.2 萬—C台指選 +27.2 萬：對的那半是 11:00 確認探底反轉後才買 46750C/46800C/46850C/4
09/2309W4gap+32、振幅400、位移-193、效率0.48（非趨勢盤）、FSP 48075（離當日低148點）、收48336、VIX 22.53→21.81全天下滑（波動釋放）、5檔權值股全天多數維持+1%附近未跟跌（順向亮燈0-2/5、同步度低） 📈-22.6 萬—C台指選淨損-22.6萬（FIFO逐筆配對毛額-21.18萬、529筆成交483組，費稅約1.4萬對上券商真值-2
09/2909F4休市順延的F4結算日、開高走低空方趨勢盤 📈-4.8 萬9 萬D逆著空方趨勢盤買call 560口(毛-6.6萬)＝台指選淨-4.8萬：①08:46開盤第一分鐘追48000C@
09/3009W5W5週選結算日、開高殺回的來回盤（夜收48,479→開48,467 gap-12、09:1x先殺到48,288、10:02全天最高48,646、11:2x回到48,306、12:3x反彈48,563、13:17全天最低48,230、收48,330；振幅416/位移-137/效率0.33非趨勢盤、FSP 48,188離當日低42點；VIX 9/29收24.60→開23.62→收23.04全天降（波動釋放）；台積電+0.2%、聯發科+0.2%（盤中+3.9%）、鴻海+0.4%、富邦金-0.3%都收今日最低，只有台達電+3.0%；08:50開盤風向「安靜開盤104點→結算日訊號沒亮別碰買方、11:00後不追、13:00前一定出」、13:02儀表板「兩盞都沒亮→買方部位收掉，別賭尾盤」） 📈-49.4 萬8 萬D台指選淨-49.4萬（CloseHistory 15:00 dump TX5 毛-46.81萬、費稅2.61萬，
10/0210F1F1 週選結算日、開高→09:36 見低 V 回→午後橫盤的非趨勢盤（昨日盤收 48,685→夜低 23:12 48,210→夜收 48,475→開 48,552 gap+77、09:1x 48,691、09:36 全天最低 48,472、10:50 全天最高 48,802、午後 48,650–48,780 橫盤、收 48,671；振幅 330／位移 +119／效率 0.36 非趨勢盤；FSP 48,450 離期指當日低 22 點、比期指收盤低 221 點——現貨加權昨收 48,353 平開、09:36 低 48,206、13:00–13:30 均 48,456，期現價差整個下午 250–300 點；VIX 10/01 收 22.43→開 22.83→高 22.97→收 21.89 當日最低、10 點後一路降（波動釋放）；台積電 −0.4% 收離今日低差 0.2%、聯發科 −0.6%、台達電 −1.0%、鴻海 −1.2%、富邦金 0.0%，五檔沒有一檔漲、13:01 順向只亮 1/5＝期指漲權值股沒跟；08:50 開盤風向「安靜開盤 80 點→訊號沒亮別碰買方、真要試只用試單價平 13:00 前出、11:00 後不追」、09:30 劇本「安靜早盤」、10:17「慢又靜↑（結算日買價平抱到 13:30 賺錢日只 32%）」、10:01～13:01 持有燈四次都沒亮、13:01「買方部位收掉，別賭尾盤」、12:02 VIX 燈✅波動釋放） 📈+11.8 萬10 萬C台指選淨 +11.8 萬（CloseHistory 15:00 dump TXU 毛 +13.80 萬、費稅 1
10/0710W1W1 週選結算日、開盤殺→09:21 拉高→10:28 見低→11:59 見高→尾盤回落的來回非趨勢盤（夜收 50,051→開 50,050 gap−1、08:5x 先殺到 49,863、10:28 全天最低 49,842、11:59 全天最高 50,117、收 49,979；振幅 275／位移 −71／效率 0.26 非趨勢盤；FSP 49,743 離期指當日低 99 點、比期指收盤低 236 點——現貨加權昨收 49,822.55→09:00:20 開盤殺到 49,567（全天最低）→09:21:40 全天最高 49,966.89→10:15–10:30 49,629→13:00–13:30 均 49,738，期現價差 09:00 +87→10:28 +231→12:46 +301，整個下午 230–300 點；VIX 10/06 收 23.53→開 23.55→10:06 高 23.66→收 23.29 當日最低（午後波動釋放）；台積電 0.0% 收今日最高、富邦金 +0.6% 收今日最高、聯發科 −1.7% 收今日最低、台達電 −2.9%、鴻海 −1.6%，13:02 順向亮 0/5；08:50 開盤風向「安靜開盤 77 點→訊號沒亮別碰買方、真要試只用試單價平 13:00 前出、11:00 後不追」、09:01 劇本「慢又靜↓」、09:15 判讀「順向還會逆行 135 點，開盤只用試單口數」、10:01–13:02 持有燈四次都沒亮、12:02「VIX 高於開盤：多單不追、call 不抱尾盤」、13:02「買方部位收掉，別賭尾盤」） 📈-20.6 萬—D台指選淨 −20.6 萬（CloseHistory 15:45 dump TX1 毛 −18.55 萬、費稅 2
10/1210F2F2 週選結算日（週五休市順延到週一）、跳高後多方緩漲但尾盤回落的非趨勢盤（10/08 日盤收 49,349→夜盤 01:28 全夜最低 48,413（−936）→夜收 48,705→開 48,975 gap+270、08:54 全天最低 48,910、09:03 49,192、09:48 49,333、10:13 回測 49,122、11:49 49,500、12:16 回測 49,359、12:59 49,584、13:10 全天最高 49,594、13:30 49,479、收 49,309；振幅 684／位移 +334／效率 0.49 非趨勢盤；FSP 49,359 離期指當日高 235 點、比期指 13:30 低 120 點——現貨加權昨收 49,313.44、09:00:45 開盤殺到全天最低 48,768.82（−545）、12:47:50 全天最高 49,412.90、13:00–13:30 均 49,348、收 49,301.96（−11）；期現價差 09:03 +170→12:59 +213→13:10 +218→13:22 +198；VIX 10/08 收 24.55→開 25.20→11:38 低 24.37→13:27 高 25.28→收 25.15（12:02／13:02 燈號時低於開盤 0.6–0.7＝✅波動釋放，13:05 後才彈回開盤價）；台積電 −0.4% 收離今日高差 0.4%、聯發科 −1.4%、台達電 −3.3%、鴻海 −1.8%、富邦金 +3.6% 收離今日高差 0.9%，13:02 順向只亮 1/5＝期指 +334 權值股沒跟、金融在撐；08:50 開盤風向「普通開盤 153 點→訊號沒亮、要做只准價平 13:00 前出、11:00 後不追」、09:03 劇本「普通開頭↑」、09:41「第二段晚到↑ 大部分已走完不要追」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 282 點→85% 有 400 點波段、順向還會逆行 136 點」、10:01 持有燈沒亮、11:02／12:02／13:02 持有燈三次都亮「抱多（貼著最高）口數不加」、13:02「結算日 13:00 前出」、12:55 提醒「同時抱 46 口超過 20 口上限」） 📈+20.1 萬6 萬C台指選淨 +20.1 萬（CloseHistory 15:00 dump TXV 毛 +22.30 萬、費稅 2
10/1410W2W2 週選結算日、安靜開盤→09:10 見低→10:54 見高→午盤橫→13:00 後殺回開盤價的來回非趨勢盤（10/13 日盤收 48,400→夜盤 15:06 全夜最低 48,357→03:33 全夜最高 48,873→夜收 48,755→開 48,789 gap+34、09:10 全天最低 48,650、10:54 全天最高 49,200、11:00–12:59 在 49,000–49,124 橫、13:00 起 10 分鐘殺到 48,895、13:30 48,816、收 48,792；振幅 550／位移 +3／效率 0.01 非趨勢盤；FSP 48,868 離期指當日低 218 點、離當日高 332 點——現貨加權昨收 48,341.31→09:00:05 開 48,382.64（全天最低）→10:07:55 全天最高 49,059.12→13:00 48,976.64→13:25 48,782.64→收 48,625.83（+284.52），期現價差 09:10 約 +35、13:00 約 +105；VIX 10/13 收 26.72→開 26.57→11:23 低 25.83→收 26.08（12:02／13:02 都低於開盤＝✅波動釋放）；台積電 13:00 還 +1.4%、收 0.0% 收今日最低，聯發科 收 −1.1% 收今日最低，台達電 +0.6%、鴻海 +1.2%、富邦金 +0.3% 收今日最高，13:02 順向亮 0/5＝最後半小時權值股帶頭殺；08:50 開盤風向「安靜開盤 97 點→能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出、11:00 後不追」、08:59「09:00～09:30 不開買方」、09:25 劇本「慢又靜↑」、10:04 劇本「第二段晚到↑ 大部分已經走完，不要追」、10:02／11:02 持有燈亮「抱多、口數不加」、12:01 持有燈滅「當沖模式，別想抱尾盤」、12:55 提醒「同時抱 93 口，超過 20 口」、13:02「兩盞都沒亮→買方部位收掉，別賭尾盤」） 📈-5.6 萬—D台指選淨 −5.6 萬（CloseHistory 17:00 dump TX2 1,061 組毛 −2.11 萬
10/1610F3F3 週選結算日、跳低開→08:47 見低→10:28 見高→11:40 回測→13:01 再攻→13:10 起殺回開盤價的來回非趨勢盤（10/15 日盤 732 點趨勢盤收 46,979→夜盤 21:58 全夜最低 46,456→反彈 +960 到 03:22 全夜最高 47,417→夜收 47,366→開 47,228 gap−138、08:47 全天最低 47,140、09:15 47,445、10:28 全天最高 47,634、11:40 47,194、11:59 47,445、13:01 47,500、13:10 起殺、13:25 47,278、收 47,242；振幅 494／位移 +14／效率 0.03 非趨勢盤；FSP 47,260 離期指當日低 120 點、比期指 13:01 低 240 點——現貨加權昨收 46,969.87→09:00:05 開 46,995.03（全天最低）→10:28:55 全天最高 47,520.60→11:26 47,057→13:07 47,340（最後半小時最高）→收 47,111.26（+141.39）收在最後半小時最低，13:00–13:30 自算均價 47,247；期現價差 10:28 約 +100、13:01 約 +220；VIX 10/15 收 30.61→開 29.39 當日最高→一路降→收 26.37（當日低 26.25），12:02／13:02 都低於開盤＝✅波動釋放；台積電 −0.8% 收今日最低、聯發科 +2.0%（09:18 高 4,360、收離今日高差 2.6%）、台達電 +0.3%、鴻海 +1.9%、富邦金 +1.3%，13:02 順向亮 0/5；08:50 開盤風向「普通開盤 138 點→訊號沒亮、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出、11:00 後不追」、08:59「09:00～09:30 不開買方」、09:09 劇本「普通開頭↑」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 307 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 135 點」、10:19 劇本「第二段晚到↑ 大部分已經走完，不要追」、10:02／11:02／12:02 持有燈都沒亮「當沖模式、別想抱尾盤」、12:55 提醒「同時抱 48 口超過 20 口」、13:02「兩盞都沒亮→買方部位收掉，別賭尾盤」） 📈+5.9 萬—D台指選淨 +5.9 萬（CloseHistory 16:00 dump TXX 毛 +94,080、費 26,5
10/2110月選結算日（202610）、跳高開→開盤第一根即全天最高→一路墊低→13:04 見低→13:30 釘在 FSP 旁的空方緩跌非趨勢盤（10/20 日盤收 46,384→夜盤 20:29 全夜最低 46,136→22:31 全夜最高 47,098→夜收 46,975（比日盤收 +591）→開 47,240 gap+265（比 10/20 日盤收 +1.85%）、08:46 全天最高 47,288、09:01 47,046、09:35 47,242、10:16 47,021、10:40 46,964、11:20 47,059、12:00 46,854、12:30 46,737、12:41 反彈 46,818、13:00 46,750、13:04 全天最低 46,596、13:15 46,630、13:30 10 月契約最後一筆 46,648；振幅 692／位移 −248／效率 0.36 非趨勢盤（注意：自動算的「收 46,992」與位移是 13:31 起 TXFR1 換成 11 月契約的價，10 月契約 13:30 收 46,648）；FSP 46,650 離期指當日低 54 點——現貨加權 10/20 收 46,292.93→09:00:05 開 46,454.33（全天最低）→09:57:15 全天最高 47,254.93→13:04:05 午後最低 46,582.56→13:29 46,709→13:30 收盤撮合跳到 46,887.77（+594.84），13:00–13:30 自算均價 46,659.7（5 秒資料，官方 46,650）；期現價差 13:00 約 +37、13:30 10 月期指 46,648 vs 現貨 46,888＝−240（收盤撮合最後一筆拉的）；VIX 10/20 收 30.79→開 28.87→12:02 29.29 高於開盤（🔻多單不追、call 不抱尾盤）→13:02 28.12 低於開盤（✅波動釋放）→收 28.40（高 29.42／低 27.72）；台積電 +0.6%（09:58 高 2,435、13:02 低 2,400、收 2,420 離今日高差 0.6%）、聯發科 −0.2%（09:36 高 4,295、13:04 低 4,095、收離今日高差 3.6%）、台達電 +1.3%、鴻海 +3.5% 收今日最高、富邦金 +3.3% 收離今日高差 0.3%；13:02 順向（空）亮 3/5＝台積電、聯發科、台達電貼低；委買賣差大台／小台／微台 10:02 起整天三個都負（大台 10 點 −224→13 點 −602）＝方向偏空整天沒變；08:50 開盤風向「5 分鐘高低差 84 點＝安靜開盤→適合賣方或空手、買方大行情 36%、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出 11:00 後不追」、08:59「09:00～09:30 不開買方」（當時抱 0 口）、09:00 劇本「普通開頭↓」（不發）、09:07「第二段早到↓ 37% 走到 2 倍」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 326 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 136 點、同時最多 20 口」、10:02 持有燈沒亮「當沖模式」、11:02／12:02／13:02 持有燈三次都亮「抱空（貼著最低）、口數不加」、12:02 VIX 高於開盤「多單不追、call 不抱尾盤」、12:55 提醒「13:00 前出、同時抱 21 口超過 20 口、白天新開 533 口最多同時 96 口、已實現 −41.7 萬、10:16 已實現曾虧到 10 萬→保守起見今天先停手」、13:02「持有燈＋權值股都亮（52%）→抱空，結算日 13:00 前出」） 📈-1.0 萬—D台指選淨 −1.0 萬（CloseHistory 16:58 dump TXO 2,692 腳：買權毛 −187
