7388OPOP · 實單成績單 · 資料到 9/16

2026 實單成績單：每天真實賺賠

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這頁怎麼看

① 下面四個大數字＝今年到 9/16 的真實賺賠。「台指選」只算台指選擇權（月選＋週選）；個股期、小台微台算在「全帳戶」。
② 「本月滾動紀錄」：每個結算日一張卡（評分 A～D＋一句話檢討），最新的在最前面。
③ 「年度月曆」：點任何結算日，跳出當天走勢圖和檢討。

每一天的帳戶合計都跟券商沖銷明細對得起來（一元不差）。這頁是紀錄、不是訊號；要知道「該怎麼改」看最新一篇覆盤紀錄。

口徑與資料來源（點開）
  • 台指選＝台指選擇權家族（TXO 月選＋全部週選）；個股期、台指期（大／小／微台）、個股／ETF 選擇權都不算。歸屬日＝沖銷日（出場日）。
  • 全帳戶每天的數字：7388go 對帳檔 futures_pnl_history.csv（2026-09-12 修好，跟券商沖銷明細一元一口不差）。
  • 台指選拆帳：1–6 月＝你提供的券商沖銷明細（21,093 組、97 個交易日逐日對帳差 0 元）；7/2–7/31＝逐筆成交重建（對帳單錨點差 22／587 元）； 8 月＝當時逐日整理的數字（帳戶合計跟真值逐日一致）；7/01 與 9/01 起＝券商 CloseHistory 逐筆沖銷檔（15:00 後那份；拿 6 月 20 天比對沖銷明細，差 0 元）。
  • 2026-09-12 更正：7/01（W1 結算日，台指選 −66.8 萬）原本漏算；8/10 整天漏掉；8/31、9/01、9/03、9/07、9/08 的帳戶值原本寫成 0；9/01 台指選 +17,746 → +17,739。 所以今年台指選合計從舊版的 +1,096 萬（到 9/09）變成現在的數字：補回 7/01 −66.8 萬、加上 9/11 −47.0 萬。
+1,036 萬
今年台指選（1/02–9/16）
+1,064 萬
其中結算日 72 天（61% 的天數賺）
+67.9 萬
9 月到 9/16 的台指選（帳戶 -61.8 萬）
+1,624 萬
全帳戶今年（含個股期、小台微台）

台指選逐月：1月 +63萬・2月 +121萬・3月 +43萬・4月 +66萬・5月 +151萬・6月 -5萬・7月 +578萬・8月 -48萬・9月 +68萬。錢集中在 7 月：7/31 +256萬、7/17 +172萬、7/29 +138萬，三天佔當月 98%。 非結算日有做台指選的只有 18 天，合計 -28 萬（5 天賺）。
最新一天 9/16：台指選 +55.8 萬、其他（個股期＋小台等）-183.0 萬、帳戶 -127.1 萬。

📌 本月滾動紀錄（9 月）

C

09/16 202609 📈

平開一路墊高的多方趨勢盤(gap+5、08:48 低 45,518 後一路走高到 11:49 高 46,093、12:30~13:30 回檔磨在 45,750 附近、13:30 後 15 分鐘再噴 328 點收 46,078 離當日最高只 15 點、振幅 575／位移 +544／效率 0.95、FSP 45,759 只離當日低 241 點＝尾盤噴出完全沒進結算窗、VIX 開 26.86 一路降到 13:02 的 24.12＝波動全日釋放、聯發科 +2.3% 台達電 +2.4% 鴻海 +0.6% 但台積電 -0.2% 收中間＝主燈沒跟)
台指選淨損益 +55.8 萬

台指選 +55.8 萬、帳戶 -127.1 萬：對的那半是 10:00–11:00 趨勢確認後重押 45700C/45650C（該時段進場 149 口貢獻 +52.3 萬＝全日毛利 87%）＋11:02–12:32 階梯出（135→305）＋賣方 212 口收租 +9.6 萬（46000C 09:18 起賣 +4.1 萬、46100C +1.3 萬、45300P 夜盤賣 +1.9 萬，方向跟 11:02／13:02 的「賣方參考：賣 call」一致但比燈更早）。錯的三件：①11:17–12:22 在 46,093 高點追價買價外 45900C/46150C/46200C -4.9 萬 ②12:45–13:25 雙向 ATM 殘值 45750C 105 口 -1.5 萬＋45750P 111 口 -2.7 萬，9/09 才寫過「13:00 後兩燈沒亮不做 ATM 買方」一週後再犯 ③13:00 後買 364 口＝全日買量 40%、13:15 後又 223 口＝「越接近結算下手越重」第 4 次（這次僥倖 +4.7 萬）。真正的洞在帳戶另一半：9 月股期舊倉到期一次認列 -189.8 萬（小型緯穎 -53.3、大立光 -51.0、台虹 -37.2、台燿 -34.7 萬），13 檔只有台虹真的出清、其餘 12 檔原地轉倉續抱到 10 月＝9/11 寫的「月結算前把賠錢的個股期處理掉」沒做到，只是換了月份。

D

09/11 202609F2 📈

夜盤先崩＋開低、盤中 V 轉日(夜盤−798、開盤再跳低252＝比前一天日盤收−2.2%、11:13殺到全天最低45,780後V轉+560到12:31的46,340、收46,218、FSP 46,250、VIX整天27.4–27.9都在30以下)
台指選淨損益 -47.0 萬

跌完才追空：買put 199口毛−33.4萬(日盤62%的口數買在離當時低點100點內、11:12–11:21低點附近9分鐘買65口−18.3萬；抱到結算會全歸零、賣掉是對的，錯在買點和口數)；11:26翻多買call 148口+22.7萬做得好，但13:02持有燈熄滅後又開168口call−12.2萬；賣方抱到到期50口全作廢+1.4萬照舊。帳戶另有個股期8/21–9/8舊倉一次出清−36.2萬(追價≥3%進場的16口佔舊倉毛虧77%)

B

09/09 202609W2 📈

平開衝高全吐回的回吐日(gap+21、一路漲516點到10:45高47,592、10:44起跌486點到12:16低47,094、收47,187、位移+111/效率0.21非趨勢盤、FSP 47,190離當日低136點、VIX 10:30起全程高於開盤收26.35、台積電-0.2%收離今日低差0.2%、聯發科-1.8%收今日最低)
台指選淨損益 +17.8 萬

回吐日的正確打法範本：夜盤賣46650P/46800P/46600P共20口全歸零+7.5萬、47100C 27口(08:46開盤第一根買146~176)階梯出202→274→305→366、11:01持有燈滅後11:03剩10口@301全出(結算只剩90=抱到底少賺24萬)+14.2萬佔全天七成；磨掉的：滾入47300C/47500C沒階梯出-2.8萬、11點跌勢中接47300C 48口-3.6萬、13:00後兩燈沒亮還做ATM 47200雙向殘值196口-5.6萬(越接近結算下手越重第3次)；持有單123口+22.5萬 vs 短單625口-3.6萬

A

09/04 202609F1 📈

開低洗盤後多方趨勢盤(gap-81、09點前先衝46650再殺回46057、09:50才從46077起漲拉678點、13:20高46755、收46704離高只52點、FSP 46520、台積電收離今日高差0.2%燈亮、鴻海收今日最高、VIX降到24.0)
台指選淨損益 +56.8 萬

本月最佳：買call +58.7萬。這天做對的是「等確認才重倉」——早盤08~09點追高的41口虧9.7萬，10點後轉正、12點進場228口賺22.5萬、13點進場613口賺40.6萬(46500C 12→17、46450C 28→45、46300C 86→140)；46400C從凌晨抱到結算60口再賺9.4萬。賣put收租+3.3萬。瑕疵只有兩處：09:00早盤46550C追高12口-3.5萬、12:21期指還回撤307點時追46350C 45口-5.9萬。13:25全數結清＝紀律內(尾盤5分鐘現貨再漲20點的差價不算出太早)

C

09/02 202609W1 📈

開高殺低空方趨勢盤(gap+22但夜盤已先殺530、08:47起跌一路殺570點、13:41才見低46131、收46189離低只58點、FSP 46223離低92、台積電-2.3%收今日最低、台達電-7.2%、類股同步84%、VIX升到26.1)
台指選淨損益 -15.3 萬

賣call沿路下滾84口全勝+7.3萬(凌晨47250C→尾段46300C,空方版級聯滾動)是對的那半；輸在①跌勢日搶call反彈184口短單-9.3萬②put方向對卻抱不住:10:00~12:33每批40~90分鐘被小彈洗掉、12:33全出→12:33~13:41主跌段空手(12:00檢查點期指離低只36點=燈亮該留)③賣深價內put接刀-3.2萬被履約收走。9/01亮點:46250C 10:44出@520/530→結算歸零=出得完美,剩4口沒出的才是錯

8 月完整卡片（8 個結算日，點開）
C

08/28 202608F4 📈

釘盤日(gap-22、振幅僅365、位移+9、FSP 46323釘在中間偏下(離當日低108點)、VIX連五降29.8→25.0=波動壓縮警報全開)
台指選淨損益 -22.9 萬

【審計改寫】『46350C×107抱到歸零』不成立——多單12:46前出清、結算時反掛空17口(小賺)且成功滾入46300C×212+46250C(+3.1萬)；真實損耗=結算日價外檔逆勢加碼的日內churn-10.3萬+雙向掃-9.1萬；VIX連五降預警沒執行、賣P收租+6.6萬仍是對的那半

A

08/26 202608W4 📈

開低破底翻大多方日(gap-152、09:01低44865後一路拉1162點收最高、位移+854、FSP 45850釘在偏高處離當日高161點、聯發科+5.6%收離今日高差0.5%)
台指選淨損益 +36.3 萬

新加坡首戰+36.3萬＝級聯滾動示範日：45250C 43口 09:49~13:27 陸續獲利出(113→227越出越高)、同步換進45800C×137@14(殘值50賺2~3倍✓)+45850C×95@15(FSP正釘歸零✗)+回補45250C×27續抱——多方exposure全天沒斷；瑕疵僅滾入檔位一半正釘（差50點兩種命）；口數收斂443、逆勢P受控

B

08/21 202608F3 📈

夜盤先崩日盤深V日(gap+83、09:07低44,566逆行321→10:54高45,294拉728點→收45,148、效率0.36非趨勢盤、FSP 45,121釘在偏高處(離當日高173點)、VIX連兩日降至29.21、類股同步全日<70%=半導體獨拉)
台指選淨損益 +2.8 萬

±17萬的雲霄飛車收+2.8萬：夜盤賣勒式被雙巴(P邊夜停損−7.3萬、C邊日盤反彈再虧)、09:12低點撿44850C@137教科書V回進場→10:52峰值+17.6萬→11:54在期貨洗盤中被甩出44850C(現貨燈全亮沒滅=該抱沒抱;持有單口徑放掉12.4萬、短單+12.6萬無罪)→13:00後重建45000C/45100C共51口抱進結算履約+5.4萬救回全場。溫度計:開盤雙買−49%的墳場日能收正=選股選時都對；沖銷方式對帳=FIFO當沖465組−4.7萬 vs 履約+未指派+7.5萬——8/19才抱怨「結算最差」，今天唯一賺錢的行為就是抱到結算

C

08/19 202608(月選) 📈

開低走高再回落的釘盤日(夜收44,626→開44,330 gap−296、開盤即最低、09:31高44,876、收44,528、振幅576/位移+198/效率0.34、FSP 44,612釘區間正中54%、VIX 30.84)
台指選淨損益 -19.0 萬

早上09:31權益+21萬全是浮盈一口沒落袋，指數回落後一路吐光；真正的洞是13:00後又下404口買價平call(44650C −11.8萬、44600C −6.6萬)＝盤整日買方模板第5次＋新病「越接近結算下手越重」(全天922買口44%在最後30分)；留倉6腳全是賣方全歸零、未指派+1.17萬——結算本身反而幫他賺錢，不是虧損來源。類股同步度94%→41%崩解是當日轉釘盤的即時警告

C

08/14 202608F2 📈

開盤即最高的單邊陰跌日(08:46高46,470後一路墊低、13:10低45,676、位移-625、FSP 45892釘在偏低處(離當日低216點)、逆價差全日-78)
台指選淨損益 -50.5 萬

全年最大OP單日虧損-50.5萬【審計改寫】：『被theta洗出84萬』撤回——46150/46200P出場『之後』12:48-13:07建45900P×229+45850P×110＝3倍口數主動下滾吃到尾跌並在殘值上出清(滾入段自虧12.2萬另記)；真虧損=夜埋伏押多-23.5萬+churn；股期+240.7萬為波段調整

C

08/12 202608W2 📈

全月最窄釘盤日(gap+71、振幅僅405、位移+178、FSP 45467釘在偏高處(離當日高94點)、VIX連三降35.2→31.9)
台指選淨損益 -15.9 萬

盤整日買方模板第4次應驗：262口ATM買權(45450-45600)夾在FSP刀口被沒收時間價值-15.9萬；8/11夜埋伏賣P半邊+5.3萬是對的、買C半邊錯在波動壓縮環境；股期+21.2萬全年首次反向救場

A

08/07 202608F1 📈

下影線V回日(gap+45、09:01高44,744→12:53低43,923殺821點→尾盤V拉收44,349、FSP 44237釘在中間偏下(離當日低314點))
台指選淨損益 +11.3 萬