10/2710F4F4 週選結算日（10/23 薔琵颱風臨時休市＋10/26 休市，順延到週二）、颱風後跳高開→08:51 期指全天最高→10:57 全天最低→午後彈回、結算落在中間的來回盤（自動算：gap+851、振幅796、位移-424、效率0.53（趨勢盤）、FSP 46115（離當日低65點）、收46081——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1，10/21 起已換月），比現貨高約 300–370 點，「FSP 離當日低 65 點」是拿期指低點比現貨結算價；換成現貨：10/22 收 46,041.43→09:00:05 開 46,211.20→09:04:15 全天最高 46,585.45→10:57:00 全天最低 45,676.67→11:50 46,022→12:45 45,867→13:08:55 午後最高 46,203→收 46,096.23（+54.80），FSP 46,115 離現貨當日低 438 點、離當日高 470 點＝結算落在全天正中間，現貨效率約 0.13＝非趨勢；13:00–13:30 自算均價 46,102.5（5 秒 360 筆）；期指：10/22 日盤收 46,272→10/22 夜盤（颱風前）收 45,654、夜低 45,523→10/27 開 46,505（比夜收 +851、比 10/22 日盤收 +233）→08:51 全天最高 46,846→10:57 全天最低 46,050→11:45 46,363→12:44 46,141→13:05 46,490→13:29 46,290→13:45 46,081）；VIX 10/22 收 30.31→開 30.80→09:24 高 32.74→13:06 低 29.31→收 29.86（12:01、13:02 都低於開盤＝✅波動釋放、12:00 後 63% 往上）；台積電 +0.6%（收 2,400）、聯發科 −1.2%（10:52 低 3,910、收 3,960）、台達電 −3.2%（10:51 低 1,490、收 1,510）、鴻海 +1.0%、富邦金 +2.2%，13:02 順向亮 0/5＝權值股沒有同步，類股分化；委買賣差大台／小台／微台 08:51–09:37 起三個都負（大台 10 點 −233→11 點 −535→12 點 −498→13 點 −76）；08:50 開盤風向「吵開盤 275 點→乾淨走 1.5% 機率 50%；訊號亮才進、09:30 順方向買價平、11:00 後不追、13:00 前出」、08:46／08:51 劇本「急又吵↑」「第二段早到↑」（往上，結果往下走）、08:59「09:00～09:30 不開新的買方」（當時抱買方 13 口）、09:15 判讀「開盤 30 分已動 383 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 136 點」、10:02／11:02／12:01／13:02 持有燈四次都沒亮（11:02 起「轉當沖模式，別想抱尾盤」、13:02「買方部位收掉，別賭尾盤」）、12:55 提醒「已實現 −105.8 萬→已經虧到 10 萬停手線→今天停手；同時 21 口超過 20 口；13:00 前出」） 📈-102.9 萬—D台指選淨 −102.9 萬＝2026 全年最差的台指選日（CloseHistory 17:00 dump TXY
10/2810W4W4 週選結算日、夜盤先漲 994 點→平開→09:22 早盤高→10:30 回測全天最低→午後走高、13:39 全天最高、收在高點旁的多方趨勢盤（自動算：gap+91、振幅380、位移+273、效率0.72（趨勢盤）、FSP 46961（離當日低69點）、收47244——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1），比現貨高約 190–230 點；期指：10/27 日盤收 46,081→夜盤 15:02 全夜最低 46,006→一路漲到 00:01 全夜最高 47,000→夜收 46,880（比日盤收 +799）→開 46,971（比夜收 +91、比 10/27 日盤收 +890＝+1.93%）→08:48 46,901→08:54 47,152→09:05 回測 46,920→09:22 早盤高 47,242→10:00 47,018→10:30 全天最低 46,892→11:30 47,122→12:00–12:45 在 47,100 附近橫盤→12:51 47,222→13:06 47,259→13:21 回測 47,092→13:39 全天最高 47,272→13:45 收 47,244；現貨加權 10/27 收 46,096.23→09:00:05 開 46,402.79（+307、全天最低）→09:21:55 46,950→09:59 46,750→10:29:45 回測 46,614（比開盤還高 211）→11:28 46,846→12:51 46,975→13:05 47,001→13:14 46,892→13:25 全天最高 47,060.46→收 47,035.58（+939.35＝+2.04%）；FSP 46,961 離現貨當日低 558 點、離當日高 99 點＝結算釘在偏高處，13:00–13:30 自算均價 46,977（5 秒 361 筆，官方 46,961）；期現價差 13:00 約 +230、13:30 約 +190；VIX 10/27 收 29.86→開 28.39→09:05 高 28.53→12:02 27.99 低於開盤（✅波動釋放、12:00 後 63% 往上）→13:44 低 27.34→收 27.41；台積電 +1.0%（09:01 高 2,430、收 2,425 離今日高差 0.2%）、聯發科 +6.9%（13:06 高 4,245、收 4,235 離今日高差 0.2%）、台達電 +2.6%（09:01 高 1,575、10:28 低 1,515、收 1,550）、鴻海 +1.6% 收離今日高差 0.2%、富邦金 −0.6%；13:02 順向亮 1/5（聯發科貼高）＝漲勢靠聯發科一檔撐、類股沒同步；委買賣差大台／微台 09:49 翻負、小台 09:57 翻負（11 點大台 −384）→小台 11:21、大台 11:58、微台 12:10 翻正→13:02 三個都正（大台 +137、小台 +774、微台 +1,509）；08:50 開盤風向「普通開盤 154 點→訊號沒亮、沒走 1% 的結算日 97% 噴完歸零、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出 11:00 後不追」、08:53 劇本「急又吵↑ 74% 走到 ±308 點、再走中位 369 點、觸發後買選擇權很難賺（結算日買價平抱到 13:30 中位 0.27 倍）」、08:59「09:00～09:30 不開、現在抱 34 口已超過 20 口」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 292 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 135 點、4/5 檔偏多但不能拿來猜方向」、10:02／11:01「方向偏空（委買賣差三個都負）、持有燈沒亮、當沖模式」、12:02「偏多但大小微台不同調、持有燈沒亮（離高 141 點）」、12:55「抱 36 口超過 20 口、白天新開 475 口最多同時 101 口、已實現 +6.9 萬、09:59 曾虧到 10 萬」、13:02「方向偏多三個都正、持有燈沒亮（期指離高 137 點＝39%）→買方部位收掉、別賭尾盤」——⚠ 持有燈整天拿 11 月期指算，13:02 說離高 137 點沒亮；換成現貨 13:02 46,969 離當日高 46,975 只 6 點（振幅 1%、門檻 15%）＝燈該亮，結果也真的收在極值旁；10:02／11:01 用委買賣差說「方向偏空」，現貨那時比開盤高 350 點、之後再漲 300 點，兩個都說反了） 📈+25.2 萬—C台指選淨 +25.2 萬（CloseHistory 17:00 dump TX4 2,088 口毛 +284,7
10/3010F5F5 週選結算日、夜盤 04:00 後急殺→跳空低開→09:22 全天最低→V 轉→12:52 全天最高→尾盤回落、結算在中間的非趨勢盤（自動算：gap-516、振幅689、位移-109、效率0.16（非趨勢盤）、FSP 45279（離當日高318點）、收45301——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1）；期指：10/29 日盤收 46,577→夜盤 15:01 開 46,400→23:34 全夜最高 46,637→04:08 全夜最低 45,850（4 點後急殺約 650 點）→夜收 45,926→開 45,410（跳低 516、比 10/29 日盤收 −2.51%）→08:46 45,477→09:07 45,078→09:22 全天最低 44,908→10:00 45,277→11:15 44,992→11:30 45,358→12:30 45,540→12:52 全天最高 45,597→13:00 45,512→13:30 45,257→13:45 45,301；現貨加權（1 分線）10/29 收 46,368.33→09:01 45,166.98（−1,201）→09:16 全天最低 44,736.92→11:15 44,904→12:51 全天最高 45,432.10→13:00 45,349.65→13:30 45,211.83；FSP 45,279 離現貨當日高 153 點、離當日低 542 點；VIX 10/29 收 28.25→開 27.76→10:08 高 33.43→收 30.95（整天高於開盤＝🔻多單不追、call 不抱尾盤）；台達電 −9.8%（收今日最低 1,335）、聯發科 −3.2%、台積電 −1.9%、鴻海 −1.0%、富邦金 −0.3%＝五檔全跌、台達電領跌；08:50 開盤風向「5 分鐘高低差 218 點＝普通開盤→訊號沒亮、能不做就不做、要做只准價平 13:00 前出 11:00 後不追」、08:46 劇本「急又吵↑」、09:07「第二段早到↓」、09:15 判讀「開盤 30 分已動 612 點→86% 有 400 點波段、順向還會逆行 135 點、5/5 檔偏空但不能拿來猜方向」、10:02／11:02／12:02 持有燈三次都沒亮（11:02 起「當沖模式，別想抱尾盤」）、11:02 VIX「多單先別追」、12:02 VIX「多單不追、call 不抱尾盤」、13:02 持有燈亮「抱多、結算日 13:00 前出」；委買賣差 09:02 小台／微台翻負→11:28 微台、11:36 大台、12:19 小台翻正→13:02 三個都正；⚠ 華南成交檔 10/28 15:00 起卡住，08:59／12:55 提醒與收盤對照都看不到今天任何成交（顯示 0 口），今天盤中參考規則等於沒在看） 📈+45.3 萬—D台指選淨 +45.3 萬（券商歷史平倉匯出 hist_1029_1030.csv：TXZ 1,428 列、毛 +
11/0411W1W1 週選結算日、夜盤先漲→跳空低開→08:55 全天最高→一路殺到 12:02 全天最低→V 轉、13:00 反彈到 43,187→結算在中間的非趨勢盤（自動算：gap-329、振幅1724、位移-246、效率0.14（非趨勢盤）、FSP 42978（離當日高796點）、收43204——⚠ 這組是 11 月期指（TXFR1）；期指：夜收 43,779→開 43,450（跳低 329）→08:55 全天最高 43,774→09:30 43,328→10:30 43,093→11:15 42,380→12:02 全天最低 42,050→12:30 42,489→12:45 42,895→13:00 43,187→13:30 43,028→13:45 收 43,204；現貨加權 11/03 收 43,307.54→09:03 全天最高 43,724.77→11:54 全天最低 41,872.77→13:30 42,948.91；FSP 42,978 離現貨當日低 1,105 點、離當日高 747 點；VIX 09:01 36.43→12:03 高 41.41（＝現貨見底那幾分鐘）→收 35.65；12:02 五檔權值股全貼低（台達電 −8.3%、聯發科 −5.6%、鴻海 −3.1%、台積電 −2.2%、富邦金 −1.0%），13:02 五檔全回到中間；委買賣差大台 10:01、小台 09:55、微台 10:16 翻負→大台 11:08 先翻正（12 點 +353、13 點 +1,056），小台微台到收盤前都還負；08:50 開盤風向「吵開盤 280 點→之後乾淨走 1.5% 機率約 50%；結算日訊號亮才進、13:00 前出、11:00 後不追」、08:49 劇本「急又吵↑」、08:55「第二段早到↑」（之後反向殺 1,700 點）、09:15 判讀「多空分歧、順向還會逆行 136 點」、10:02 持有燈沒亮（當沖模式）、11:02／12:02 持有燈亮（偏空、離低 45／21 點）、13:02 持有燈沒亮「買方部位收掉，別賭尾盤」） 📈+0.0 萬—C⚠ 今天券商真值還沒拆（16:00 fy_sync「待拆：有帳戶真值、沒有 dump」；華南 daemon 15