V回短打教科書(44000C 51→229出殘值旁+24.5萬)＋夜賣租埋伏全歸零收租＋【審計】44050C『出太早44萬』撤回：低價賣出同分鐘回補、與44000C交錯建倉52口深價內抱到13:17-26以殘值價出、兩檔實賺+40.7萬

B

08/05 202608W1 📈

深V後回落釘盤日(gap+114、先殺-434@09:20再拉高44,923@10:48、FSP 44560釘在正中間(離高363/離低341點)、位移-139/振幅704)
台指選淨損益 +10.1 萬

賣方收租+22.6萬撐場、8/4夜埋伏44100C 249均→出436(殘值460)＝出太早病首見痊癒、出太早0腳；敗筆44750C 100口追190點價外抱歸零-15.9萬、股期再漏-13.5萬

結算日當天 16:00 自動建一列（金額取券商沖銷真值、盤型自動算），評分與檢討補在 data\wd_out\go_reviews.json；完整檢討在 覆盤紀錄。

⚠️ 空方持有檢查卡（樣本小、還在累積驗證，只當紀律參考；點開）
🚦 空方持有檢查卡——已持有的順勢 P，這些燈亮著就不准因 theta 出場

用途聲明（回測過，誠實版）：這張卡不是進場訊號—— 「開盤見高破開盤」單獨當進場在 138 天回測中結算日不成立（勝率僅 12~35%，結算日常 V 回如 8/07）、 僅非結算日有跡象（EV +68~127）。它的正確用途：你已因方向判斷持有 P 時的「不准亂出」檢查表， 且第 3 條權值股燈必須同時亮著才適用。

  1. 空方結構：開盤 30 分（08:45–09:15 固定窗）附近就是當日高、且價格在開盤價下方
  2. 續抱條件：反彈沒站上「前一根 30 分 K 的高點」（當日、滾動：09:15/09:45/10:15…每根K更新， 不是固定開盤高）→ 續抱。P 出場只有兩條：站上前一根 30 分 K 高、或 13:25——不看損益、不看 theta
  3. 權值股燈（主燈，分真假空）：台積電貼日低走＝真空（8/14 收最低）；台積電平盤附近＝假空提防 V 回 （8/07 只 −0.4%、尾盤拉 400 點）——這條不亮，前兩條全部作廢
  4. 逆價差深＝加分項：比近 5 日明顯深的日子後半場收跌率 61%（正常日 41%）——弱訊號，排最後

案例更正（8/29 審計，最終版）：8/14 初判「被 theta 洗出 84 萬」已撤回——逐筆顯示他在出場後以 3 倍口數下滾（45900P×229 等）吃到尾跌並在殘值上出清。 本卡的持有規則仍成立（結構出場優於情緒出場），但定位更精確：它管的是「滾動之間的空窗」與「不滾動時的持有」。 回測明細 struct_hold_backtest.csv（樣本小、持續累積驗證中）。完整覆盤 →

🗓 年度月曆（點結算日看走勢圖＋當日檢討）

色塊＝結算日（字母＝評分、數字＝當日純台指選淨損益）；📈＝平日大行情（振幅 ≥1,000）；灰＝一般交易日。 點任何色塊或 📈 就地彈出當日走勢圖＋一句話檢討。

1 月
一
二
三
四
五
1
2B+20萬
5
6
7A+14萬
8
9A+46萬
12
13
14C-15萬
15
16C-4萬
19
20
21C+1萬
22
23B+5萬
26
27
28A+29萬
29
30D-28萬
2 月
一
二
三
四
五
2
3
4B+17萬
5
6B+7萬
9
10
11A+51萬
12
13
16
17
18
19
20
23B+21萬
24
25B+31萬
26
27
3 月
一
二
三
四
五
2B+5萬3📈4B+33萬
5
6C-20萬
9
10
11A+46萬
12
13A+24萬
16
17
18C-3萬
19
20D-41萬
23
24📈25C-19萬
26
27B+19萬
30
31
4 月
一
二
三
四
五
1C-19萬2📈
3
6
7C-18萬8B+19萬
9
10A+12萬
13
14
15B+37萬
16
17C-23萬
20
21
22A+22萬23📈24B+48萬
27
28
29C-12萬
30
5 月
一
二
三
四
五
1
4B+13萬
5
6B+27萬
7
8C-6萬
11
12
13B+8萬
14
15B+54萬
18
19
20D-36萬
21
22B+47萬25📈
26
27A+37萬28📈29B+7萬
6 月
一
二
三
四
五
1📈
2
3D-33萬
4
5C-3萬8📈9📈10D-35萬11📈12C-2萬
15
16
17A+37萬
18
19
22B+6萬23📈24C-11萬
25
26B+51萬29📈
30
7 月
一
二
三
四
五
1資料不足-67萬2📈3A+75萬
6
7📈8C-7萬
9
10
13B+33萬14📈15A+41萬16📈17A+172萬20📈21📈22C-37萬
23
24C-25萬
27
28📈29A+118萬30📈31A+256萬
8 月
一
二
三
四
五
3
4
5B+10萬
6
7A+11萬
10
11
12C-16萬
13
14C-50萬
17
18
19C-19萬
20
21B+3萬
24
25
26A+36萬
27
28C-23萬
31
9 月
一
二
三
四
五
1
2C-15萬
3
4A+57萬
7
8
9B+18萬
10
11D-47萬
14
15
16C+56萬
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30

📚 全年檢討檔案庫（點開才展開）

📊 全年三大發現＋圖表（累積曲線・結算日長條）
三個顛覆帳戶層級印象的事實（台指選 vs 全帳戶）
  • 台指選沒有炸過：今年台指選最慘單日 -66.8 萬（07/01）；帳戶單日 −718 萬（6/5）那種災難日， 台指選當天其實只虧 -2.9 萬——大虧來自期貨／個股期那一端。
  • 帳戶最好日也不是台指選賺的：5/27 帳戶 +624 萬那天，台指選只有 +36.9 萬—— 1-6 月的大賺大賠都是期貨在主導（台指選以外：1–6 月 +1,232 萬、7/1 以後 -644 萬）。
  • 7 月是台指選的爆發月，但沒有延續：1-6 月合計 +438 萬（月均 +73 萬），7 月一個月 +578 萬 （7/2 起逐筆可拆的 +645 萬、7/01 −67 萬）；8 月到現在合計 +20 萬。

📈 圖 1：全年純台指選 累積損益走勢

0萬200萬400萬600萬800萬1,000萬1月2月3月4月5月6月7月8月9月09/16 累積 1,036萬紅線=純台指選累積淨損益・圓點=結算日

逐月：1月 +63萬・2月 +121萬・3月 +43萬・4月 +66萬・5月 +151萬・6月 -5萬・7月 +578萬・8月 -48萬・9月 +68萬。結算日類型（今年到現在）：F週五 35 天 +681 萬＞W週三 28 天 +249 萬＞月選 9 天 +135 萬。

📊 圖 2：結算日逐日長條（純台指選）

-50萬0萬50萬100萬150萬200萬250萬1月2月3月4月5月6月7月07/1707/2907/318月9月72 個有交易結算日的純台指選淨損益・勝率 61%・合計 +1,064 萬

最好 5 天：07/31 +255.8萬、07/17 +172.5萬、07/29 +137.8萬、07/03 +74.8萬、09/04 +56.8萬；最差 5 天：07/01 -66.8萬、08/14 -50.5萬、09/11 -47.0萬、03/20 -40.9萬、07/22 -36.6萬——虧損日的量級被權利金天然封頂（最慘 -67 萬），賺的日子上不封頂，這就是買方為主的損益結構。

🗂 全年完整檔案：72 天總評表＋逐日評分卡＋⏳出太早解剖＋型態總結

🗂 七月逐日評分卡（點開看做對/做錯）

A

07/03 202607F1(TXU)

缺口反轉趨勢日（對前日收−899低開，日盤一路軋上：位移+1266/振幅1476，FSP 46825）
台指選淨損益 +74.8 萬

反轉日+74.8萬：46350C/46000C陸續出的同時級聯滾入46400→46600→46800共200+口、結算抱96口ITM殘值48.3萬——C端全日+69.9萬曝險未斷（審計：出太早撤回；低信度日備註維持）

盤勢劇本：開高32點於 45,700 → 先殺到最低 45,608（08:45）→ 一路拉到最高 47,084（12:52）→ 收 46,966｜整點：9點=45,891、10點=46,359、11點=46,570、12點=46,759、13點=46,998（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-2.0%+0.0%-2.0%-0.8%離高差 0.8%
鴻海（4.3%）-0.8%+0.8%-1.3%+0.6%離高差 0.2%
聯發科（3.3%）-4.3%-2.6%-5.2%-3.5%離高差 0.9%
台達電（2.6%）-2.5%+5.3%-4.3%+5.3%收今日最高
廣達（2.2%）+0.0%+2.4%-0.1%+2.2%離高差 0.2%
中信金（1.5%）-0.1%+2.1%-0.3%+1.0%離高差 1.1%
富邦金（1.5%）-0.8%+1.7%-0.8%+1.3%離高差 0.4%
國泰金（1.3%）-0.7%+1.4%-0.7%+0.1%離低差 0.8%
聯電（1.1%）-3.9%+3.0%-4.2%+3.0%收今日最高
日月光（1.1%）-5.1%-5.0%-8.9%-6.2%離高差 1.2%

VIX：開 38.6 → 高 38.7 @09:00 / 低 36.4 @13:37 → 收 36.6（前日收 37.8）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 方向全對：反轉確立後堅定買C，C46350×99/C46500×20/C46600×30三腳合計+40.9萬
  • 殘值空單受控：46850C賣26口歸零+8,935等，無一被軋
  • 1,352口全當沖、零留倉風險過夜

✗ 做錯

  • 出太早七月首次現形：C46350 99口出在146.99（該契約O40→收474、殘值475，事後差162萬）；C46000 49口出在220.06（O135→收825，差148萬）——反轉日順勢腳未階梯
  • C47200買8口@185.88追極價外，放到33.56才出−60,925，買方無停損
  • 低信度日：7/02前F1建倉既不在fills也不在seed，殘差−638,402，真實數字可能偏離重建值
C

07/08 202607W2(TX2)

高開回落盤整日（gap+399 vs 夜收、位移−42/振幅720，FSP 45530）
台指選淨損益 -7.4 萬

重建僅小虧7.4萬但帳戶當日−219萬，盲區吞掉真相；「盤整日雙向掃單」的虧損模板首度現形

盤勢劇本：開高399點於 45,606 → 先衝到最高 45,960（09:01）→ 一路殺到最低 45,240（10:09）→ 收 45,564｜整點：9點=45,897、10點=45,475、11點=45,673、12點=45,510、13點=45,509（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+0.2%+1.0%-0.8%+1.0%收今日最高
鴻海（4.3%）+1.3%+1.5%-1.3%+0.2%離高差 1.3%
聯發科（3.3%）-0.7%+0.2%-1.9%-0.9%離低差 1.0%
台達電（2.6%）+1.9%+3.2%-2.6%-0.3%離低差 2.3%
廣達（2.2%）+0.8%+2.0%-1.6%+1.1%離高差 0.9%
中信金（1.5%）+1.4%+1.6%-0.6%+1.6%收今日最高
富邦金（1.5%）+0.8%+2.4%-0.4%+2.4%收今日最高
國泰金（1.3%）+0.0%+1.2%-2.1%+1.0%離高差 0.2%
聯電（1.1%）+0.6%+5.2%-3.9%+5.2%收今日最高
日月光（1.1%）-1.7%-0.3%-4.3%-4.0%離低差 0.3%

VIX：開 37.2 → 高 38.6 @09:40 / 低 36.9 @09:12 → 收 38.1（前日收 38.5）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • C45400 136口一筆抓住主升段+235,900，且出在109.43 vs 殘值130——沒出太早
  • 賣方虧損腳全部止在−4萬內

✗ 做錯

  • 盤整日雙向掃單互相抵銷：追高買C45650@173/C45700@198（合計−90,900）同時買P45450 87口（−102,650）
  • P45300賣16口74.69被軋到123.75（+66%）才出−39,250=全月賣方最大單腳虧，快刀3分鐘存疑
  • ⚠帳戶當日−219.2萬、殘差−99.3萬全在7/02前建倉盲區：重建的−7.4萬恐大幅低估真實虧損，本日評分僅就可見腳位
B

07/13 202607F2(TXV)

趨勢下跌日（早盤高46378後跌至45251、位移−605/振幅1127，颱風順延結算，FSP 45605）
台指選淨損益 +32.6 萬

同一招兩種命：近檔低接C抱結算+87萬、遠檔接刀−63萬，淨賺32.6萬全靠履約價距離選對

盤勢劇本：開低59點於 46,222 → 先衝到最高 46,378（08:46）→ 一路殺到最低 45,251（12:10）→ 收 45,617｜整點：9點=46,080、10點=45,786、11點=45,869、12點=45,512、13點=45,478（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+1.9%+2.7%+1.0%+1.0%收今日最低
鴻海（4.3%）+1.9%+2.1%-0.4%-0.4%收今日最低
聯發科（3.3%）+4.3%+4.3%-2.5%-2.5%收今日最低
台達電（2.6%）+4.8%+5.3%+0.3%+0.5%離低差 0.2%
廣達（2.2%）+0.9%+3.1%+0.1%+1.2%離低差 1.1%
中信金（1.5%）+0.3%+0.4%-5.4%-4.9%離低差 0.5%
富邦金（1.5%）+0.8%+2.4%+0.0%+2.0%離高差 0.4%
國泰金（1.3%）+0.6%+1.6%-0.4%+0.4%離低差 0.8%
聯電（1.1%）+0.0%+1.3%-2.9%-1.6%離低差 1.3%
日月光（1.1%）+0.7%+1.9%-3.0%-1.0%離低差 2.0%

VIX：開 37.0 → 高 37.2 @12:14 / 低 35.4 @10:35 → 收 36.6（前日收 37.1）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 近檔C跌深低接+抱進結算共+86.6萬：C45350×50@125.7→結算255、C45400×50@80.72→205、C45450×71盤中+23.2萬——完美吃到45605結算釘盤
  • 遠檔錯了有砍：C46000從218.77砍在123.9，沒凹到歸零（該契約收0.1）

✗ 做錯

  • 接刀選錯距離：C46000×69/C45850×91/C46050×26需大反彈才活，合計−63.3萬——同一招近檔賺、遠檔虧，履約價距離是分水嶺
  • C45350另50口76→75.52打平出（殘值255，差44.9萬），順勢腳又早出
A

07/15 202607月選(TXO)

盤整偏多日（gap+253、位移+398/振幅763，FSP 45830）
台指選淨損益 +41.1 萬

月選日殘值短打紀律滿分：+41.1萬、無一腳虧逾2萬——規則④的示範日

盤勢劇本：開高253點於 45,652 → 先殺到最低 45,406（09:03）→ 一路拉到最高 46,169（13:01）→ 收 46,050｜整點：9點=45,661、10點=45,881、11點=45,880、12點=46,096、13點=46,080（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+0.2%+1.7%-0.2%+0.8%離高差 0.9%
鴻海（4.3%）+0.2%+2.3%+0.0%+1.5%離高差 0.8%
聯發科（3.3%）+3.6%+3.6%+0.1%+2.2%離高差 1.4%
台達電（2.6%）+4.0%+4.0%+0.5%+1.9%離低差 1.4%
廣達（2.2%）+0.9%+1.1%-1.1%+0.3%離高差 0.8%
中信金（1.5%）-0.6%+0.5%-3.2%-2.3%離低差 0.9%
富邦金（1.5%）+1.2%+4.0%+0.8%+2.8%離高差 1.2%
國泰金（1.3%）+0.8%+2.7%-0.2%+0.5%離低差 0.7%
聯電（1.1%）+5.0%+9.9%+3.3%+9.9%收今日最高
日月光（1.1%）+3.0%+8.6%+2.0%+6.6%離高差 2.0%

VIX：開 35.8 → 高 36.0 @09:03 / 低 32.9 @12:47 → 收 34.5（前日收 36.6）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 規則④殘值短打教科書執行：全日40+腳、最大單腳虧僅−20,150（C45350×24），當沖毛+42.5萬
  • 低權利金大口數紀律：C45750×169@42.44、C45700×147@59.27、C45800×146@24.24全部小賺落袋不戀戰
  • 賣方P群小口數收殘值全數落袋，種子P45050賣3口歸零+4,537也收乾淨
  • C45700 29口抱進結算是價內130的確定殘值，非賭博

✗ 做錯

  • 確信度最高的腳下最小口數：C45200僅20口卻抓到+83點（+82,800），部位配置與確信度倒掛
  • 殘值賣C45850 40口@2.18風報比偏差（賺4,370、尾部無限）——月選日還好，習慣不宜帶到大波動日
A

07/17 202607F3(TXX)

大缺口下殺趨勢日（gap−465、跌破夜低below_NL、位移−1525/振幅1985，FSP 42928）
台指選淨損益 +172.5 萬

大賺172萬＝級聯教科書：114口44000/44050P出場後8-19分鐘內下滾43700-43800等255口、36口深ITM抱進結算殘值149.5萬（含被指控履約價自留4口）——「scalp掉537萬」審計撤回，P端全日+156.7萬

盤勢劇本：開低465點於 44,250 → 先衝到最高 44,512（09:02）→ 一路殺到最低 42,527（13:44）→ 收 42,725｜整點：9點=44,210、10點=44,066、11點=43,812、12點=43,504、13點=43,134（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-3.8%-3.0%-7.3%-7.3%收今日最低
鴻海（4.3%）-1.9%-0.4%-3.9%-3.5%離低差 0.4%
聯發科（3.3%）-6.2%-3.5%-8.9%-8.9%收今日最低
台達電（2.6%）-4.5%-4.2%-8.9%-8.7%離低差 0.2%
廣達（2.2%）-1.7%-0.9%-7.8%-7.5%離低差 0.3%
中信金（1.5%）-0.3%-0.2%-2.7%-1.4%離高差 1.2%
富邦金（1.5%）-0.4%+0.4%-1.6%-0.4%離高差 0.8%
國泰金（1.3%）-0.3%+0.1%-3.1%-3.1%收今日最低
聯電（1.1%）-9.1%-7.5%-10.0%-10.0%收今日最低
日月光（1.1%）-8.4%-6.9%-10.0%-10.0%收今日最低

VIX：開 36.4 → 高 39.7 @12:44 / 低 35.5 @09:22 → 收 38.8（前日收 34.7）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 39口深價內P抱進結算指派共約+116萬（P43750×11→822、P43700×10→772、P44100×4→1172…），抓死當日崩跌結構
  • 錯的C腳有砍沒凹：C44500從167砍在116（−91,300認掉）
  • 賣方殘值C全面收割（43800C賣6口68→1.5等），崩跌日空C零風險收租

✗ 做錯

  • 規則②正面違反：大缺口日順勢P大部位scalp——P44050 58口出在163.88（契約H1130/殘值1122）、P44000 56口出在147.93（殘值1072），兩腳事後差537萬；照階梯留1/4也多抓百萬級。這是全月最貴的一次出太早
  • 崩盤日買C接刀兩次：C44500×36 −91,300、C42900×60 −31,150
  • P42900賣40口距FSP僅28點險遭指派——結算尾盤留這種尾部風險不值+14,600
C

07/22 202607W4(TX4)

高開回落盤整日（開在夜高上、對前日收+623、位移−369/振幅751，FSP 44841）
台指選淨損益 -36.6 萬

全月最差當沖日−36.6萬：錯方向的C加到255口、對方向的P早出67萬——虧損日模板成形

盤勢劇本：開高39點於 45,000 → 先衝到最高 45,364（09:17）→ 一路殺到最低 44,613（13:21）→ 收 44,631｜整點：9點=45,195、10點=44,939、11點=44,932、12點=44,864、13點=44,962（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+1.2%+1.5%-1.0%-0.4%離低差 0.6%
鴻海（4.3%）+1.2%+5.3%+0.8%+2.2%離低差 1.4%
聯發科（3.3%）+9.0%+9.0%+4.4%+4.9%離低差 0.5%
台達電（2.6%）+4.6%+6.3%+1.9%+2.5%離低差 0.6%
廣達（2.2%）+0.6%+3.4%+0.6%+1.5%離低差 0.9%
中信金（1.5%）+0.3%+2.6%+0.3%+2.1%離高差 0.5%
富邦金（1.5%）+0.4%+4.9%+0.4%+2.8%離高差 2.1%
國泰金（1.3%）-0.1%+4.0%-0.1%+1.0%離低差 1.1%
聯電（1.1%）+4.5%+7.8%+2.2%+3.3%離低差 1.1%
日月光（1.1%）+5.5%+6.3%+3.0%+3.6%離低差 0.6%

VIX：開 35.0 → 高 36.8 @10:04 / 低 34.7 @09:06 → 收 36.1（前日收 36.5）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 7/20進的C44800 7口留倉131.57→275.86 +50,500，逢高有出（當日高點後回落前）
  • 順勢P方向有抓：P44950×109 +91,825、P45000×174 +65,050
  • 賣方腳受控：最大虧−26,595（P44800賣20口），無失控

✗ 做錯

  • 全日死因：回落日買C共432口、虧損腳合計−358,125，光C45000就255口（O98→H250→歸零）——錯了不減碼反而堆最大口數
  • 順勢P又出太早：P45000 174口出98.82（殘值159）、P44950 109口出82.18（殘值109），合計早出約67萬——抱到結算全日翻正
  • 盤整結算日仍打2,625口全月最大口數，結構不利買方時沒有降頻機制
C

07/24 202607F4(TXY)

偏空盤整日（gap−225、位移−261/振幅859，FSP 43688遠低於收盤43905）
台指選淨損益 -24.7 萬

7/22的複製貼上：逆勢C−40萬、順勢P+29萬不夠賠——同一錯誤48小時內重複第二次

盤勢劇本：開低225點於 44,166 → 先衝到最高 44,499（09:44）→ 一路殺到最低 43,640（13:41）→ 收 43,905｜整點：9點=44,204、10點=44,211、11點=43,667、12點=43,795、13點=43,871（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-2.1%-1.7%-2.5%-2.3%離低差 0.2%
鴻海（4.3%）-1.4%-0.6%-2.3%-1.9%離低差 0.4%
聯發科（3.3%）-1.8%+3.5%-3.2%-3.2%收今日最低
台達電（2.6%）-1.6%+0.5%-5.1%-5.1%收今日最低
廣達（2.2%）-1.8%-0.3%-2.4%-2.4%收今日最低
中信金（1.5%）-1.1%+0.8%-1.1%+0.2%離高差 0.6%
富邦金（1.5%）-1.2%+0.4%-1.6%-0.8%離低差 0.8%
國泰金（1.3%）-0.9%+0.6%-0.9%-0.3%離低差 0.6%
聯電（1.1%）-2.5%-0.4%-7.6%-7.6%收今日最低
日月光（1.1%）-2.5%-2.0%-6.2%-5.5%離低差 0.7%

VIX：開 37.0 → 高 40.0 @12:36 / 低 36.3 @09:44 → 收 38.1（前日收 35.7）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 順勢P三腳+28.8萬有吃到下跌段：P43950×33 +106,500、P43900×27 +97,500、P43850×40 +84,350
  • 錯的C多數砍在腰部以上沒放歸零（C44250出76.91，該契約收0.2）

✗ 做錯

  • 7/22劇本重播：回落日買C共373口、虧損腳合計−402,200，C44250/44300/44400全是開盤附近即最高的追高單——連兩個回落日同一死法、中間只隔一天，未見收斂
  • P端也有反手虧：P43750×24 −40,900、P43600×11 −33,300（跌深才追、被彈打臉）
  • 順勢P照舊早出：P43950出208.3 vs 殘值262（FSP比收盤低217點，尾盤那段沒人抱）
A

07/29 202607W5(TX5)

左尾崩跌日（位移−1523/振幅2628，尾盤殺至39442，FSP 40035）
台指選淨損益 +118.3 萬

埋伏42550P×8殘值2515全程抱＋41500P出場前40900P已建倉、40900/41000各2口抱到13:29以殘值價收割＋級聯6滾落袋1,452點——P端曝險自始未斷（審計：73萬早出指控撤回）

盤勢劇本：開平（+26）於 41,915 → 先衝到最高 42,070（08:45）→ 一路殺到最低 39,442（12:45）→ 收 40,392｜整點：9點=41,701、10點=40,592、11點=40,143、12點=39,800、13點=40,132（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）-0.9%+0.0%-4.4%-3.5%離低差 0.9%
鴻海（4.3%）+0.8%+3.6%-2.9%-0.4%離低差 2.5%
聯發科（3.3%）+0.0%+0.6%-9.8%-5.0%離低差 4.8%
台達電（2.6%）-1.3%+0.9%-9.8%-5.4%離低差 4.4%
廣達（2.2%）+1.8%+2.9%-3.8%-1.3%離低差 2.5%
中信金（1.5%）+1.8%+1.8%-2.6%-0.6%離低差 2.0%
富邦金（1.5%）+0.8%+1.2%-4.0%-2.0%離低差 2.0%
國泰金（1.3%）-0.4%+1.3%-3.0%-1.4%離低差 1.6%
聯電（1.1%）-3.5%-1.3%-9.7%-9.7%收今日最低
日月光（1.1%）-2.9%-1.3%-9.9%-9.9%收今日最低

VIX：開 39.8 → 高 45.4 @12:41 / 低 34.2 @09:52 → 收 42.1（前日收 40.4）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 夜盤埋伏P42550×8@349.25全程抱到結算指派2515：權利金14.2萬換+86.6萬，結構判斷與持有紀律雙滿分（本月最強單筆）
  • 當沖P短打+51.2萬多筆兌現（P40100×89 +95,850等）
  • C端沒有逆勢接刀大虧——對比7/22/24明顯進步
  • 對帳口徑全日+1,377,737（MTM把+19.5萬記在7/28），錨點命中

✗ 做錯

  • 出太早重演（覆盤日誌已自認、數據證實）：P41500×12出256（契約H1890/殘值1465，差73萬）、P41000出498（殘值965）、P40900出358（殘值865），三腳合計早出約107萬
  • 深價外來回損耗：K≤39900腳合計−157,740（虧損腳−214,925）——「深價外13:00前清」的精神未落實，崩跌日還在最深價外雙向掃
  • P39600賣8口17.56凹到85.25（4.8倍）才砍−27,075，快刀3分鐘不合格
A

07/31 202607F5(TXZ)

大缺口上攻趨勢日（gap+472站上夜高above_NH、位移+1347/振幅1646，FSP 43181）
台指選淨損益 +255.8 萬

本月最佳+255.8萬：埋伏+階梯+殘值短打三招合體，唯一污點是42600C又出太早

盤勢劇本：開高472點於 42,331 → 先殺到最低 42,305（08:45）→ 一路拉到最高 43,951（12:49）→ 收 43,678｜整點：9點=42,704、10點=43,400、11點=43,774、12點=43,534、13點=43,797（期貨tick實測）