*放掉殘值：1-6 月=全腳口徑上限值（沖銷明細無時間、短單拆不開）；7 月起=FIFO 持有單＋隔夜單口徑（8/22 修正，短單不列入；有號合計、賣得比殘值好的腳會沖抵）。事後值僅供病灶定位。 名詞：gap＝日盤開盤−前一晚夜盤收盤（+26＝開盤比夜盤收高 26 點，非比前日日盤收盤）・位移＝收盤−開盤（正=收紅）・振幅＝最高−最低。

📌 大日深挖（點開看）

01/02　全年首結算日就是出太早原型(放掉454.9萬)

趨勢上漲日(+426/474,收94%)。29000~29250五腳C梯方向全對、口數夠大(29100C 213口)，卻在加權出場45~94點就出光；FSP 29337定殘值後五腳殘值87~337點、倍數2.4~5.3。實現僅+19.8萬、放掉殘值454.9萬(事後值：出場多在前段、噴出在午後)。唯一虧損腳是逆勢28750P。7月的①在1月2日就已完整存在。

01/09　Q1最佳日+46.3萬：V型日兩頭吃的示範

開30450殺到30005再拉回30456(振幅573,位移僅+6)。P吃下殺段(30250P 91口出92.3 +18.9萬、30200P +12.1萬)，C吃拉回段(30350C +9.1萬)，15腳11勝、missed僅1.2萬。同一套快進快出的手法在寬幅震盪日是完美解，在單邊日就變成出太早——Q1已看得出這個一體兩面。

01/30　D級模板：震盪日雙向亂打重虧27.9萬

下殺後低檔震盪(-209/434)。方向判斷其實偏空沒錯，但13腳僅3腳正：P端32150P -12.1萬、32050P -10.4萬(買高權利金後在反彈段停損)，C端合計-17.1萬(含32250C賣方履約-5.3萬、放棄腳-0.9萬)。進出全踩在反向擺動上，是過度交易而非方向錯，與3/20同屬D級雙樣本。

02/11　次佳op+50.5萬同時放掉453.5萬，倉位錯配

趨勢上漲(+342/571)。33000~33400 C梯六腳倍數3.4~9.8全數早出：33350C 155口出58.6(殘值334)、33250C 90口出90.5(殘值434)、33400C 37口出77.3(殘值284)。更關鍵的是當日最大倉位33650C 582口只打平-1.1萬——大口數放在太遠的履約價、對的履約價又出太早，賺的口數與抱的口數錯位。

03/04　大跌987點日的雙面鏡：P賺73萬、逆勢C回吐45萬

趨勢下跌(-627/987,收16%)。33300P 467口+73.1萬是Q1最大單腳，但同日逆勢買33750C 200口-31.6萬、33650C 110口-7.4萬，C端合計約-45萬吃掉六成戰果；33350/33400/33200P三腳在早段反彈中認賠-22萬，午後續殺讓它們殘值達268~468(missed 87.9萬)。誠實註記：最大腳33300P出188/殘值368、倍數1.96剛好低於2×門檻未計入missed，若含它另有約420萬殘值差額(事後值)。順勢腳砍太快與逆勢腳凹著加碼同日並存。

03/11　Q1最大放掉日：33500C出109、午後651

上跳缺口+236後趨勢上漲(+644/908)。33500C 127口加權出109，該腳當日路徑49→685收650、FSP殘值651(倍數6.0)；33750C 74口出91.9殘值401(倍數4.4)。C梯合計missed 487.4萬 vs 當日實現+46.2萬——賺到Q1第三大op仍只吃到魚頭。與1/2、2/11同構：趨勢上漲日的C梯全對、全早出。

03/20　Q1最重虧-40.9萬：逆勢C模板的最大樣本

偏空震盪(-250/517,收36%)。逆勢C連環買：33750C 159口-18.0萬、33850C -6.7萬、33550C -6.3萬、33700C -1.6萬，C端合計約-37.4萬；P端方向對卻早砍(33550P 210口-7.8萬、33300P -4.0萬砍在下殺前段)，僅33600P 157口+12.6萬撐場，另賣方履約-2.9萬。與7月「盤整回落日逆勢買C加碼」完全同構且規模翻倍——此病3月已重症。

03/27　虧著出、之後噴：停損腳也有出太早

趨勢上漲(+327/591)。missed 221.7萬中有兩腳是虧損出場後才噴：32900C 130口進88.2出73.8(-9.8萬)之後殘值210、32800C進145.4出127.3之後殘值310；32850C 160口小賺出109.5後殘值260。說明出太早不只發生在獲利了結——趨勢日的停損也常砍在起漲前，「放掉的殘值」同樣成立。

04/24　出太早在4月已完整成形：一天放掉716萬

F4大漲976點(缺口+252、位移+925、FSP 38880)。op +477,080，但11腳C全在早盤1.0-1.5倍出場：38450C 80口出69.4(還虧出-5,027)後殘值430、38200C出116.9後值680、38300C出157後值580、38500C出108.6後值380。放掉殘值合計716萬(事後值)。七月歸納的「出太早系統性」不是七月才有，4月下旬已是完整型態，且集中在F結算大趨勢日。

05/15　Q2最大贏與最大漏同一天

F3崩跌日(位移-1270/振幅1478、FSP 41096)。op +543,218為Q2最大單日：41250-41950P全面獲利+790k。但7腳P早出放掉878萬——41950P 90口出141殘值854(單腳321萬，上半年最大)、41550P 92口出95.7殘值454(165萬)。同日逆勢買C -218k(42450C 89.3→29.3、41850C -109k)。型態①②同時出現在最好的一天：贏的日子照樣漏。

05/20　Q2最大虧：月結算釘盤日重倉雙買

月結算衝高回落(位移-148/振幅539、FSP 40080)。40450C 124口早盤追在85.9(該腳當日高118)，回落直接歸零出36.7，單腳-308,396為Q2最痛一腳；P邊再-151k，op -360,514。40000C 283口+147k只守回一半。「衝高段加碼買C+釘盤」=虧損模板②的最大體現，證明此模板早於7月存在。

06/03　釘盤精準絞殺：FSP 46445 vs 雙買46450

盤整日(位移+150/振幅444)。46450C 115口(-144k)+46500C 299口(-124k)+46450P 91口(-77k)——505口雙買全部擠在結算價±55點內，FSP 46445貼著倉位結算。op -329,547。注意當日非OP +180萬、帳戶其實+147萬：純OP的虧全部來自盤整日重倉雙買，與帳戶其他部位無關。

06/05　帳戶-718萬之日，OP只虧-2.9萬

大缺口下-674、振幅1130(FSP 44942)。帳戶-7,178,881中非OP(期貨)佔-7,149,612。OP端其實有抓到：45050P 80口 146→218.7 +287,444(殘值僅108，在反彈前出場反而漂亮)；但低檔又加碼44950P 177口(53.6→31.6，-199k)、44900P 45口(-191k)被反彈打死，加逆勢C -78k，25腳互相抵銷淨-29,269。結論：6月失血源頭是期貨方向單，不是OP。

06/10　一天犯三種錯的教材日

衝高回落(位移-417/振幅1355、FSP 43389)。(1)衝高段追買44200/44250/44450C -275k；(2)跌深段以370-500高價恐慌追買遠OTM 42650-42900P，再全數砍半出場-195k(高IV買進低IV砍出)；(3)順勢腳44000P 45口出126.8後殘值611，放掉109萬。op -348,624為6月最大OP虧損日。唯一亮點43450P 187口+160k。

06/17　趨勢日停損砍在起漲點(C邊版)

月結算缺口上+趨勢漲(位移+621、FSP 45670)。C邊+349k，但45350C 115口 142.2→129.1(-79k)與45200C 26口 258→201.6(-75k)早盤停損，之後殘值分別到320與470——「虧出後噴發」與6/26的45400P是同一型態的多方向版。放掉殘值250萬，op +367,391。

06/26　45450P出203收850：半場離席的教科書

F4崩跌1658點(位移-1336、FSP 44600)。op +511,549(Q2第2大)。45450P 56口 149.6→203.0(+147,381)後，該權利金一路衝到850收在當日最高——出場後每口再漲647點，放掉181萬(事後值)。更痛的是45400P 60口 176.1→147.65「虧出」(-87,641)後殘值800，放掉196萬：順勢腳在起跌點認賠。全日10腳早出合計618萬。另有1口45450P short留倉被履約(+34,075)。逆勢C照例-70k。

🧭 全年型態總結（1-6 月 vs 七月：三舊、一新、一反轉）

五個七月型態的全年檢驗（含對抗驗證修正）
  • ① ~~出太早＝全年病~~ →【8/29 審計更正】真正的全年型態是「級聯滾動為常態」： 腳層 5,274 萬中 72-91% 是滾動被誤讀，真出太早僅 455~1,700 萬（1/02 唯一確定）。七月質變不是換打法—— 7/2–7/31 逐筆可拆的 +645 萬（7/01 −67 萬另計）有 88% 來自 7/17、7/29、7/31 三根「1-6 月你也遇過、但只吃到 6.8%」的同型大日。 質變的本質：第一次在自己本來就會贏的日子抱住了尾部。
  • ② 盤整回落日逆勢買 C＝全年虧損模板（舊）：8 個純回落結算日合計 −122 萬（勝率 25%）、 逆勢 C 腳 −135 萬；4/07、4/17、5/08、5/20、6/03、6/10 全數中招，七月的 7/22、7/24 還在犯。 新發現：損耗幾乎只在 C 邊——「跌了還想接漲」才是病，漲勢日買 P 的損耗可控。
  • ⑤ 賣方快刀＝全年穩定、放大也對（舊）：1-6 月 423 腳 +46 萬、勝率 62%、最差單日僅 −10 萬、零尾部事故； 七月口數佔比 12%→28% 仍勝率 72%——五個型態中唯一「早就好、擴張也安全」的。
  • ③ 夜盤埋伏＝七月新武器（驗證修正後）：沖銷檔看不到夜盤時戳（記次日）， 1-6 月「結算前一日進場留倉」的腳只有零星 23 支 +26 萬（5/22 真隔夜的僅 1 口）—— 七月 48 腳 +236 萬的規模化埋伏，是 6 月虧損後才出現的新東西，不是舊招。
  • ④ 殘值短打＝其實是七月才學會的（反轉）：1-6 月低價腳（≤30 點）53 支勝率只有 26%、合計 −51 萬 ——那時是亂買樂透；七月同口徑勝率 59% +9.7 萬才轉正。這是新技能，不是既有強項。

⏳ 出太早解剖：什麼狀態下，你該繼續抱

⚠ 口徑修正（2026-08-22 起全站適用）：短單與抱單分開算

本區的「放掉殘值」數字多為全腳口徑＝把同一履約價的所有賣出都當成「該抱到結算的部位」。 2026-08-22 起改用鐵則：先用 FIFO 配對每一口的持有時間，<30 分鐘＝短單（用短打標準評、永不列入「放掉」）； 只有持有單（≥30 分）與隔夜單才有「該抱沒抱」的問題。用逐筆重算 7-8 月 14 個結算日（買方腳）：

段位口數實際損益放掉（=殘值−賣價）
短單（<30 分）8,372−63.3 萬不適用（短打是獨立生意線）
持有單（≥30 分）1,020+34.2 萬+122.5 萬
隔夜單（含夜盤埋伏）95+60.3 萬+70.0 萬
抱到結算2,417+479.3 萬—

【8/29 滾動審計・最終版】經逐筆換倉檢查（4 代理＋對抗驗證 26 項檢核）： 7-8 月有逐筆的 9 筆「出太早」指控 100% 撤回——7/03、7/17、7/29、8/07、8/14 全是級聯滾動 （賣獲利腳的同時換檔續抱、曝險未斷；如 7/17 出掉 114 口 P 後 8-19 分鐘內下滾 255 口、36 口深 ITM 抱進結算）。 1-6 月以結構跡象重審：僅 1/02 一天確定成立（454.9 萬，無滾動＋反向證據）、3/27 與 4/24 部分成立（約 190 萬／540-580 萬）、 5/15 與 6/26 壓線存疑；「85 腳放掉 5,274 萬」修正為「真出太早可信區間約 455~1,700 萬」——原數字 72-91% 是把滾動誤讀。 方法鐵則已立：腳層「殘值≥2×出場」必須先過滾動檢查（同向後續買進＋曝險延續）才可發布。本表只含買方腳。

把 14 個「出太早」大日的完整情境攤開（期貨路徑＋台積電/鴻海/聯發科＋VIX 走勢＋你賣掉了什麼）， 共同特徵乾淨到可以直接寫成規則：

🚦 抱住三盞燈（都亮著就不准出、最多出一半）
  • ① 權值股燈——台積電/鴻海/聯發科還掛在「當日極值」附近： 漲勢出太早日權值股全都收在當日最高附近（1/02 台積電收今日最高、2/11 鴻海收今日最高、4/24 聯發科收今日最高、6/17 台積電/鴻海收今日最高）； 崩跌出太早日反過來貼著低收（7/17 台積電/聯發科收今日最低、6/26 聯發科跌停鎖死收最低）。 盤中版：權值股現價距當日高（跌勢=當日低）不到 1/3 振幅 ⇒ 指數不會回頭，抱。
  • ② VIX 燈——高點出現在哪個時段（8 個官方分鐘日零例外）： 漲勢日 VIX 高點全在早盤 09:00~11:20、之後一路下滑（5/22 高@09:00→低@13:02、6/17 高@09:01→低@12:44、7/03 高@09:00→低@13:37）＝波動釋放完畢、安全上漲，call 抱； 崩跌日 VIX 高點全在午後 11:42~13:17、還在創高（5/15 高@13:17、6/26 高@11:42、7/17 高@12:44、7/29 高@12:41）＝跌勢沒完，put 抱。 你的出場多在早盤到中午——正好是 VIX 還沒表態的時刻。
  • ③ 結算釘點燈——FSP 最後都釘在當天高低的端點： 漲勢出太早日 FSP 都釘在偏高的一側（3/11 幾乎貼著當日最高結算）；崩跌日反過來釘在貼近當日最低處。 結算日的順勢行情是「末段加速」結構：你以為的尾盤回吐，統計上是繼續衝——13:00 前不要用「怕回吐」當出場理由。

執行版（跟既有規則合體）：順勢腳翻倍先出一半鎖本，剩下那一半只有三種出場—— 權值股燈滅（跌破 1/3 振幅）、VIX 燈反向（漲勢日 VIX 回升創高／跌勢日 VIX 見高回落）、或 13:25。 三盞燈的資訊開盤後隨時看得到，不用預測。