當日情境（前10權值股＋VIX）
股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
台積電（38.2%）+6.6%+10.0%+6.3%+10.0%收今日最高
鴻海（4.3%）+6.8%+9.8%+5.7%+9.2%離高差 0.6%
聯發科（3.3%）+9.9%+9.9%+9.9%+9.9%收今日最低
台達電（2.6%）+9.8%+9.8%+3.9%+7.2%離高差 2.6%
廣達（2.2%）+7.2%+7.2%+2.2%+4.5%離低差 2.3%
中信金（1.5%）+2.2%+3.8%+0.8%+2.9%離高差 0.9%
富邦金（1.5%）+3.2%+5.6%+2.4%+4.8%離高差 0.8%
國泰金（1.3%）+1.9%+7.7%+1.7%+6.6%離高差 1.1%
聯電（1.1%）+10.0%+10.0%+10.0%+10.0%收今日最低
日月光（1.1%）+9.9%+9.9%+9.9%+9.9%收今日最低

VIX：開 43.3 → 高 43.3 @09:00 / 低 40.2 @12:34 → 收 40.8（前日收 44.3）

做對／做錯明細

✓ 做對

  • 規則②階梯教科書執行：埋伏C41650/C41400共30口留倉腳，約6成在4x（770.77/998.57）分批出、1/3抱到結算1531/1781——33.2萬權利金換+134.6萬
  • 殘值短打大口數收割：C43100×184 +158,775、C43150×205 +41,950，短打不戀戰
  • 賣P全面歸零收租（40050P/42200P/41550P…數十腳）無一被軋——缺口上攻日零逆勢腳
  • 錨點命中：與對帳單+2,558,839僅差587（費稅模型微差）

✗ 做錯

  • 42600C×11出222.18殘值581（契約O40→H585）早出19.7萬——同一天埋伏腳做得到階梯，日內新倉就忘了（覆盤日誌自flag屬實）
  • C43000×44出54.58（殘值181）同型小漏，日內順勢腳的階梯還沒內化

🔁 七月跨日型態

七月的七條
  • 【審計更正 8/29】原「出太早系統性漏洞」在逐筆滾動檢查後七月指控全數撤回——7/03、7/17、7/29 全是級聯滾動（賣獲利腳同時換檔續抱、曝險未斷）。真正的型態是「級聯滾動為常態；差額來自梯次停利規模與滾入檔位選擇」，非提前離場
  • 虧損日模板=「回落盤整日逆勢買C+順勢P早出」：7/22（C虧損腳−358,125/432口）與7/24（−402,200/373口）連續兩個回落日同一死法；兩天順勢P其實都抓對但都早出（7/22早出67萬足以翻正全日）——方向錯的加碼、方向對的先跑
  • 全月僅有的虧損結算日（7/08/7/22/7/24）都是|位移|<400的盤整日，四個大賺日（7/03/17/29/31）全是|位移|>1200的大位移日：小位移結算日應降口數（7/22還打了全月最大2,625口）
  • 夜盤埋伏是全月最大單一優勢：7/29 P42550（14.2萬權利金→+86.6萬）+7/31 C41650/41400（33.2萬→+134.6萬），合計+221萬≈9個結算日總獲利的35%，且下檔風險前置封頂
  • 殘值短打（規則④）是穩定強項：7/15整日+41萬無單腳虧逾2萬、7/31 C43100×184 +15.9萬同型——低權利金大口數快進快出的執行力全月未破功
  • 賣方快刀紀律整體良好：全月賣方最大單腳虧僅−39,250（7/08 P45300），無失控大虧；但兩處警訊——7/29 P39600賣8口凹到4.8倍才砍、7/17 P42900賣40口距FSP僅28點險遭指派
  • 深價外來回損耗重複發生：7/29 K≤39900合計−157,740（覆盤日誌自認屬實）、7/03 C47200@185.88放到33同型——「深價外13:00前清」需要機械化執行
  • OP不是問題：七月OP淨+644.6萬 vs 非OP期貨粗估−419萬（含股期連三日−53.6萬），帳戶只剩+30.3萬——結算日OP引擎是正EV的，檢討火力應集中在期貨/股期端

🗂 1–9 月 72 個結算日總評（逐腳分析，滾動更新）

評分分布：A×18・B×24・C×23・D×6。 （A=抓對結構且執行到位、B=賺但有明顯漏、C=小虧或大漏、D=違反紀律重虧； 1-6 月經原始沖銷檔獨立重算零誤差、7 月經逐筆帳本對帳單錨點驗證。點「日型態 📈」直接開當天走勢圖。）

🚨 全年最大發現：「出太早」從 1/02 開年第一天就存在

1–6 月結算日有 85 支順勢腳「賣掉之後、結算殘值 ≥2 倍出場價」——月月都有（9/9/13/16/21/17 支）， 放掉的殘值腳層上限 5,274 萬——【8/29 審計更正】此為未查滾動的腳層口徑：真出太早可信區間僅約 455~1,700 萬， 唯一確定成立的是 1/02（454.9 萬）；有逐筆可查的 7-8 月指控已 100% 撤回（全是級聯滾動）。 前 10 支腳就佔 40%；最痛的在 3~10 倍帶。⚠ 口徑誠實說明：這是「事後值」——出場多在早上、噴發在午後， 不代表全部抱得到；而且這 85 支腳本身已實賺 227 萬，是賺錢的腳賣太早，不是虧錢的腳。 代表案例：1/02 C 梯五腳全對放掉 455 萬、2/11 放掉 454 萬、3/11 33500C 出 109 午後 651（6 倍）放掉 487 萬、 4/24 放掉 716 萬、5/15 崩跌日 P 出 141 殘值 854 放掉 878 萬、6/26 放掉 618 萬。

日期契約日型態OP 淨放掉殘值*評分一句話
01/0201F1趨勢上漲 📈+19.8 萬455 萬B開年首結算+19.8萬：C梯全對但全數日內出清、無滾動且反掛29300C short×140進結算——454.9
01/0701W1偏空震盪 📈+13.9 萬—AATM殘值短打示範：貼結算價30401買260口30400P快進快出，歸零前全落袋、零漏
01/0901F2V型寬幅盤整 📈+46.3 萬—AQ1最佳日：573點V型兩頭吃，P吃下殺C吃拉回，15腳11勝、漏值僅1.2萬
01/1401W2衝高回落 📈-14.9 萬—C回落日逆勢買C模板Q1首現：31000C 135口在FSP 30841下全歸零
01/1601F3盤整偏多 📈-4.4 萬180 萬C小虧藏大漏：31200/31250C早出放掉179.6萬殘值，尾段又高接31450C並逆勢買P雙耗
01/2101衝高回落 📈+1.1 萬9 萬C月結衝高回落日兩邊互抵近平盤：P方向對但31300P高接、31350P早出留9.2萬
01/2301F4趨勢上漲 📈+4.8 萬—B順勢C小勝，唯一明顯漏是逆勢短倉31950C放棄+回補吃掉3.5萬
01/2801W4趨勢上漲 📈+28.7 萬—A買賣雙引擎執行到位：32400C抱到213.8出場、賣方32700C快刀456口+13.8萬，零漏
01/3001F5下殺後低檔震盪 📈-27.9 萬—D震盪日雙向都買雙向都虧：13腳僅3腳正，P砍在反彈C凹在下殺，重虧27.9萬
02/0402W1趨勢上漲 📈+16.6 萬35 萬B順勢C對但32100C早出放掉35.3萬殘值，遠OTM 32350C 160口樂透歸零
02/0602F1下跳缺口-302後V轉收高 📈+7.2 萬—B缺口V轉日C端賺21.6萬被缺口後追買P(-12.4萬)吃掉一半
02/1102W2趨勢上漲 📈+50.5 萬454 萬A+50.5萬：C梯陸續出的同時33550-33700共723口同日建倉續抱（33650C×582尾盤出35.9≈
02/2302衝高回落 📈+21.5 萬31 萬B月結回落日抓對P軸+30.9萬，但逆勢C仍耗11.3萬、34000P早出留31.2萬
02/2502W4偏多寬震盪 📈+30.6 萬—BATM C雙主力(35300C 408口+35150C)賺36.4萬執行好，FSP 35336外樂透C四腳耗11
03/0202F4下跳缺口-342後V轉大漲 📈+5.3 萬13 萬B773點大反轉日僅小倉參與賺5.3萬，34900C早出留12.6萬
03/0403W1趨勢下跌 📈+32.6 萬88 萬B大跌日P主軸+73.1萬，但逆勢買C倒貼45萬、三腳P又砍在反彈段留87.9萬殘值
03/0603F1趨勢上漲 📈-20.5 萬—C有抓到33500C+18.1萬卻被逆勢P(-16.2萬)與其他C腳耗光倒虧20.5萬
03/1103W2上跳缺口+236趨勢上漲 📈+46.2 萬487 萬A+46.2萬：33500C出109後同日滾入34150C×123等更高檔續抱（8/26 45850C同款：滾入檔
03/1303F2上跳缺口+222趨勢上漲 📈+24.2 萬11 萬A連續噴出日改抱ITM 33150C到249.5出場，出太早收斂到11.1萬，執行到位
03/1803趨勢上漲 📈-3.2 萬—C月結FSP早盤定價陷阱：日盤漲200點但FSP 34264定在履約價下，34300C 56口歸零
03/2003F3偏空震盪 📈-40.9 萬—DQ1最重虧：偏空日逆勢C四腳連虧37.4萬、P又砍在下殺前段，僅33600P+12.6萬撐場
03/2503W4上跳缺口+327高開回落 📈-19.1 萬—C高開回落日追多C虧28.1萬，靠賣方P履約+10.1萬救回部分
03/2703F4趨勢上漲 📈+19.1 萬222 萬B順勢賺19.1萬但C三腳放掉221.7萬，其中32900/32800C是虧著出之後才噴
04/0104W1趨勢漲 📈-19.4 萬—C尾盤才噴的漲勢日：結算前重倉雙買33150(C678口+P830口)，FSP 33125釘在下緣，C邊-305k
04/0704F1缺口上+衝高回落 📈-17.5 萬—C跳空+315後走平回落，追買33200/33350C被磨掉-135k，連P邊也虧-42k，雙邊皆損的回落日模板
04/0804W2大缺口上+趨勢漲 📈+19.4 萬45 萬B缺口+1156順勢買C全對(+188k)，唯34400C出161留殘值333，放掉45萬
04/1004F2趨勢漲 📈+12.0 萬—A順勢買C 35150-35300全數獲利，無早出腳，乾淨的趨勢日執行
04/1504衝高回落 📈+37.2 萬62 萬B月結算震盪日雙向都抓到(C邊+154k、P邊+236k)，但36850-36950P出69-80留殘值208-3
04/1704F3衝高回落 📈-23.0 萬—C回落日追買37000-37200C(FSP才36813)虧-155k，P邊也虧-71k，模板②逆勢買C再現
04/2204W4左尾回升 📈+22.1 萬—A低點回升日順勢買37750/37850C(+243k)，FSP剛好釘37900、37900C 235口歸零只虧5
04/2404F4缺口上+趨勢漲 📈+47.7 萬716 萬B大漲976點賺+47.7萬（審計：部分滾動——38800/38850續抱但覆蓋率僅~25%、另有反向short履
04/2904W5下探回穩 📈-12.2 萬15 萬C下探日翻做賣方逆勢：39200P short被殺到163(-48k)，shortP合計-101k，買方兩邊小虧
05/0405F1缺口上+趨勢漲 📈+12.7 萬118 萬B+591趨勢日只賺127k：40200/40350C早出放掉118萬，又花74k買40700C樂透(FSP 40
05/0605W1下探回穩 📈+26.9 萬9 萬B跌勢抓對P邊大賺+335k(41000-41300P)，但照例逆勢買C倒貼-90k
05/0805F2下探回穩 📈-6.0 萬—CP邊賺+248k全被逆勢C燒掉-324k(42000/42050C各百口+41600C 306口)，模板②最純粹
05/1305W2低點回升 📈+8.0 萬49 萬B41250C單腳+321k(76→139)，但P邊-119k回吐，41200C留殘值285放掉49萬
05/1505F3趨勢跌 📈+54.3 萬878 萬B崩跌日P軍+79萬、全日+54.3萬（審計：壓線日——滾動覆蓋率恰在門檻上，「放掉878萬」介於撤回與部分之間約
05/2005衝高回落 📈-36.1 萬—D月結算釘盤日(FSP 40080)：40450C 124口早盤追在85.9回落歸零(-308k單腳)，C邊-21
05/2205F4缺口上+左尾回升 📈+47.1 萬303 萬B買C全對+465k，但8腳早出放掉303萬——42000C出16.5後噴到324(19.6倍)、41900C虧出
05/2705W4衝高回落 📈+36.9 萬6 萬A早盤衝高段C單全收(44100C 198→464)，結算在回落前完成，早出僅5.8萬，執行到位
05/2905F5趨勢漲 📈+7.1 萬—B+630趨勢日只收+71k：倉位小、無大漏也無大抓，平淡的一天
06/0306W1盤整 📈-33.0 萬—DFSP 46445正釘在雙買重倉區：46450C 115口+46500C 299口+46450P 91口全滅(-
06/0506F1大缺口下+半趨勢跌 📈-2.9 萬—C帳戶-718萬全是非OP(期貨)；OP端45050P出218.7賺+287k出得漂亮(殘值僅108)，但低檔加碼
06/1006W2衝高回落 📈-34.9 萬215 萬D一天三種錯：衝高段追買44200-44450C(-275k)、跌深段恐慌高價追遠OTM 42650-42900P
06/1206F2大缺口上+趨勢跌 📈-2.4 萬—C跳空+547後反殺-741的陷阱日：逆勢C -177k被shortP履約+97k和P邊+42k救回，守成小虧
06/1706缺口上+趨勢漲 📈+36.7 萬250 萬A月結大漲+36.7萬：45200/45350C砍後同日換檔續抱、無曝險中斷——「放掉250萬」審計撤回=強滾動跡
06/2206F3趨勢漲 📈+5.6 萬—B補結算週一大漲+953：47400C +205k，但FSP 47778上方的47650-47800C共-246k
06/2406W4大缺口上+半趨勢跌 📈-10.5 萬—C跳空+651反殺日：跌深段高價追買45800-46050P(進場174-213)被回穩腰斬-361k，C邊+69
06/2606F4趨勢跌 📈+51.2 萬618 萬B崩跌日P軍+58.9萬（審計：壓線邊際日——續抱覆蓋率25%恰在門檻、44800P尾盤出0.74殘值帶緣；出太早
07/0107W1gap+88、振幅800、位移-285、效率0.36（非趨勢盤）、FSP 46959（離當日低64點）、收47231 📈-66.8 萬—資料不足【無法評分，不是漏評】這天掉在兩批評分的交界縫隙：上半年評到 6/26、七月評從 7/03 起。更根本的原因是逐
07/0307F1缺口反轉趨勢日（對前日收−899低開，日盤一路軋上：位移+1266/振幅1476，FSP 46825） 📈+74.8 萬310 萬A反轉日+74.8萬：46350C/46000C陸續出的同時級聯滾入46400→46600→46800共200+口
07/0807W2高開回落盤整日（gap+399 vs 夜收、位移−42/振幅720，FSP 45530） 📈-7.4 萬—C重建僅小虧7.4萬但帳戶當日−219萬，盲區吞掉真相；「盤整日雙向掃單」的虧損模板首度現形
07/1307F2趨勢下跌日（早盤高46378後跌至45251、位移−605/振幅1127，颱風順延結算，FSP 45605） 📈+32.6 萬—B同一招兩種命：近檔低接C抱結算+87萬、遠檔接刀−63萬，淨賺32.6萬全靠履約價距離選對
07/1507月選盤整偏多日（gap+253、位移+398/振幅763，FSP 45830） 📈+41.1 萬63 萬A月選日殘值短打紀律滿分：+41.1萬、無一腳虧逾2萬——規則④的示範日
07/1707F3大缺口下殺趨勢日（gap−465、跌破夜低below_NL、位移−1525/振幅1985，FSP 42928） 📈+172.5 萬186 萬A大賺172萬＝級聯教科書：114口44000/44050P出場後8-19分鐘內下滾43700-43800等255
07/2207W4高開回落盤整日（開在夜高上、對前日收+623、位移−369/振幅751，FSP 44841） 📈-36.6 萬—C全月最差當沖日−36.6萬：錯方向的C加到255口、對方向的P早出67萬——虧損日模板成形
07/2407F4偏空盤整日（gap−225、位移−261/振幅859，FSP 43688遠低於收盤43905） 📈-24.7 萬—C7/22的複製貼上：逆勢C−40萬、順勢P+29萬不夠賠——同一錯誤48小時內重複第二次
07/2907W5左尾崩跌日（位移−1523/振幅2628，尾盤殺至39442，FSP 40035） 📈+118.3 萬13 萬A埋伏42550P×8殘值2515全程抱＋41500P出場前40900P已建倉、40900/41000各2口抱到1
07/3107F5大缺口上攻趨勢日（gap+472站上夜高above_NH、位移+1347/振幅1646，FSP 43181） 📈+255.8 萬111 萬A本月最佳+255.8萬：埋伏+階梯+殘值短打三招合體，唯一污點是42600C又出太早
08/0508W1深V後回落釘盤日 📈+10.1 萬—B賣方收租+22.6萬撐場、8/4夜埋伏44100C 249均→出436(殘值460)＝出太早病首見痊癒、出太早0
08/0708F1下影線V回日 📈+11.3 萬—AV回短打教科書(44000C 51→229出殘值旁+24.5萬)＋夜賣租埋伏全歸零收租＋【審計】44050C『出
08/1208W2全月最窄釘盤日 📈-15.9 萬—C盤整日買方模板第4次應驗：262口ATM買權(45450-45600)夾在FSP刀口被沒收時間價值-15.9萬；
08/1408F2開盤即最高的單邊陰跌日 📈-50.5 萬—C全年最大OP單日虧損-50.5萬【審計改寫】：『被theta洗出84萬』撤回——46150/46200P出場『之
08/1908(月選)開低走高再回落的釘盤日 📈-19.0 萬—C早上09:31權益+21萬全是浮盈一口沒落袋，指數回落後一路吐光；真正的洞是13:00後又下404口買價平cal
08/2108F3夜盤先崩日盤深V日 📈+2.8 萬10 萬B±17萬的雲霄飛車收+2.8萬：夜盤賣勒式被雙巴(P邊夜停損−7.3萬、C邊日盤反彈再虧)、09:12低點撿44
08/2608W4開低破底翻大多方日 📈+36.3 萬—A新加坡首戰+36.3萬＝級聯滾動示範日：45250C 43口 09:49~13:27 陸續獲利出(113→227
08/2808F4釘盤日 📈-22.9 萬—C【審計改寫】『46350C×107抱到歸零』不成立——多單12:46前出清、結算時反掛空17口(小賺)且成功滾入
09/0209W1開高殺低空方趨勢盤 📈-15.3 萬—C賣call沿路下滾84口全勝+7.3萬(凌晨47250C→尾段46300C,空方版級聯滾動)是對的那半；輸在①跌
09/0409F1開低洗盤後多方趨勢盤 📈+56.8 萬—A本月最佳：買call +58.7萬。這天做對的是「等確認才重倉」——早盤08~09點追高的41口虧9.7萬，10
09/0909W2平開衝高全吐回的回吐日 📈+17.8 萬—B回吐日的正確打法範本：夜盤賣46650P/46800P/46600P共20口全歸零+7.5萬、47100C 27
09/1109F2夜盤先崩＋開低、盤中 V 轉日 📈-47.0 萬—D跌完才追空：買put 199口毛−33.4萬(日盤62%的口數買在離當時低點100點內、11:12–11:21低
09/1609平開一路墊高的多方趨勢盤 📈+55.8 萬14 萬C台指選 +55.8 萬、帳戶 -127.1 萬：對的那半是 10:00–11:00 趨勢確認後重押 45700C