14 個大日逐日檔案（點開看完整情境）

📈 01/02　01F1　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 455 萬
  • 盤勢劇本：開高38點於 29,047 → 盤中最低只回到 29,026（距開盤 -21）→ 最高 29,500 → 收 29,473（離當日最高只差 27 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 29,047 → 高 29,500 / 低 29,026 → 收 29,473（gap +38、位移 +426、振幅 474）；FSP 29,337（離當日高 163 點、離低 311 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+0.3%+2.3%-0.3%+2.3%收今日最高
    鴻海（4.3%）+0.7%+1.3%-0.7%+0.7%離高差 0.6%
    聯發科（3.3%）+1.4%+4.5%+0.7%+2.8%離高差 1.7%
    台達電（2.6%）+0.7%+3.6%+0.6%+3.3%離高差 0.3%
    廣達（2.2%）+0.7%+2.9%-0.7%+1.8%離高差 1.1%
    中信金（1.5%）+0.0%+1.6%-0.7%+1.2%離高差 0.4%
    富邦金（1.5%）+0.1%+0.9%-0.6%-0.5%離低差 0.1%
    國泰金（1.3%）-0.5%+0.3%-1.3%-0.8%離低差 0.5%
    聯電（1.1%）+0.2%+0.3%-1.7%-1.1%離低差 0.6%
    日月光（1.1%）+1.0%+5.4%-0.2%+3.0%離高差 2.4%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 1.32% → 收盤 1.3%（降）
  • 出太早腳：
    • 29100C（213 口）：買進均價 40 點 → 你賣在 45 點 → 結算時漲到 237 點（賣掉後又漲成 5.3 倍）＝少賺 205 萬
    • 29050C（155 口）：買進均價 46 點 → 你賣在 57 點 → 結算時漲到 287 點（賣掉後又漲成 5.0 倍）＝少賺 178 萬
    • 29000C（40 口）：買進均價 71 點 → 你賣在 94 點 → 結算時漲到 337 點（賣掉後又漲成 3.6 倍）＝少賺 49 萬
📈 01/16　01F3　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 180 萬
  • 盤勢劇本：開高47點於 31,382 → 盤中最低只回到 31,157（距開盤 -225）→ 最高 31,536 → 收 31,474（離當日最高只差 62 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 31,382 → 高 31,536 / 低 31,157 → 收 31,474（gap +47、位移 +92、振幅 379）；FSP 31,421（離當日高 115 點、離低 264 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+2.7%+3.6%+1.2%+3.0%離高差 0.6%
    鴻海（4.3%）+0.6%+0.6%-1.1%+0.4%離高差 0.2%
    聯發科（3.3%）+0.7%+2.3%+0.0%+1.0%離低差 1.0%
    台達電（2.6%）+2.9%+8.6%+1.4%+7.7%離高差 0.9%
    廣達（2.2%）+1.1%+2.5%+0.9%+2.3%離高差 0.2%
    中信金（1.5%）-0.6%+1.2%-1.0%+0.2%離高差 1.0%
    富邦金（1.5%）+0.5%+1.8%+0.3%+1.0%離低差 0.7%
    國泰金（1.3%）+0.5%+2.1%+0.3%+1.3%離高差 0.8%
    聯電（1.1%）+0.2%+7.9%-1.6%+6.9%離高差 1.0%
    日月光（1.1%）+1.0%+3.4%-0.2%+1.7%離高差 1.7%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 1.68% → 收盤 1.59%（降）
  • 出太早腳：
    • 31250C（165 口）：買進均價 48 點 → 你賣在 53 點 → 結算時漲到 171 點（賣掉後又漲成 3.2 倍）＝少賺 97 萬
    • 31200C（120 口）：買進均價 69 點 → 你賣在 84 點 → 結算時漲到 221 點（賣掉後又漲成 2.6 倍）＝少賺 82 萬
📈 02/11　02W2　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 454 萬
  • 盤勢劇本：開高87點於 33,349 → 盤中最低只回到 33,272（距開盤 -77）→ 最高 33,843 → 收 33,691（離當日最高只差 152 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 33,349 → 高 33,843 / 低 33,272 → 收 33,691（gap +87、位移 +342、振幅 571）；FSP 33,684（離當日高 159 點、離低 412 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+0.0%+2.4%-0.3%+1.9%離高差 0.5%
    鴻海（4.3%）+0.7%+2.7%-0.2%+2.7%收今日最高
    聯發科（3.3%）-2.7%+1.1%-2.7%+0.5%離高差 0.6%
    台達電（2.6%）+1.3%+6.8%+0.4%+6.3%離高差 0.5%
    廣達（2.2%）+0.4%+0.5%-1.4%+0.4%離高差 0.1%
    中信金（1.5%）+0.4%+1.4%-0.2%+1.0%離高差 0.4%
    富邦金（1.5%）+0.5%+1.3%+0.2%+0.7%離高差 0.6%
    國泰金（1.3%）+0.6%+1.5%-0.3%+1.2%離高差 0.3%
    聯電（1.1%）+0.8%+1.6%-0.5%+0.6%離高差 1.0%
    日月光（1.1%）+1.7%+3.6%+0.3%+3.1%離高差 0.5%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 2.95% → 收盤 3.24%（升）
  • 出太早腳：
    • 33350C（155 口）：買進均價 41 點 → 你賣在 59 點 → 結算時漲到 334 點（賣掉後又漲成 5.7 倍）＝少賺 213 萬
    • 33250C（90 口）：買進均價 69 點 → 你賣在 90 點 → 結算時漲到 434 點（賣掉後又漲成 4.8 倍）＝少賺 155 萬
    • 33400C（37 口）：買進均價 33 點 → 你賣在 77 點 → 結算時漲到 284 點（賣掉後又漲成 3.7 倍）＝少賺 38 萬
📈 03/11　03W2　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 487 萬
  • 盤勢劇本：開高236點於 33,341 → 盤中最低只回到 33,277（距開盤 -64）→ 最高 34,185 → 收 33,985（離當日最高只差 200 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 33,341 → 高 34,185 / 低 33,277 → 收 33,985（gap +236、位移 +644、振幅 908）；FSP 34,151（離當日高 34 點、離低 874 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+1.9%+5.4%+1.4%+4.9%離高差 0.5%
    鴻海（4.3%）+1.4%+5.0%+1.4%+4.5%離高差 0.5%
    聯發科（3.3%）+3.2%+4.4%+0.9%+3.5%離高差 0.9%
    台達電（2.6%）+4.7%+9.7%+2.7%+8.5%離高差 1.2%
    廣達（2.2%）+0.2%+2.7%+0.2%+2.3%離高差 0.4%
    中信金（1.5%）-0.8%+1.4%-0.8%+0.0%離低差 0.8%
    富邦金（1.5%）-0.3%+2.0%-0.6%+1.0%離高差 1.0%
    國泰金（1.3%）+0.1%+2.4%+0.1%+1.0%離低差 0.9%
    聯電（1.1%）+3.0%+4.0%+1.5%+3.0%離高差 1.0%
    日月光（1.1%）+3.1%+3.4%+1.5%+3.0%離高差 0.4%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 2.58% → 收盤 2.26%（降）
  • 出太早腳：
    • 33500C（127 口）：買進均價 86 點 → 你賣在 109 點 → 結算時漲到 651 點（賣掉後又漲成 6.0 倍）＝少賺 344 萬
    • 33750C（74 口）：買進均價 45 點 → 你賣在 92 點 → 結算時漲到 401 點（賣掉後又漲成 4.4 倍）＝少賺 114 萬
    • 33850C（21 口）：買進均價 54 點 → 你賣在 131 點 → 結算時漲到 301 點（賣掉後又漲成 2.3 倍）＝少賺 18 萬
📈 03/27　03F4　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 222 萬
  • 盤勢劇本：開平（-14）於 32,793 → 盤中最低只回到 32,652（距開盤 -141）→ 最高 33,243 → 收 33,120（離當日最高只差 123 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 32,793 → 高 33,243 / 低 32,652 → 收 33,120（gap -14、位移 +327、振幅 591）；FSP 33,110（離當日高 133 點、離低 458 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-1.9%-0.8%-2.2%-1.1%離高差 0.3%
    鴻海（4.3%）-1.7%+0.0%-2.0%-0.5%離高差 0.5%
    聯發科（3.3%）-1.9%-0.3%-2.8%-0.3%收今日最高
    台達電（2.6%）-3.6%+0.3%-5.0%-0.3%離高差 0.6%
    廣達（2.2%）-1.2%+0.9%-1.7%+0.7%離高差 0.2%
    中信金（1.5%）-0.4%+0.0%-1.5%+0.0%收今日最高