*放掉殘值：1-6 月=全腳口徑上限值（沖銷明細無時間、短單拆不開）；7 月起=FIFO 持有單＋隔夜單口徑（8/22 修正，短單不列入；有號合計、賣得比殘值好的腳會沖抵）。事後值僅供病灶定位。 名詞：gap＝日盤開盤−前一晚夜盤收盤（+26＝開盤比夜盤收高 26 點，非比前日日盤收盤）・位移＝收盤−開盤（正=收紅）・振幅＝最高−最低。

📌 大日深挖（點開看）

01/02　全年首結算日就是出太早原型(放掉454.9萬)

趨勢上漲日(+426/474,收94%)。29000~29250五腳C梯方向全對、口數夠大(29100C 213口)，卻在加權出場45~94點就出光；FSP 29337定殘值後五腳殘值87~337點、倍數2.4~5.3。實現僅+19.8萬、放掉殘值454.9萬(事後值：出場多在前段、噴出在午後)。唯一虧損腳是逆勢28750P。7月的①在1月2日就已完整存在。

01/09　Q1最佳日+46.3萬：V型日兩頭吃的示範

開30450殺到30005再拉回30456(振幅573,位移僅+6)。P吃下殺段(30250P 91口出92.3 +18.9萬、30200P +12.1萬)，C吃拉回段(30350C +9.1萬)，15腳11勝、missed僅1.2萬。同一套快進快出的手法在寬幅震盪日是完美解，在單邊日就變成出太早——Q1已看得出這個一體兩面。

01/30　D級模板：震盪日雙向亂打重虧27.9萬

下殺後低檔震盪(-209/434)。方向判斷其實偏空沒錯，但13腳僅3腳正：P端32150P -12.1萬、32050P -10.4萬(買高權利金後在反彈段停損)，C端合計-17.1萬(含32250C賣方履約-5.3萬、放棄腳-0.9萬)。進出全踩在反向擺動上，是過度交易而非方向錯，與3/20同屬D級雙樣本。

02/11　次佳op+50.5萬同時放掉453.5萬，倉位錯配

趨勢上漲(+342/571)。33000~33400 C梯六腳倍數3.4~9.8全數早出：33350C 155口出58.6(殘值334)、33250C 90口出90.5(殘值434)、33400C 37口出77.3(殘值284)。更關鍵的是當日最大倉位33650C 582口只打平-1.1萬——大口數放在太遠的履約價、對的履約價又出太早，賺的口數與抱的口數錯位。

03/04　大跌987點日的雙面鏡：P賺73萬、逆勢C回吐45萬

趨勢下跌(-627/987,收16%)。33300P 467口+73.1萬是Q1最大單腳，但同日逆勢買33750C 200口-31.6萬、33650C 110口-7.4萬，C端合計約-45萬吃掉六成戰果；33350/33400/33200P三腳在早段反彈中認賠-22萬，午後續殺讓它們殘值達268~468(missed 87.9萬)。誠實註記：最大腳33300P出188/殘值368、倍數1.96剛好低於2×門檻未計入missed，若含它另有約420萬殘值差額(事後值)。順勢腳砍太快與逆勢腳凹著加碼同日並存。

03/11　Q1最大放掉日：33500C出109、午後651

上跳缺口+236後趨勢上漲(+644/908)。33500C 127口加權出109，該腳當日路徑49→685收650、FSP殘值651(倍數6.0)；33750C 74口出91.9殘值401(倍數4.4)。C梯合計missed 487.4萬 vs 當日實現+46.2萬——賺到Q1第三大op仍只吃到魚頭。與1/2、2/11同構：趨勢上漲日的C梯全對、全早出。

03/20　Q1最重虧-40.9萬：逆勢C模板的最大樣本

偏空震盪(-250/517,收36%)。逆勢C連環買：33750C 159口-18.0萬、33850C -6.7萬、33550C -6.3萬、33700C -1.6萬，C端合計約-37.4萬；P端方向對卻早砍(33550P 210口-7.8萬、33300P -4.0萬砍在下殺前段)，僅33600P 157口+12.6萬撐場，另賣方履約-2.9萬。與7月「盤整回落日逆勢買C加碼」完全同構且規模翻倍——此病3月已重症。

03/27　虧著出、之後噴：停損腳也有出太早

趨勢上漲(+327/591)。missed 221.7萬中有兩腳是虧損出場後才噴：32900C 130口進88.2出73.8(-9.8萬)之後殘值210、32800C進145.4出127.3之後殘值310；32850C 160口小賺出109.5後殘值260。說明出太早不只發生在獲利了結——趨勢日的停損也常砍在起漲前，「放掉的殘值」同樣成立。

04/24　出太早在4月已完整成形：一天放掉716萬

F4大漲976點(缺口+252、位移+925、FSP 38880)。op +477,080，但11腳C全在早盤1.0-1.5倍出場：38450C 80口出69.4(還虧出-5,027)後殘值430、38200C出116.9後值680、38300C出157後值580、38500C出108.6後值380。放掉殘值合計716萬(事後值)。七月歸納的「出太早系統性」不是七月才有，4月下旬已是完整型態，且集中在F結算大趨勢日。

05/15　Q2最大贏與最大漏同一天

F3崩跌日(位移-1270/振幅1478、FSP 41096)。op +543,218為Q2最大單日：41250-41950P全面獲利+790k。但7腳P早出放掉878萬——41950P 90口出141殘值854(單腳321萬，上半年最大)、41550P 92口出95.7殘值454(165萬)。同日逆勢買C -218k(42450C 89.3→29.3、41850C -109k)。型態①②同時出現在最好的一天：贏的日子照樣漏。

05/20　Q2最大虧：月結算釘盤日重倉雙買

月結算衝高回落(位移-148/振幅539、FSP 40080)。40450C 124口早盤追在85.9(該腳當日高118)，回落直接歸零出36.7，單腳-308,396為Q2最痛一腳；P邊再-151k，op -360,514。40000C 283口+147k只守回一半。「衝高段加碼買C+釘盤」=虧損模板②的最大體現，證明此模板早於7月存在。

06/03　釘盤精準絞殺：FSP 46445 vs 雙買46450

盤整日(位移+150/振幅444)。46450C 115口(-144k)+46500C 299口(-124k)+46450P 91口(-77k)——505口雙買全部擠在結算價±55點內，FSP 46445貼著倉位結算。op -329,547。注意當日非OP +180萬、帳戶其實+147萬：純OP的虧全部來自盤整日重倉雙買，與帳戶其他部位無關。

06/05　帳戶-718萬之日，OP只虧-2.9萬

大缺口下-674、振幅1130(FSP 44942)。帳戶-7,178,881中非OP(期貨)佔-7,149,612。OP端其實有抓到：45050P 80口 146→218.7 +287,444(殘值僅108，在反彈前出場反而漂亮)；但低檔又加碼44950P 177口(53.6→31.6，-199k)、44900P 45口(-191k)被反彈打死，加逆勢C -78k，25腳互相抵銷淨-29,269。結論：6月失血源頭是期貨方向單，不是OP。