    富邦金（1.5%）-0.9%-0.3%-1.7%-1.0%離高差 0.7%
    國泰金（1.3%）-0.6%-0.1%-1.8%-0.3%離高差 0.2%
    聯電（1.1%）-1.9%+0.5%-1.9%-0.7%離高差 1.2%
    日月光（1.1%）-3.2%-1.4%-4.6%-1.5%離高差 0.1%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 3.96% → 收盤 3.19%（降）
  • 出太早腳：
    • 32850C（160 口）：買進均價 106 點 → 你賣在 109 點 → 結算時漲到 260 點（賣掉後又漲成 2.4 倍）＝少賺 120 萬
    • 32900C（130 口）：買進均價 88 點 → 你賣在 74 點 → 結算時漲到 210 點（賣掉後又漲成 2.8 倍）＝少賺 89 萬
    • 32800C（14 口）：買進均價 145 點 → 你賣在 127 點 → 結算時漲到 310 點（賣掉後又漲成 2.4 倍）＝少賺 13 萬
📈 04/24　04F4　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 716 萬
  • 盤勢劇本：開高252點於 38,299 → 盤中最低只回到 38,268（距開盤 -31）→ 最高 39,244 → 收 39,224（離當日最高只差 20 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 38,299 → 高 39,244 / 低 38,268 → 收 39,224（gap +252、位移 +925、振幅 976）；FSP 38,880（離當日高 364 點、離低 612 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+1.4%+5.3%+1.2%+5.0%離高差 0.3%
    鴻海（4.3%）+0.9%+0.9%-3.1%-1.6%離低差 1.5%
    聯發科（3.3%）+5.6%+9.9%+5.2%+9.9%收今日最高
    台達電（2.6%）+1.3%+5.6%+0.5%+4.8%離高差 0.8%
    廣達（2.2%）+0.9%+1.4%-1.2%+0.3%離高差 1.1%
    中信金（1.5%）+0.2%+1.1%+0.2%+0.4%離低差 0.2%
    富邦金（1.5%）-0.1%+0.5%-0.6%-0.6%收今日最低
    國泰金（1.3%）-0.4%+0.4%-1.3%+0.1%離高差 0.3%
    聯電（1.1%）+4.6%+6.4%-0.4%+1.2%離低差 1.6%
    日月光（1.1%）+0.6%+7.6%+0.6%+6.8%離高差 0.8%
  • —
  • 出太早腳：
    • 38450C（80 口）：買進均價 70 點 → 你賣在 69 點 → 結算時漲到 430 點（賣掉後又漲成 6.2 倍）＝少賺 144 萬
    • 38200C（43 口）：買進均價 119 點 → 你賣在 117 點 → 結算時漲到 680 點（賣掉後又漲成 5.8 倍）＝少賺 121 萬
    • 38300C（52 口）：買進均價 115 點 → 你賣在 157 點 → 結算時漲到 580 點（賣掉後又漲成 3.7 倍）＝少賺 110 萬
📈 05/04　05F1　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 118 萬
  • 盤勢劇本：開高337點於 40,440 → 盤中最低只回到 40,167（距開盤 -273）→ 最高 41,074 → 收 41,031（離當日最高只差 43 點）（VIX 低點 09:31、高點 11:20 可推路徑時序）｜日線無時序
  • 期貨：開 40,440 → 高 41,074 / 低 40,167 → 收 41,031（gap +337、位移 +591、振幅 907）；FSP 40,705（離當日高 369 點、離低 538 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+3.0%+7.0%+2.8%+6.6%離高差 0.4%
    鴻海（4.3%）+2.1%+4.6%+1.8%+3.6%離高差 1.0%
    聯發科（3.3%）+10.0%+10.0%+10.0%+10.0%收今日最低
    台達電（2.6%）+3.9%+4.4%-0.7%+2.5%離高差 1.9%
    廣達（2.2%）+1.6%+2.9%+0.8%+1.8%離低差 1.0%
    中信金（1.5%）+1.3%+1.9%+0.6%+1.1%離低差 0.5%
    富邦金（1.5%）+2.0%+4.4%+1.1%+1.1%收今日最低
    國泰金（1.3%）+0.8%+2.1%-1.3%-1.3%收今日最低
    聯電（1.1%）+3.5%+6.6%+2.7%+5.0%離高差 1.6%
    日月光（1.1%）+4.0%+9.8%+4.0%+9.8%收今日最高
  • VIX 官方分鐘：開 36.1 → 高 36.5 @11:20 / 低 34.9 @09:31 → 收 35.6
  • 出太早腳：
    • 40200C（34 口）：買進均價 113 點 → 你賣在 145 點 → 結算時漲到 505 點（賣掉後又漲成 3.5 倍）＝少賺 61 萬
    • 40350C（35 口）：買進均價 79 點 → 你賣在 116 點 → 結算時漲到 355 點（賣掉後又漲成 3.1 倍）＝少賺 42 萬
    • 40550C（23 口）：買進均價 33 點 → 你賣在 26 點 → 結算時漲到 155 點（賣掉後又漲成 6.0 倍）＝少賺 15 萬
📉 05/15　05F3　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 878 萬
  • 盤勢劇本：開低77點於 42,282 → 盤中最高 42,454（距開盤 +172）→ 最低殺到 40,976 → 收 41,012（離當日最低只差 36 點）（VIX 低點 09:01、高點 13:17 可推路徑時序）｜日線無時序
  • 期貨：開 42,282 → 高 42,454 / 低 40,976 → 收 41,012（gap -77、位移 -1270、振幅 1,478）；FSP 41,096（離當日高 1,358 點、離低 120 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+1.8%+2.4%-0.9%-0.2%離低差 0.7%
    鴻海（4.3%）+1.8%+6.3%+1.0%+1.6%離低差 0.6%
    聯發科（3.3%）+0.6%+4.4%-6.0%-4.3%離低差 1.7%
    台達電（2.6%）+1.4%+1.9%-3.7%-3.7%收今日最低
    廣達（2.2%）-7.3%-5.2%-8.8%-8.5%離低差 0.3%
    中信金（1.5%）+0.5%+1.5%-0.2%+0.0%離低差 0.2%
    富邦金（1.5%）+2.0%+4.2%+0.4%+1.6%離低差 1.2%
    國泰金（1.3%）+0.9%+3.9%+0.4%+1.6%離低差 1.2%
    聯電（1.1%）+3.7%+9.3%+0.0%+1.9%離低差 1.9%
    日月光（1.1%）+1.3%+2.9%-2.0%-0.2%離低差 1.8%
  • VIX 官方分鐘：開 36.5 → 高 39.5 @13:17 / 低 35.9 @09:01 → 收 38.6（前日收 39.3）
  • 出太早腳：
    • 41950P（90 口）：買進均價 129 點 → 你賣在 141 點 → 結算時漲到 854 點（賣掉後又漲成 6.1 倍）＝少賺 321 萬
    • 41550P（92 口）：買進均價 87 點 → 你賣在 96 點 → 結算時漲到 454 點（賣掉後又漲成 4.7 倍）＝少賺 165 萬
    • 41750P（47 口）：買進均價 161 點 → 你賣在 144 點 → 結算時漲到 654 點（賣掉後又漲成 4.5 倍）＝少賺 120 萬
📈 05/22　05F4　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 303 萬
  • 盤勢劇本：開高405點於 42,196 → 盤中最低只回到 41,790（距開盤 -406）→ 最高 42,502 → 收 42,442（離當日最高只差 60 點）（VIX 低點 13:02、高點 09:00 可推路徑時序）｜日線無時序
  • 期貨：開 42,196 → 高 42,502 / 低 41,790 → 收 42,442（gap +405、位移 +246、振幅 712）；FSP 42,324（離當日高 178 點、離低 534 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+0.7%+1.3%-0.2%+1.1%離高差 0.2%
    鴻海（4.3%）+0.6%+1.6%-1.0%+1.0%離高差 0.6%
    聯發科（3.3%）+6.1%+9.3%+3.5%+8.7%離高差 0.6%
    台達電（2.6%）+4.7%+4.7%+1.0%+3.2%離高差 1.5%
    廣達（2.2%）+0.6%+2.9%-0.8%+2.6%離高差 0.3%
    中信金（1.5%）+0.0%+1.2%-0.5%+0.2%離低差 0.7%
    富邦金（1.5%）-0.7%-0.1%-1.9%-1.0%離低差 0.9%
    國泰金（1.3%）-0.3%+1.4%-0.6%+1.3%離高差 0.1%
    聯電（1.1%）+3.0%+3.0%-2.6%-1.7%離低差 0.9%
    日月光（1.1%）+4.9%+10.0%+2.7%+10.0%收今日最高
  • VIX 官方分鐘：開 34.2 → 高 34.2 @09:00 / 低 32.0 @13:02 → 收 33.1（前日收 34.4）
  • 出太早腳：
    • 41900C（83 口）：買進均價 117 點 → 你賣在 110 點 → 結算時漲到 424 點（賣掉後又漲成 3.9 倍）＝少賺 130 萬
    • 41850C（25 口）：買進均價 79 點 → 你賣在 122 點 → 結算時漲到 474 點（賣掉後又漲成 3.9 倍）＝少賺 44 萬
    • 42200C（99 口）：買進均價 45 點 → 你賣在 56 點 → 結算時漲到 124 點（賣掉後又漲成 2.2 倍）＝少賺 34 萬
📈 06/17　06　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 250 萬
  • 盤勢劇本：開高260點於 45,410 → 先殺到最低 45,215（11:21）→ 一路拉到最高 46,065（13:43）→ 收 46,031｜整點：9點=45,416、10點=45,686、11點=45,581、12點=45,603、13點=45,788（期貨tick實測）
  • 期貨：開 45,410 → 高 46,065 / 低 45,215 → 收 46,031（gap +260、位移 +621、振幅 850）；FSP 45,670（離當日高 395 點、離低 455 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-1.9%-0.6%-2.1%-0.6%收今日最高
    鴻海（4.3%）-1.1%+1.1%-1.9%+1.1%收今日最高
    聯發科（3.3%）-1.4%-0.5%-3.9%-2.2%離高差 1.7%
    台達電（2.6%）-0.4%-0.4%-4.0%-3.4%離低差 0.6%
    廣達（2.2%）-0.4%+3.2%-1.2%+3.2%收今日最高
    中信金（1.5%）-0.1%+2.7%-1.3%+0.3%離低差 1.6%
    富邦金（1.5%）+0.8%+5.3%-0.4%+2.7%離高差 2.6%
    國泰金（1.3%）+0.5%+6.8%-1.4%+3.7%離高差 3.1%
    聯電（1.1%）-1.8%+0.7%-3.5%-0.7%離高差 1.4%
    日月光（1.1%）-1.4%+0.5%-3.2%+0.5%收今日最高
  • VIX 官方分鐘：開 39.8 → 高 39.9 @09:01 / 低 36.6 @12:44 → 收 37.3（前日收 39.0）
  • 出太早腳：
    • 45350C（115 口）：買進均價 142 點 → 你賣在 129 點 → 結算時漲到 320 點（賣掉後又漲成 2.5 倍）＝少賺 110 萬
    • 45300C（76 口）：買進均價 82 點 → 你賣在 94 點 → 結算時漲到 370 點（賣掉後又漲成 3.9 倍）＝少賺 105 萬
    • 45200C（26 口）：買進均價 258 點 → 你賣在 202 點 → 結算時漲到 470 點（賣掉後又漲成 2.3 倍）＝少賺 35 萬
📉 06/26　06F4　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 618 萬
  • 盤勢劇本：開低96點於 45,709 → 先衝到最高 45,922（09:17）→ 一路殺到最低 44,264（11:12）→ 收 44,373｜整點：9點=45,660、10點=45,385、11點=44,997、12點=45,094、13點=44,743（期貨tick實測）
  • 期貨：開 45,709 → 高 45,922 / 低 44,264 → 收 44,373（gap -96、位移 -1336、振幅 1,658）；FSP 44,600（離當日高 1,322 點、離低 336 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-1.3%-0.8%-2.7%-2.1%離低差 0.6%
    鴻海（4.3%）-0.8%-0.8%-3.7%-3.5%離低差 0.2%
    聯發科（3.3%）-3.7%-2.9%-10.0%-10.0%收今日最低
    台達電（2.6%）-2.8%-2.3%-9.6%-8.6%離低差 1.0%
    廣達（2.2%）-1.2%+1.5%-2.6%-1.2%離低差 1.4%
    中信金（1.5%）-0.1%+0.6%-1.0%-0.4%離低差 0.6%
    富邦金（1.5%）+0.0%+1.5%-2.2%-1.5%離低差 0.7%
    國泰金（1.3%）-0.9%+0.0%-5.8%-4.9%離低差 0.9%
    聯電（1.1%）-2.0%-1.4%-9.2%-8.1%離低差 1.1%
    日月光（1.1%）+1.4%+8.4%-1.7%-1.4%離低差 0.3%
  • VIX 官方分鐘：開 41.0 → 高 45.4 @11:42 / 低 40.8 @09:13 → 收 44.3（前日收 40.4）
  • 出太早腳：
    • 45400P（60 口）：買進均價 176 點 → 你賣在 148 點 → 結算時漲到 800 點（賣掉後又漲成 5.4 倍）＝少賺 196 萬
    • 45450P（56 口）：買進均價 150 點 → 你賣在 203 點 → 結算時漲到 850 點（賣掉後又漲成 4.2 倍）＝少賺 181 萬
    • 45050P（58 口）：買進均價 112 點 → 你賣在 107 點 → 結算時漲到 450 點（賣掉後又漲成 4.2 倍）＝少賺 100 萬
📈 07/03　07F1　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 310 萬
  • 盤勢劇本：開高32點於 45,700 → 先殺到最低 45,608（08:45）→ 一路拉到最高 47,084（12:52）→ 收 46,966｜整點：9點=45,891、10點=46,359、11點=46,570、12點=46,759、13點=46,998（期貨tick實測）
  • 期貨：開 45,700 → 高 47,084 / 低 45,608 → 收 46,966（gap +32、位移 +1266、振幅 1,476）；FSP 46,825（離當日高 259 點、離低 1,217 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-2.0%+0.0%-2.0%-0.8%離高差 0.8%
    鴻海（4.3%）-0.8%+0.8%-1.3%+0.6%離高差 0.2%
    聯發科（3.3%）-4.3%-2.6%-5.2%-3.5%離高差 0.9%
    台達電（2.6%）-2.5%+5.3%-4.3%+5.3%收今日最高
    廣達（2.2%）+0.0%+2.4%-0.1%+2.2%離高差 0.2%
    中信金（1.5%）-0.1%+2.1%-0.3%+1.0%離高差 1.1%
    富邦金（1.5%）-0.8%+1.7%-0.8%+1.3%離高差 0.4%
    國泰金（1.3%）-0.7%+1.4%-0.7%+0.1%離低差 0.8%
    聯電（1.1%）-3.9%+3.0%-4.2%+3.0%收今日最高
    日月光（1.1%）-5.1%-5.0%-8.9%-6.2%離高差 1.2%
  • VIX 官方分鐘：開 38.6 → 高 38.7 @09:00 / 低 36.4 @13:37 → 收 36.6（前日收 37.8）
  • 出太早腳：
    • ⚠ 全腳口徑上限（無逐筆）：46350C（99 口）賣 147 → 結算 475＝上限 162 萬
    • ⚠ 46000C（49 口）賣 220 → 結算 825＝上限 148 萬
📉 07/17　07F3　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 186 萬
  • 盤勢劇本：開低465點於 44,250 → 先衝到最高 44,512（09:02）→ 一路殺到最低 42,527（13:44）→ 收 42,725｜整點：9點=44,210、10點=44,066、11點=43,812、12點=43,504、13點=43,134（期貨tick實測）
  • 期貨：開 44,250 → 高 44,512 / 低 42,527 → 收 42,725（gap -465、位移 -1525、振幅 1,985）；FSP 42,928（離當日高 1,584 點、離低 401 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-3.8%-3.0%-7.3%-7.3%收今日最低
    鴻海（4.3%）-1.9%-0.4%-3.9%-3.5%離低差 0.4%
    聯發科（3.3%）-6.2%-3.5%-8.9%-8.9%收今日最低
    台達電（2.6%）-4.5%-4.2%-8.9%-8.7%離低差 0.2%
    廣達（2.2%）-1.7%-0.9%-7.8%-7.5%離低差 0.3%
    中信金（1.5%）-0.3%-0.2%-2.7%-1.4%離高差 1.2%
    富邦金（1.5%）-0.4%+0.4%-1.6%-0.4%離高差 0.8%
    國泰金（1.3%）-0.3%+0.1%-3.1%-3.1%收今日最低
    聯電（1.1%）-9.1%-7.5%-10.0%-10.0%收今日最低
    日月光（1.1%）-8.4%-6.9%-10.0%-10.0%收今日最低
  • VIX 官方分鐘：開 36.4 → 高 39.7 @12:44 / 低 35.5 @09:22 → 收 38.8（前日收 34.7）
  • 出太早腳：
    • 44000P 放掉 47.4 萬（全腳口徑舊值 259 萬棄用）
    • 44050P 放掉 44.7 萬（舊值 278 萬棄用）、44100P 32.2 萬、43950P 27.3 萬
📉 07/29　07W5　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 13 萬
  • 盤勢劇本：開平（+26）於 41,915 → 先衝到最高 42,070（08:45）→ 一路殺到最低 39,442（12:45）→ 收 40,392｜整點：9點=41,701、10點=40,592、11點=40,143、12點=39,800、13點=40,132（期貨tick實測）
  • 期貨：開 41,915 → 高 42,070 / 低 39,442 → 收 40,392（gap +26、位移 -1523、振幅 2,628）；FSP 40,035（離當日高 2,035 點、離低 593 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-0.9%+0.0%-4.4%-3.5%離低差 0.9%
    鴻海（4.3%）+0.8%+3.6%-2.9%-0.4%離低差 2.5%
    聯發科（3.3%）+0.0%+0.6%-9.8%-5.0%離低差 4.8%
    台達電（2.6%）-1.3%+0.9%-9.8%-5.4%離低差 4.4%
    廣達（2.2%）+1.8%+2.9%-3.8%-1.3%離低差 2.5%
    中信金（1.5%）+1.8%+1.8%-2.6%-0.6%離低差 2.0%
    富邦金（1.5%）+0.8%+1.2%-4.0%-2.0%離低差 2.0%
    國泰金（1.3%）-0.4%+1.3%-3.0%-1.4%離低差 1.6%
    聯電（1.1%）-3.5%-1.3%-9.7%-9.7%收今日最低
    日月光（1.1%）-2.9%-1.3%-9.9%-9.9%收今日最低
  • VIX 官方分鐘：開 39.8 → 高 45.4 @12:41 / 低 34.2 @09:52 → 收 42.1（前日收 40.4）
  • 出太早腳：
    • 42300P 放掉 20.8 萬、42050P 7.3 萬（全腳口徑舊值 107 萬棄用）