06/10　一天犯三種錯的教材日

衝高回落(位移-417/振幅1355、FSP 43389)。(1)衝高段追買44200/44250/44450C -275k；(2)跌深段以370-500高價恐慌追買遠OTM 42650-42900P，再全數砍半出場-195k(高IV買進低IV砍出)；(3)順勢腳44000P 45口出126.8後殘值611，放掉109萬。op -348,624為6月最大OP虧損日。唯一亮點43450P 187口+160k。

06/17　趨勢日停損砍在起漲點(C邊版)

月結算缺口上+趨勢漲(位移+621、FSP 45670)。C邊+349k，但45350C 115口 142.2→129.1(-79k)與45200C 26口 258→201.6(-75k)早盤停損，之後殘值分別到320與470——「虧出後噴發」與6/26的45400P是同一型態的多方向版。放掉殘值250萬，op +367,391。

06/26　45450P出203收850：半場離席的教科書

F4崩跌1658點(位移-1336、FSP 44600)。op +511,549(Q2第2大)。45450P 56口 149.6→203.0(+147,381)後，該權利金一路衝到850收在當日最高——出場後每口再漲647點，放掉181萬(事後值)。更痛的是45400P 60口 176.1→147.65「虧出」(-87,641)後殘值800，放掉196萬：順勢腳在起跌點認賠。全日10腳早出合計618萬。另有1口45450P short留倉被履約(+34,075)。逆勢C照例-70k。

🧭 全年型態總結（1-6 月 vs 七月：三舊、一新、一反轉）

五個七月型態的全年檢驗（含對抗驗證修正）
  • ① ~~出太早＝全年病~~ →【8/29 審計更正】真正的全年型態是「級聯滾動為常態」： 腳層 5,274 萬中 72-91% 是滾動被誤讀，真出太早僅 455~1,700 萬（1/02 唯一確定）。七月質變不是換打法—— 7/2–7/31 逐筆可拆的 +645 萬（7/01 −67 萬另計）有 88% 來自 7/17、7/29、7/31 三根「1-6 月你也遇過、但只吃到 6.8%」的同型大日。 質變的本質：第一次在自己本來就會贏的日子抱住了尾部。
  • ② 盤整回落日逆勢買 C＝全年虧損模板（舊）：8 個純回落結算日合計 −122 萬（勝率 25%）、 逆勢 C 腳 −135 萬；4/07、4/17、5/08、5/20、6/03、6/10 全數中招，七月的 7/22、7/24 還在犯。 新發現：損耗幾乎只在 C 邊——「跌了還想接漲」才是病，漲勢日買 P 的損耗可控。
  • ⑤ 賣方快刀＝全年穩定、放大也對（舊）：1-6 月 423 腳 +46 萬、勝率 62%、最差單日僅 −10 萬、零尾部事故； 七月口數佔比 12%→28% 仍勝率 72%——五個型態中唯一「早就好、擴張也安全」的。
  • ③ 夜盤埋伏＝七月新武器（驗證修正後）：沖銷檔看不到夜盤時戳（記次日）， 1-6 月「結算前一日進場留倉」的腳只有零星 23 支 +26 萬（5/22 真隔夜的僅 1 口）—— 七月 48 腳 +236 萬的規模化埋伏，是 6 月虧損後才出現的新東西，不是舊招。
  • ④ 殘值短打＝其實是七月才學會的（反轉）：1-6 月低價腳（≤30 點）53 支勝率只有 26%、合計 −51 萬 ——那時是亂買樂透；七月同口徑勝率 59% +9.7 萬才轉正。這是新技能，不是既有強項。

⏳ 出太早解剖：什麼狀態下，你該繼續抱

⚠ 口徑修正（2026-08-22 起全站適用）：短單與抱單分開算

本區的「放掉殘值」數字多為全腳口徑＝把同一履約價的所有賣出都當成「該抱到結算的部位」。 2026-08-22 起改用鐵則：先用 FIFO 配對每一口的持有時間，<30 分鐘＝短單（用短打標準評、永不列入「放掉」）； 只有持有單（≥30 分）與隔夜單才有「該抱沒抱」的問題。用逐筆重算 7-8 月 14 個結算日（買方腳）：

段位口數實際損益放掉（=殘值−賣價）
短單（<30 分）8,372−63.3 萬不適用（短打是獨立生意線）
持有單（≥30 分）1,020+34.2 萬+122.5 萬
隔夜單（含夜盤埋伏）95+60.3 萬+70.0 萬
抱到結算2,417+479.3 萬—

【8/29 滾動審計・最終版】經逐筆換倉檢查（4 代理＋對抗驗證 26 項檢核）： 7-8 月有逐筆的 9 筆「出太早」指控 100% 撤回——7/03、7/17、7/29、8/07、8/14 全是級聯滾動 （賣獲利腳的同時換檔續抱、曝險未斷；如 7/17 出掉 114 口 P 後 8-19 分鐘內下滾 255 口、36 口深 ITM 抱進結算）。 1-6 月以結構跡象重審：僅 1/02 一天確定成立（454.9 萬，無滾動＋反向證據）、3/27 與 4/24 部分成立（約 190 萬／540-580 萬）、 5/15 與 6/26 壓線存疑；「85 腳放掉 5,274 萬」修正為「真出太早可信區間約 455~1,700 萬」——原數字 72-91% 是把滾動誤讀。 方法鐵則已立：腳層「殘值≥2×出場」必須先過滾動檢查（同向後續買進＋曝險延續）才可發布。本表只含買方腳。

把 14 個「出太早」大日的完整情境攤開（期貨路徑＋台積電/鴻海/聯發科＋VIX 走勢＋你賣掉了什麼）， 共同特徵乾淨到可以直接寫成規則：

🚦 抱住三盞燈（都亮著就不准出、最多出一半）
  • ① 權值股燈——台積電/鴻海/聯發科還掛在「當日極值」附近： 漲勢出太早日權值股全都收在當日最高附近（1/02 台積電收今日最高、2/11 鴻海收今日最高、4/24 聯發科收今日最高、6/17 台積電/鴻海收今日最高）； 崩跌出太早日反過來貼著低收（7/17 台積電/聯發科收今日最低、6/26 聯發科跌停鎖死收最低）。 盤中版：權值股現價距當日高（跌勢=當日低）不到 1/3 振幅 ⇒ 指數不會回頭，抱。
  • ② VIX 燈——高點出現在哪個時段（8 個官方分鐘日零例外）： 漲勢日 VIX 高點全在早盤 09:00~11:20、之後一路下滑（5/22 高@09:00→低@13:02、6/17 高@09:01→低@12:44、7/03 高@09:00→低@13:37）＝波動釋放完畢、安全上漲，call 抱； 崩跌日 VIX 高點全在午後 11:42~13:17、還在創高（5/15 高@13:17、6/26 高@11:42、7/17 高@12:44、7/29 高@12:41）＝跌勢沒完，put 抱。 你的出場多在早盤到中午——正好是 VIX 還沒表態的時刻。
  • ③ 結算釘點燈——FSP 最後都釘在當天高低的端點： 漲勢出太早日 FSP 都釘在偏高的一側（3/11 幾乎貼著當日最高結算）；崩跌日反過來釘在貼近當日最低處。 結算日的順勢行情是「末段加速」結構：你以為的尾盤回吐，統計上是繼續衝——13:00 前不要用「怕回吐」當出場理由。

執行版（跟既有規則合體）：順勢腳翻倍先出一半鎖本，剩下那一半只有三種出場—— 權值股燈滅（跌破 1/3 振幅）、VIX 燈反向（漲勢日 VIX 回升創高／跌勢日 VIX 見高回落）、或 13:25。 三盞燈的資訊開盤後隨時看得到，不用預測。