口徑：權值股為日線開高低收（vs 前日收盤）；「離高差 x%」＝收盤價離當天最高還差幾個百分點（越小＝越貼著高點收，跌的日子則寫離低差多少）；有期貨 tick 的 5 天（6/17、6/26、7/03、7/17、7/29） 劇本含精確時間，其餘為日線框架（高低順序以 VIX 時序輔助推斷並標明）；VIX 1-4 月官方檔已下架、 以「次到期契約 ATM 跨式成本÷期貨」proxy 替代；「放掉」為事後值；七月三日的腳與金額來自逐筆帳本。

三盞燈在平日也驗證過：成立

非結算日振幅 ≥1,000 的 20 天完整驗證表（含每天開高低收）已放到 非結算日專區 → 平日大行情三盞燈。 結論先講：乾淨趨勢日（|位移|≥500）漲勢 7 天台積電收盤中位離當日最高只差 0.6%（貼著高收）、VIX 高點早盤率 100%； 跌勢 9 天台積電收盤中位離當日最低只差 0.5%（貼著低收）、VIX 高點 8 成在午後——三盞燈是趨勢日通用規則，平日當沖同樣適用。

關於你問的「期貨委買委賣差值」

歷史資料不存在：期交所只在行情資訊網（mis.taifex）提供即時五檔委買委賣量， 不公開歷史檔，過去的日子補不回來——所以這輪解剖用「權值股位置＋VIX 時序」替代（上面驗證過有效）。 想要以後有這個數據：我可以幫你加一支小程式（掛在現有 FuturesDaemon 旁）每分鐘記錄台指期五檔委買賣量差， 存起來累積一兩個月後就能回測它跟三盞燈的互補性——要做跟我說。

日型態能力表（1-6 月，你最會做與最不會做的日子）
  • ✅ 趨勢下跌日 3 天全勝（+138 萬、日均 46 萬）、大缺口上 11 天 +170 萬（勝率 64%）、趨勢上 9 天 +104 萬（78%）、盤整回升 8 天 +97 萬（75%）
  • ❌ 盤整回落日 8 天 −122 萬（勝率 25%）＝唯一必虧型態；大缺口下 3 天只 +9.5 萬（做不出量）
  • ⚠ 弔詭：你最會贏的型態（趨勢下/大缺口上）正是放掉殘值最重的型態（合計超過 3,000 萬事後值）——會贏的日子沒抱滿，必虧的日子沒縮手
  • 另外：每腳平均口數 1 月 70.8 口 → 6 月 28.7 口 → 7 月 14.7 口——分散化其實默默進行了半年，7 月才配上「抱住」

📚 全帳戶視角（含個股期、小台微台，不是只有選擇權）

點開看全帳戶曲線與 86 個結算日長條（資料到 11/04）
⚠ 這一區是整個期貨帳戶

台指選＋個股期＋台指期（大／小／微台）＋個股選加在一起的每日淨損益（7388go 對帳檔，跟券商一元不差），資料到 11/04： 結算日 86 天 +2,081 萬（65% 的天數賺）vs 非結算日 84 天 -694 萬（27% 的天數賺）。 拆開看：台指選以外的部分 1–6 月 +1,232 萬（大賺大賠）、7/1 以後 -811 萬。

全年累積損益走勢（全帳戶）

0萬1,000萬2,000萬3,000萬1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月6/03 高點 3,291萬11/04 1,386萬藍線=累積淨損益（全帳戶）・圓點=結算日（紅賺綠虧）

逐月（全帳戶）：1月 +1,002萬・2月 -593萬・3月 -107萬・4月 +1,228萬・5月 +1,148萬・6月 -1,008萬・7月 -46萬・8月 +62萬・9月 +193萬・10月 -300萬・11月 -192萬。結算日類型：W週三 34 天 +1,385 萬＞F週五 42 天 +1,012 萬＞月選 10 天 -317 萬。

86 個結算日逐日長條（全帳戶）

-600萬-300萬0萬300萬600萬1月2月3月4月04/225月05/276月06/057月8月9月10月11月86 個結算日的全帳戶淨損益（含股期/期貨，資料至 2026-11-04）・勝率 65%・合計 +2,081 萬

最賺的 3 個結算日（5/27 +624萬、4/22 +483萬、1/09 +329萬）合計佔結算日總和 69%；最痛 6/05 202606F1 -718 萬。

口徑與限制（點開）
資料：華南期貨帳本（yh_fills / seed book）、券商 CloseHistory 沖銷檔、7388go 對帳檔 futures_pnl_history.csv、期交所 FSP。個人交易紀錄整理，非投資建議。 回主頁
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