14 個大日逐日檔案（點開看完整情境）

📈 01/02　01F1　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 455 萬
  • 盤勢劇本：開高38點於 29,047 → 盤中最低只回到 29,026（距開盤 -21）→ 最高 29,500 → 收 29,473（離當日最高只差 27 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 29,047 → 高 29,500 / 低 29,026 → 收 29,473（gap +38、位移 +426、振幅 474）；FSP 29,337（離當日高 163 點、離低 311 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+0.3%+2.3%-0.3%+2.3%收今日最高
    鴻海（4.3%）+0.7%+1.3%-0.7%+0.7%離高差 0.6%
    聯發科（3.3%）+1.4%+4.5%+0.7%+2.8%離高差 1.7%
    台達電（2.6%）+0.7%+3.6%+0.6%+3.3%離高差 0.3%
    廣達（2.2%）+0.7%+2.9%-0.7%+1.8%離高差 1.1%
    中信金（1.5%）+0.0%+1.6%-0.7%+1.2%離高差 0.4%
    富邦金（1.5%）+0.1%+0.9%-0.6%-0.5%離低差 0.1%
    國泰金（1.3%）-0.5%+0.3%-1.3%-0.8%離低差 0.5%
    聯電（1.1%）+0.2%+0.3%-1.7%-1.1%離低差 0.6%
    日月光（1.1%）+1.0%+5.4%-0.2%+3.0%離高差 2.4%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 1.32% → 收盤 1.3%（降）
  • 出太早腳：
    • 29100C（213 口）：買進均價 40 點 → 你賣在 45 點 → 結算時漲到 237 點（賣掉後又漲成 5.3 倍）＝少賺 205 萬
    • 29050C（155 口）：買進均價 46 點 → 你賣在 57 點 → 結算時漲到 287 點（賣掉後又漲成 5.0 倍）＝少賺 178 萬
    • 29000C（40 口）：買進均價 71 點 → 你賣在 94 點 → 結算時漲到 337 點（賣掉後又漲成 3.6 倍）＝少賺 49 萬
📈 01/16　01F3　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 180 萬
  • 盤勢劇本：開高47點於 31,382 → 盤中最低只回到 31,157（距開盤 -225）→ 最高 31,536 → 收 31,474（離當日最高只差 62 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 31,382 → 高 31,536 / 低 31,157 → 收 31,474（gap +47、位移 +92、振幅 379）；FSP 31,421（離當日高 115 點、離低 264 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+2.7%+3.6%+1.2%+3.0%離高差 0.6%
    鴻海（4.3%）+0.6%+0.6%-1.1%+0.4%離高差 0.2%
    聯發科（3.3%）+0.7%+2.3%+0.0%+1.0%離低差 1.0%
    台達電（2.6%）+2.9%+8.6%+1.4%+7.7%離高差 0.9%
    廣達（2.2%）+1.1%+2.5%+0.9%+2.3%離高差 0.2%
    中信金（1.5%）-0.6%+1.2%-1.0%+0.2%離高差 1.0%
    富邦金（1.5%）+0.5%+1.8%+0.3%+1.0%離低差 0.7%
    國泰金（1.3%）+0.5%+2.1%+0.3%+1.3%離高差 0.8%
    聯電（1.1%）+0.2%+7.9%-1.6%+6.9%離高差 1.0%
    日月光（1.1%）+1.0%+3.4%-0.2%+1.7%離高差 1.7%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 1.68% → 收盤 1.59%（降）
  • 出太早腳：
    • 31250C（165 口）：買進均價 48 點 → 你賣在 53 點 → 結算時漲到 171 點（賣掉後又漲成 3.2 倍）＝少賺 97 萬
    • 31200C（120 口）：買進均價 69 點 → 你賣在 84 點 → 結算時漲到 221 點（賣掉後又漲成 2.6 倍）＝少賺 82 萬
📈 02/11　02W2　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 454 萬
  • 盤勢劇本：開高87點於 33,349 → 盤中最低只回到 33,272（距開盤 -77）→ 最高 33,843 → 收 33,691（離當日最高只差 152 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 33,349 → 高 33,843 / 低 33,272 → 收 33,691（gap +87、位移 +342、振幅 571）；FSP 33,684（離當日高 159 點、離低 412 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+0.0%+2.4%-0.3%+1.9%離高差 0.5%
    鴻海（4.3%）+0.7%+2.7%-0.2%+2.7%收今日最高
    聯發科（3.3%）-2.7%+1.1%-2.7%+0.5%離高差 0.6%
    台達電（2.6%）+1.3%+6.8%+0.4%+6.3%離高差 0.5%
    廣達（2.2%）+0.4%+0.5%-1.4%+0.4%離高差 0.1%
    中信金（1.5%）+0.4%+1.4%-0.2%+1.0%離高差 0.4%
    富邦金（1.5%）+0.5%+1.3%+0.2%+0.7%離高差 0.6%
    國泰金（1.3%）+0.6%+1.5%-0.3%+1.2%離高差 0.3%
    聯電（1.1%）+0.8%+1.6%-0.5%+0.6%離高差 1.0%
    日月光（1.1%）+1.7%+3.6%+0.3%+3.1%離高差 0.5%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 2.95% → 收盤 3.24%（升）
  • 出太早腳：
    • 33350C（155 口）：買進均價 41 點 → 你賣在 59 點 → 結算時漲到 334 點（賣掉後又漲成 5.7 倍）＝少賺 213 萬
    • 33250C（90 口）：買進均價 69 點 → 你賣在 90 點 → 結算時漲到 434 點（賣掉後又漲成 4.8 倍）＝少賺 155 萬
    • 33400C（37 口）：買進均價 33 點 → 你賣在 77 點 → 結算時漲到 284 點（賣掉後又漲成 3.7 倍）＝少賺 38 萬
📈 03/11　03W2　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 487 萬
  • 盤勢劇本：開高236點於 33,341 → 盤中最低只回到 33,277（距開盤 -64）→ 最高 34,185 → 收 33,985（離當日最高只差 200 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 33,341 → 高 34,185 / 低 33,277 → 收 33,985（gap +236、位移 +644、振幅 908）；FSP 34,151（離當日高 34 點、離低 874 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+1.9%+5.4%+1.4%+4.9%離高差 0.5%
    鴻海（4.3%）+1.4%+5.0%+1.4%+4.5%離高差 0.5%
    聯發科（3.3%）+3.2%+4.4%+0.9%+3.5%離高差 0.9%
    台達電（2.6%）+4.7%+9.7%+2.7%+8.5%離高差 1.2%
    廣達（2.2%）+0.2%+2.7%+0.2%+2.3%離高差 0.4%
    中信金（1.5%）-0.8%+1.4%-0.8%+0.0%離低差 0.8%
    富邦金（1.5%）-0.3%+2.0%-0.6%+1.0%離高差 1.0%
    國泰金（1.3%）+0.1%+2.4%+0.1%+1.0%離低差 0.9%
    聯電（1.1%）+3.0%+4.0%+1.5%+3.0%離高差 1.0%
    日月光（1.1%）+3.1%+3.4%+1.5%+3.0%離高差 0.4%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 2.58% → 收盤 2.26%（降）
  • 出太早腳：
    • 33500C（127 口）：買進均價 86 點 → 你賣在 109 點 → 結算時漲到 651 點（賣掉後又漲成 6.0 倍）＝少賺 344 萬
    • 33750C（74 口）：買進均價 45 點 → 你賣在 92 點 → 結算時漲到 401 點（賣掉後又漲成 4.4 倍）＝少賺 114 萬
    • 33850C（21 口）：買進均價 54 點 → 你賣在 131 點 → 結算時漲到 301 點（賣掉後又漲成 2.3 倍）＝少賺 18 萬
📈 03/27　03F4　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 222 萬
  • 盤勢劇本：開平（-14）於 32,793 → 盤中最低只回到 32,652（距開盤 -141）→ 最高 33,243 → 收 33,120（離當日最高只差 123 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 32,793 → 高 33,243 / 低 32,652 → 收 33,120（gap -14、位移 +327、振幅 591）；FSP 33,110（離當日高 133 點、離低 458 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-1.9%-0.8%-2.2%-1.1%離高差 0.3%
    鴻海（4.3%）-1.7%+0.0%-2.0%-0.5%離高差 0.5%
    聯發科（3.3%）-1.9%-0.3%-2.8%-0.3%收今日最高
    台達電（2.6%）-3.6%+0.3%-5.0%-0.3%離高差 0.6%
    廣達（2.2%）-1.2%+0.9%-1.7%+0.7%離高差 0.2%
    中信金（1.5%）-0.4%+0.0%-1.5%+0.0%收今日最高
    富邦金（1.5%）-0.9%-0.3%-1.7%-1.0%離高差 0.7%
    國泰金（1.3%）-0.6%-0.1%-1.8%-0.3%離高差 0.2%
    聯電（1.1%）-1.9%+0.5%-1.9%-0.7%離高差 1.2%
    日月光（1.1%）-3.2%-1.4%-4.6%-1.5%離高差 0.1%
  • VIX 無官方檔 → ATM 跨式 proxy（次到期）：開盤 3.96% → 收盤 3.19%（降）
  • 出太早腳：
    • 32850C（160 口）：買進均價 106 點 → 你賣在 109 點 → 結算時漲到 260 點（賣掉後又漲成 2.4 倍）＝少賺 120 萬
    • 32900C（130 口）：買進均價 88 點 → 你賣在 74 點 → 結算時漲到 210 點（賣掉後又漲成 2.8 倍）＝少賺 89 萬
    • 32800C（14 口）：買進均價 145 點 → 你賣在 127 點 → 結算時漲到 310 點（賣掉後又漲成 2.4 倍）＝少賺 13 萬
📈 04/24　04F4　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 716 萬
  • 盤勢劇本：開高252點於 38,299 → 盤中最低只回到 38,268（距開盤 -31）→ 最高 39,244 → 收 39,224（離當日最高只差 20 點）｜日線無時序
  • 期貨：開 38,299 → 高 39,244 / 低 38,268 → 收 39,224（gap +252、位移 +925、振幅 976）；FSP 38,880（離當日高 364 點、離低 612 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+1.4%+5.3%+1.2%+5.0%離高差 0.3%
    鴻海（4.3%）+0.9%+0.9%-3.1%-1.6%離低差 1.5%
    聯發科（3.3%）+5.6%+9.9%+5.2%+9.9%收今日最高
    台達電（2.6%）+1.3%+5.6%+0.5%+4.8%離高差 0.8%
    廣達（2.2%）+0.9%+1.4%-1.2%+0.3%離高差 1.1%
    中信金（1.5%）+0.2%+1.1%+0.2%+0.4%離低差 0.2%
    富邦金（1.5%）-0.1%+0.5%-0.6%-0.6%收今日最低
    國泰金（1.3%）-0.4%+0.4%-1.3%+0.1%離高差 0.3%
    聯電（1.1%）+4.6%+6.4%-0.4%+1.2%離低差 1.6%
    日月光（1.1%）+0.6%+7.6%+0.6%+6.8%離高差 0.8%
  • —
  • 出太早腳：
    • 38450C（80 口）：買進均價 70 點 → 你賣在 69 點 → 結算時漲到 430 點（賣掉後又漲成 6.2 倍）＝少賺 144 萬
    • 38200C（43 口）：買進均價 119 點 → 你賣在 117 點 → 結算時漲到 680 點（賣掉後又漲成 5.8 倍）＝少賺 121 萬
    • 38300C（52 口）：買進均價 115 點 → 你賣在 157 點 → 結算時漲到 580 點（賣掉後又漲成 3.7 倍）＝少賺 110 萬
📈 05/04　05F1　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 118 萬
  • 盤勢劇本：開高337點於 40,440 → 盤中最低只回到 40,167（距開盤 -273）→ 最高 41,074 → 收 41,031（離當日最高只差 43 點）（VIX 低點 09:31、高點 11:20 可推路徑時序）｜日線無時序
  • 期貨：開 40,440 → 高 41,074 / 低 40,167 → 收 41,031（gap +337、位移 +591、振幅 907）；FSP 40,705（離當日高 369 點、離低 538 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+3.0%+7.0%+2.8%+6.6%離高差 0.4%
    鴻海（4.3%）+2.1%+4.6%+1.8%+3.6%離高差 1.0%
    聯發科（3.3%）+10.0%+10.0%+10.0%+10.0%收今日最低
    台達電（2.6%）+3.9%+4.4%-0.7%+2.5%離高差 1.9%
    廣達（2.2%）+1.6%+2.9%+0.8%+1.8%離低差 1.0%
    中信金（1.5%）+1.3%+1.9%+0.6%+1.1%離低差 0.5%
    富邦金（1.5%）+2.0%+4.4%+1.1%+1.1%收今日最低
    國泰金（1.3%）+0.8%+2.1%-1.3%-1.3%收今日最低
    聯電（1.1%）+3.5%+6.6%+2.7%+5.0%離高差 1.6%
    日月光（1.1%）+4.0%+9.8%+4.0%+9.8%收今日最高
  • VIX 官方分鐘：開 36.1 → 高 36.5 @11:20 / 低 34.9 @09:31 → 收 35.6
  • 出太早腳：
    • 40200C（34 口）：買進均價 113 點 → 你賣在 145 點 → 結算時漲到 505 點（賣掉後又漲成 3.5 倍）＝少賺 61 萬
    • 40350C（35 口）：買進均價 79 點 → 你賣在 116 點 → 結算時漲到 355 點（賣掉後又漲成 3.1 倍）＝少賺 42 萬
    • 40550C（23 口）：買進均價 33 點 → 你賣在 26 點 → 結算時漲到 155 點（賣掉後又漲成 6.0 倍）＝少賺 15 萬
📉 05/15　05F3　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 878 萬
  • 盤勢劇本：開低77點於 42,282 → 盤中最高 42,454（距開盤 +172）→ 最低殺到 40,976 → 收 41,012（離當日最低只差 36 點）（VIX 低點 09:01、高點 13:17 可推路徑時序）｜日線無時序
  • 期貨：開 42,282 → 高 42,454 / 低 40,976 → 收 41,012（gap -77、位移 -1270、振幅 1,478）；FSP 41,096（離當日高 1,358 點、離低 120 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+1.8%+2.4%-0.9%-0.2%離低差 0.7%
    鴻海（4.3%）+1.8%+6.3%+1.0%+1.6%離低差 0.6%
    聯發科（3.3%）+0.6%+4.4%-6.0%-4.3%離低差 1.7%
    台達電（2.6%）+1.4%+1.9%-3.7%-3.7%收今日最低
    廣達（2.2%）-7.3%-5.2%-8.8%-8.5%離低差 0.3%
    中信金（1.5%）+0.5%+1.5%-0.2%+0.0%離低差 0.2%
    富邦金（1.5%）+2.0%+4.2%+0.4%+1.6%離低差 1.2%
    國泰金（1.3%）+0.9%+3.9%+0.4%+1.6%離低差 1.2%
    聯電（1.1%）+3.7%+9.3%+0.0%+1.9%離低差 1.9%
    日月光（1.1%）+1.3%+2.9%-2.0%-0.2%離低差 1.8%
  • VIX 官方分鐘：開 36.5 → 高 39.5 @13:17 / 低 35.9 @09:01 → 收 38.6（前日收 39.3）
  • 出太早腳：
    • 41950P（90 口）：買進均價 129 點 → 你賣在 141 點 → 結算時漲到 854 點（賣掉後又漲成 6.1 倍）＝少賺 321 萬
    • 41550P（92 口）：買進均價 87 點 → 你賣在 96 點 → 結算時漲到 454 點（賣掉後又漲成 4.7 倍）＝少賺 165 萬
    • 41750P（47 口）：買進均價 161 點 → 你賣在 144 點 → 結算時漲到 654 點（賣掉後又漲成 4.5 倍）＝少賺 120 萬
📈 05/22　05F4　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 303 萬
  • 盤勢劇本：開高405點於 42,196 → 盤中最低只回到 41,790（距開盤 -406）→ 最高 42,502 → 收 42,442（離當日最高只差 60 點）（VIX 低點 13:02、高點 09:00 可推路徑時序）｜日線無時序
  • 期貨：開 42,196 → 高 42,502 / 低 41,790 → 收 42,442（gap +405、位移 +246、振幅 712）；FSP 42,324（離當日高 178 點、離低 534 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）+0.7%+1.3%-0.2%+1.1%離高差 0.2%
    鴻海（4.3%）+0.6%+1.6%-1.0%+1.0%離高差 0.6%
    聯發科（3.3%）+6.1%+9.3%+3.5%+8.7%離高差 0.6%
    台達電（2.6%）+4.7%+4.7%+1.0%+3.2%離高差 1.5%
    廣達（2.2%）+0.6%+2.9%-0.8%+2.6%離高差 0.3%
    中信金（1.5%）+0.0%+1.2%-0.5%+0.2%離低差 0.7%
    富邦金（1.5%）-0.7%-0.1%-1.9%-1.0%離低差 0.9%
    國泰金（1.3%）-0.3%+1.4%-0.6%+1.3%離高差 0.1%
    聯電（1.1%）+3.0%+3.0%-2.6%-1.7%離低差 0.9%
    日月光（1.1%）+4.9%+10.0%+2.7%+10.0%收今日最高
  • VIX 官方分鐘：開 34.2 → 高 34.2 @09:00 / 低 32.0 @13:02 → 收 33.1（前日收 34.4）
  • 出太早腳：
    • 41900C（83 口）：買進均價 117 點 → 你賣在 110 點 → 結算時漲到 424 點（賣掉後又漲成 3.9 倍）＝少賺 130 萬
    • 41850C（25 口）：買進均價 79 點 → 你賣在 122 點 → 結算時漲到 474 點（賣掉後又漲成 3.9 倍）＝少賺 44 萬
    • 42200C（99 口）：買進均價 45 點 → 你賣在 56 點 → 結算時漲到 124 點（賣掉後又漲成 2.2 倍）＝少賺 34 萬
📈 06/17　06　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 250 萬
  • 盤勢劇本：開高260點於 45,410 → 先殺到最低 45,215（11:21）→ 一路拉到最高 46,065（13:43）→ 收 46,031｜整點：9點=45,416、10點=45,686、11點=45,581、12點=45,603、13點=45,788（期貨tick實測）
  • 期貨：開 45,410 → 高 46,065 / 低 45,215 → 收 46,031（gap +260、位移 +621、振幅 850）；FSP 45,670（離當日高 395 點、離低 455 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-1.9%-0.6%-2.1%-0.6%收今日最高
    鴻海（4.3%）-1.1%+1.1%-1.9%+1.1%收今日最高
    聯發科（3.3%）-1.4%-0.5%-3.9%-2.2%離高差 1.7%
    台達電（2.6%）-0.4%-0.4%-4.0%-3.4%離低差 0.6%
    廣達（2.2%）-0.4%+3.2%-1.2%+3.2%收今日最高
    中信金（1.5%）-0.1%+2.7%-1.3%+0.3%離低差 1.6%
    富邦金（1.5%）+0.8%+5.3%-0.4%+2.7%離高差 2.6%
    國泰金（1.3%）+0.5%+6.8%-1.4%+3.7%離高差 3.1%
    聯電（1.1%）-1.8%+0.7%-3.5%-0.7%離高差 1.4%
    日月光（1.1%）-1.4%+0.5%-3.2%+0.5%收今日最高
  • VIX 官方分鐘：開 39.8 → 高 39.9 @09:01 / 低 36.6 @12:44 → 收 37.3（前日收 39.0）
  • 出太早腳：
    • 45350C（115 口）：買進均價 142 點 → 你賣在 129 點 → 結算時漲到 320 點（賣掉後又漲成 2.5 倍）＝少賺 110 萬
    • 45300C（76 口）：買進均價 82 點 → 你賣在 94 點 → 結算時漲到 370 點（賣掉後又漲成 3.9 倍）＝少賺 105 萬
    • 45200C（26 口）：買進均價 258 點 → 你賣在 202 點 → 結算時漲到 470 點（賣掉後又漲成 2.3 倍）＝少賺 35 萬
📉 06/26　06F4　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 618 萬
  • 盤勢劇本：開低96點於 45,709 → 先衝到最高 45,922（09:17）→ 一路殺到最低 44,264（11:12）→ 收 44,373｜整點：9點=45,660、10點=45,385、11點=44,997、12點=45,094、13點=44,743（期貨tick實測）
  • 期貨：開 45,709 → 高 45,922 / 低 44,264 → 收 44,373（gap -96、位移 -1336、振幅 1,658）；FSP 44,600（離當日高 1,322 點、離低 336 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-1.3%-0.8%-2.7%-2.1%離低差 0.6%
    鴻海（4.3%）-0.8%-0.8%-3.7%-3.5%離低差 0.2%
    聯發科（3.3%）-3.7%-2.9%-10.0%-10.0%收今日最低
    台達電（2.6%）-2.8%-2.3%-9.6%-8.6%離低差 1.0%
    廣達（2.2%）-1.2%+1.5%-2.6%-1.2%離低差 1.4%
    中信金（1.5%）-0.1%+0.6%-1.0%-0.4%離低差 0.6%
    富邦金（1.5%）+0.0%+1.5%-2.2%-1.5%離低差 0.7%
    國泰金（1.3%）-0.9%+0.0%-5.8%-4.9%離低差 0.9%
    聯電（1.1%）-2.0%-1.4%-9.2%-8.1%離低差 1.1%
    日月光（1.1%）+1.4%+8.4%-1.7%-1.4%離低差 0.3%
  • VIX 官方分鐘：開 41.0 → 高 45.4 @11:42 / 低 40.8 @09:13 → 收 44.3（前日收 40.4）
  • 出太早腳：
    • 45400P（60 口）：買進均價 176 點 → 你賣在 148 點 → 結算時漲到 800 點（賣掉後又漲成 5.4 倍）＝少賺 196 萬
    • 45450P（56 口）：買進均價 150 點 → 你賣在 203 點 → 結算時漲到 850 點（賣掉後又漲成 4.2 倍）＝少賺 181 萬
    • 45050P（58 口）：買進均價 112 點 → 你賣在 107 點 → 結算時漲到 450 點（賣掉後又漲成 4.2 倍）＝少賺 100 萬
📈 07/03　07F1　漲勢日（出太早的是 C）　放掉 310 萬
  • 盤勢劇本：開高32點於 45,700 → 先殺到最低 45,608（08:45）→ 一路拉到最高 47,084（12:52）→ 收 46,966｜整點：9點=45,891、10點=46,359、11點=46,570、12點=46,759、13點=46,998（期貨tick實測）
  • 期貨：開 45,700 → 高 47,084 / 低 45,608 → 收 46,966（gap +32、位移 +1266、振幅 1,476）；FSP 46,825（離當日高 259 點、離低 1,217 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-2.0%+0.0%-2.0%-0.8%離高差 0.8%
    鴻海（4.3%）-0.8%+0.8%-1.3%+0.6%離高差 0.2%
    聯發科（3.3%）-4.3%-2.6%-5.2%-3.5%離高差 0.9%
    台達電（2.6%）-2.5%+5.3%-4.3%+5.3%收今日最高
    廣達（2.2%）+0.0%+2.4%-0.1%+2.2%離高差 0.2%
    中信金（1.5%）-0.1%+2.1%-0.3%+1.0%離高差 1.1%
    富邦金（1.5%）-0.8%+1.7%-0.8%+1.3%離高差 0.4%
    國泰金（1.3%）-0.7%+1.4%-0.7%+0.1%離低差 0.8%
    聯電（1.1%）-3.9%+3.0%-4.2%+3.0%收今日最高
    日月光（1.1%）-5.1%-5.0%-8.9%-6.2%離高差 1.2%
  • VIX 官方分鐘：開 38.6 → 高 38.7 @09:00 / 低 36.4 @13:37 → 收 36.6（前日收 37.8）
  • 出太早腳：
    • ⚠ 全腳口徑上限（無逐筆）：46350C（99 口）賣 147 → 結算 475＝上限 162 萬
    • ⚠ 46000C（49 口）賣 220 → 結算 825＝上限 148 萬
📉 07/17　07F3　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 186 萬
  • 盤勢劇本：開低465點於 44,250 → 先衝到最高 44,512（09:02）→ 一路殺到最低 42,527（13:44）→ 收 42,725｜整點：9點=44,210、10點=44,066、11點=43,812、12點=43,504、13點=43,134（期貨tick實測）
  • 期貨：開 44,250 → 高 44,512 / 低 42,527 → 收 42,725（gap -465、位移 -1525、振幅 1,985）；FSP 42,928（離當日高 1,584 點、離低 401 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-3.8%-3.0%-7.3%-7.3%收今日最低
    鴻海（4.3%）-1.9%-0.4%-3.9%-3.5%離低差 0.4%
    聯發科（3.3%）-6.2%-3.5%-8.9%-8.9%收今日最低
    台達電（2.6%）-4.5%-4.2%-8.9%-8.7%離低差 0.2%
    廣達（2.2%）-1.7%-0.9%-7.8%-7.5%離低差 0.3%
    中信金（1.5%）-0.3%-0.2%-2.7%-1.4%離高差 1.2%
    富邦金（1.5%）-0.4%+0.4%-1.6%-0.4%離高差 0.8%
    國泰金（1.3%）-0.3%+0.1%-3.1%-3.1%收今日最低
    聯電（1.1%）-9.1%-7.5%-10.0%-10.0%收今日最低
    日月光（1.1%）-8.4%-6.9%-10.0%-10.0%收今日最低
  • VIX 官方分鐘：開 36.4 → 高 39.7 @12:44 / 低 35.5 @09:22 → 收 38.8（前日收 34.7）
  • 出太早腳：
    • 44000P 放掉 47.4 萬（全腳口徑舊值 259 萬棄用）
    • 44050P 放掉 44.7 萬（舊值 278 萬棄用）、44100P 32.2 萬、43950P 27.3 萬
📉 07/29　07W5　崩跌日（出太早的是 P）　放掉 13 萬
  • 盤勢劇本：開平（+26）於 41,915 → 先衝到最高 42,070（08:45）→ 一路殺到最低 39,442（12:45）→ 收 40,392｜整點：9點=41,701、10點=40,592、11點=40,143、12點=39,800、13點=40,132（期貨tick實測）
  • 期貨：開 41,915 → 高 42,070 / 低 39,442 → 收 40,392（gap +26、位移 -1523、振幅 2,628）；FSP 40,035（離當日高 2,035 點、離低 593 點）
  • 前 10 權值股（約略權重；開/高/低/收 vs 昨收）：
    股票開盤最高最低收盤收盤離高/低
    台積電（38.2%）-0.9%+0.0%-4.4%-3.5%離低差 0.9%
    鴻海（4.3%）+0.8%+3.6%-2.9%-0.4%離低差 2.5%
    聯發科（3.3%）+0.0%+0.6%-9.8%-5.0%離低差 4.8%
    台達電（2.6%）-1.3%+0.9%-9.8%-5.4%離低差 4.4%
    廣達（2.2%）+1.8%+2.9%-3.8%-1.3%離低差 2.5%
    中信金（1.5%）+1.8%+1.8%-2.6%-0.6%離低差 2.0%
    富邦金（1.5%）+0.8%+1.2%-4.0%-2.0%離低差 2.0%
    國泰金（1.3%）-0.4%+1.3%-3.0%-1.4%離低差 1.6%
    聯電（1.1%）-3.5%-1.3%-9.7%-9.7%收今日最低
    日月光（1.1%）-2.9%-1.3%-9.9%-9.9%收今日最低
  • VIX 官方分鐘：開 39.8 → 高 45.4 @12:41 / 低 34.2 @09:52 → 收 42.1（前日收 40.4）
  • 出太早腳：
    • 42300P 放掉 20.8 萬、42050P 7.3 萬（全腳口徑舊值 107 萬棄用）

口徑：權值股為日線開高低收（vs 前日收盤）；「離高差 x%」＝收盤價離當天最高還差幾個百分點（越小＝越貼著高點收，跌的日子則寫離低差多少）；有期貨 tick 的 5 天（6/17、6/26、7/03、7/17、7/29） 劇本含精確時間，其餘為日線框架（高低順序以 VIX 時序輔助推斷並標明）；VIX 1-4 月官方檔已下架、 以「次到期契約 ATM 跨式成本÷期貨」proxy 替代；「放掉」為事後值；七月三日的腳與金額來自逐筆帳本。

三盞燈在平日也驗證過：成立

非結算日振幅 ≥1,000 的 20 天完整驗證表（含每天開高低收）已放到 非結算日專區 → 平日大行情三盞燈。 結論先講：乾淨趨勢日（|位移|≥500）漲勢 7 天台積電收盤中位離當日最高只差 0.6%（貼著高收）、VIX 高點早盤率 100%； 跌勢 9 天台積電收盤中位離當日最低只差 0.5%（貼著低收）、VIX 高點 8 成在午後——三盞燈是趨勢日通用規則，平日當沖同樣適用。

關於你問的「期貨委買委賣差值」

歷史資料不存在：期交所只在行情資訊網（mis.taifex）提供即時五檔委買委賣量， 不公開歷史檔，過去的日子補不回來——所以這輪解剖用「權值股位置＋VIX 時序」替代（上面驗證過有效）。 想要以後有這個數據：我可以幫你加一支小程式（掛在現有 FuturesDaemon 旁）每分鐘記錄台指期五檔委買賣量差， 存起來累積一兩個月後就能回測它跟三盞燈的互補性——要做跟我說。

日型態能力表（1-6 月，你最會做與最不會做的日子）
  • ✅ 趨勢下跌日 3 天全勝（+138 萬、日均 46 萬）、大缺口上 11 天 +170 萬（勝率 64%）、趨勢上 9 天 +104 萬（78%）、盤整回升 8 天 +97 萬（75%）
  • ❌ 盤整回落日 8 天 −122 萬（勝率 25%）＝唯一必虧型態；大缺口下 3 天只 +9.5 萬（做不出量）
  • ⚠ 弔詭：你最會贏的型態（趨勢下/大缺口上）正是放掉殘值最重的型態（合計超過 3,000 萬事後值）——會贏的日子沒抱滿，必虧的日子沒縮手
  • 另外：每腳平均口數 1 月 70.8 口 → 6 月 28.7 口 → 7 月 14.7 口——分散化其實默默進行了半年，7 月才配上「抱住」

📚 全帳戶視角（含個股期、小台微台，不是只有選擇權）

點開看全帳戶曲線與 72 個結算日長條（資料到 9/16）
⚠ 這一區是整個期貨帳戶

台指選＋個股期＋台指期（大／小／微台）＋個股選加在一起的每日淨損益（7388go 對帳檔，跟券商一元不差），資料到 9/16： 結算日 72 天 +1,835 萬（64% 的天數賺）vs 非結算日 71 天 -211 萬（28% 的天數賺）。 拆開看：台指選以外的部分 1–6 月 +1,232 萬（大賺大賠）、7/1 以後 -644 萬。

全年累積損益走勢（全帳戶）

0萬1,000萬2,000萬3,000萬1月2月3月4月5月6月7月8月9月6/03 高點 3,291萬9/16 1,624萬藍線=累積淨損益（全帳戶）・圓點=結算日（紅賺綠虧）

逐月（全帳戶）：1月 +1,002萬・2月 -593萬・3月 -107萬・4月 +1,228萬・5月 +1,148萬・6月 -1,008萬・7月 -46萬・8月 +62萬・9月 -62萬。結算日類型：F週五 35 天 +1,189 萬＞W週三 28 天 +843 萬＞月選 9 天 -196 萬。

72 個結算日逐日長條（全帳戶）

-600萬-300萬0萬300萬600萬1月2月3月4月04/225月05/276月06/057月8月9月72 個結算日的全帳戶淨損益（含股期/期貨，資料至 2026-09-16）・勝率 64%・合計 +1,835 萬

最賺的 3 個結算日（5/27 +624萬、4/22 +483萬、1/09 +329萬）合計佔結算日總和 78%；最痛 6/05 202606F1 -718 萬。

口徑與限制（點開）
資料：華南期貨帳本（yh_fills / seed book）、券商 CloseHistory 沖銷檔、7388go 對帳檔 futures_pnl_history.csv、期交所 FSP。個人交易紀錄整理，非投資建議。 回主頁
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